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CIEN与LRCX：股票综合对比

更新于

本文对CIEN和LRCX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CIENLRCX
公司名称Ciena CorporationLam Research Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业Communications EquipmentSemiconductors & Semiconductor Equipment
市值133.82亿 USD1,350.92亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1997年2月7日1984年5月4日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CIEN和LRCX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CIEN与LRCX：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CIENLRCX
5日价格回报率-0.55%7.66%
13周价格回报率19.81%29.78%
26周价格回报率1.65%28.87%
52周价格回报率95.18%31.63%
月初至今价格回报率1.96%12.55%
年初至今价格回报率11.61%47.78%
10日平均成交量160.84万1,298.57万
3个月平均成交量205.16万1,160.16万
3个月每日回报波动率40.51%33.68%
贝塔系数1.071.82

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CIEN

3.72%

Communications Equipment 行业

最大值
32.05%
上四分位数
19.58%
中位数
11.77%
下四分位数
2.23%
最小值
-11.93%

CIEN 的净资产收益率为 3.72%，与 Communications Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

LRCX

58.48%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
52.74%
上四分位数
23.49%
中位数
11.60%
下四分位数
3.23%
最小值
-20.69%

LRCX 的净资产收益率为 58.48%，在 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

CIEN 与 LRCX：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CIEN

2.46%

Communications Equipment 行业

最大值
23.65%
上四分位数
14.32%
中位数
5.31%
下四分位数
1.45%
最小值
-12.72%

CIEN 的净利润率为 2.46%，处于 Communications Equipment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

LRCX

29.06%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
44.17%
上四分位数
22.38%
中位数
11.95%
下四分位数
3.21%
最小值
-25.16%

LRCX 的净利润率为 29.06%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CIEN 与 LRCX：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CIEN

4.66%

Communications Equipment 行业

最大值
42.27%
上四分位数
18.90%
中位数
6.21%
下四分位数
2.97%
最小值
-20.72%

CIEN 的营业利润率为 4.66%，在 Communications Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

LRCX

32.01%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
58.03%
上四分位数
27.84%
中位数
12.45%
下四分位数
5.15%
最小值
-28.61%

LRCX 的营业利润率为 32.01%，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CIEN 与 LRCX：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CIENLRCX
净资产收益率 (TTM)3.72%58.48%
资产回报率 (TTM)1.87%26.56%
净利润率 (TTM)2.46%29.06%
营业利润率 (TTM)4.66%32.01%
毛利率 (TTM)41.94%48.71%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CIEN

3.40

Communications Equipment 行业

最大值
1.72
上四分位数
1.72
中位数
1.46
下四分位数
1.18
最小值
0.93

CIEN 的流动比率高达 3.40，显著超出 Communications Equipment 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

LRCX

2.21

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
8.42
上四分位数
4.70
中位数
2.75
下四分位数
2.07
最小值
1.04

LRCX 的流动比率为 2.21，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CIEN 与 LRCX：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CIEN

0.55

Communications Equipment 行业

最大值
1.55
上四分位数
0.92
中位数
0.55
下四分位数
0.30
最小值
0.00

CIEN 的产权比率为 0.55，与 Communications Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

LRCX

0.45

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
1.09
上四分位数
0.45
中位数
0.22
下四分位数
0.01
最小值
0.00

LRCX 的产权比率为 0.45，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

CIEN 与 LRCX：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CIEN

3.65

Communications Equipment 行业

最大值
181.73
上四分位数
113.63
中位数
7.59
下四分位数
3.82
最小值
-5.39

CIEN 的利息保障倍数为 3.65，处于 Communications Equipment 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

LRCX

94.65

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
174.00
上四分位数
81.10
中位数
27.22
下四分位数
7.28
最小值
-4.26

LRCX 的利息保障倍数为 94.65，位于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

CIEN 与 LRCX：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CIENLRCX
流动比率 (MRQ)3.402.21
速动比率 (MRQ)2.271.49
产权比率 (MRQ)0.550.45
利息保障倍数 (TTM)3.6594.65

成长性

营收增长

CIEN与LRCX的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CIEN与LRCX的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CIEN

0.00%

Communications Equipment 行业

最大值
3.88%
上四分位数
2.75%
中位数
0.93%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CIEN 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

LRCX

0.85%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
4.16%
上四分位数
1.78%
中位数
0.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

LRCX 的股息率为 0.85%，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CIEN 与 LRCX：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CIEN

0.00%

Communications Equipment 行业

最大值
111.16%
上四分位数
55.91%
中位数
28.42%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CIEN 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

LRCX

21.45%

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
196.12%
上四分位数
87.72%
中位数
26.57%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

LRCX 的股息支付率为 21.45%，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CIEN 与 LRCX：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码CIENLRCX
股息率 (TTM)0.00%0.85%
股息支付率 (TTM)0.00%21.45%

估值

市盈率 (TTM)

CIEN

131.48

Communications Equipment 行业

最大值
57.30
上四分位数
47.92
中位数
27.50
下四分位数
17.89
最小值
13.89

CIEN 的市盈率为 131.48，在 Communications Equipment 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

LRCX

25.28

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
109.37
上四分位数
57.11
中位数
28.95
下四分位数
22.13
最小值
11.14

LRCX 的市盈率为 25.28，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CIEN 与 LRCX：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CIEN

3.23

Communications Equipment 行业

最大值
11.03
上四分位数
5.53
中位数
2.20
下四分位数
0.99
最小值
0.40

CIEN 的市销率为 3.23，与 Communications Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

LRCX

7.35

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
16.09
上四分位数
10.10
中位数
4.82
下四分位数
2.60
最小值
0.93

LRCX 的市销率为 7.35，与 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CIEN 与 LRCX：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CIEN

3.73

Communications Equipment 行业

最大值
9.66
上四分位数
5.60
中位数
3.73
下四分位数
2.67
最小值
0.30

CIEN 的市净率为 3.73，处于 Communications Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

LRCX

12.63

Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业

最大值
13.56
上四分位数
6.75
中位数
3.68
下四分位数
1.89
最小值
0.60

LRCX 的市净率为 12.63，处于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CIEN 与 LRCX：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Communications Equipment 及 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码CIENLRCX
市盈率 (TTM)131.4825.28
市销率 (TTM)3.237.35
市净率 (MRQ)3.7312.63
价格与自由现金流比率 (TTM)29.2625.08