CHWY与ROL：股票综合对比
更新于本文对CHWY和ROL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CHWY | ROL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Chewy, Inc. | Rollins, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Discretionary | Industrials |
| GICS行业 | Specialty Retail | Commercial Services & Supplies |
| 市值 | 142.84亿 USD | 281.65亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2019年6月14日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CHWY和ROL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CHWY | ROL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.83% | -0.58% |
| 13周价格回报率 | -17.19% | 1.55% |
| 26周价格回报率 | -15.09% | 6.14% |
| 52周价格回报率 | 2.48% | 13.51% |
| 月初至今价格回报率 | -0.56% | 1.06% |
| 年初至今价格回报率 | 0.12% | 25.61% |
| 10日平均成交量 | 806.06万 | 401.95万 |
| 3个月平均成交量 | 713.00万 | 196.04万 |
| 3个月每日回报波动率 | 47.25% | 24.79% |
| 贝塔系数 | 1.54 | 0.79 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CHWY
48.34%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 68.49%
- 上四分位数
- 37.12%
- 中位数
- 19.64%
- 下四分位数
- 12.17%
- 最小值
- -17.19%
CHWY 的净资产收益率为 48.34%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
ROL
36.45%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 31.86%
- 上四分位数
- 17.95%
- 中位数
- 10.20%
- 下四分位数
- 6.64%
- 最小值
- -9.69%
ROL 的净资产收益率为 36.45%，在 Commercial Services & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CHWY
1.22%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 21.04%
- 上四分位数
- 11.79%
- 中位数
- 6.37%
- 下四分位数
- 2.40%
- 最小值
- -4.37%
CHWY 的净利润率为 1.22%，位于 Specialty Retail 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
ROL
14.02%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 17.54%
- 上四分位数
- 10.35%
- 中位数
- 5.85%
- 下四分位数
- 3.23%
- 最小值
- -2.31%
ROL 的净利润率为 14.02%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CHWY
1.32%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 32.33%
- 上四分位数
- 16.59%
- 中位数
- 9.34%
- 下四分位数
- 3.86%
- 最小值
- -10.53%
CHWY 的营业利润率为 1.32%，处于 Specialty Retail 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
ROL
19.47%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 25.57%
- 上四分位数
- 15.63%
- 中位数
- 8.06%
- 下四分位数
- 4.76%
- 最小值
- -7.48%
ROL 的营业利润率为 19.47%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | CHWY | ROL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 48.34% | 36.45% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.97% | 16.96% |
| 净利润率 (TTM) | 1.22% | 14.02% |
| 营业利润率 (TTM) | 1.32% | 19.47% |
| 毛利率 (TTM) | 29.45% | 52.86% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CHWY
0.81
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 2.77
- 上四分位数
- 1.86
- 中位数
- 1.40
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- 0.73
CHWY 的流动比率为 0.81，位于 Specialty Retail 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
ROL
0.77
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 3.94
- 上四分位数
- 2.24
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.58
ROL 的流动比率为 0.77，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CHWY
0.00
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 3.76
- 上四分位数
- 1.71
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.21
- 最小值
- 0.00
CHWY 的产权比率为 0.00，位于 Specialty Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
ROL
0.32
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 2.24
- 上四分位数
- 1.11
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
ROL 的产权比率为 0.32，与 Commercial Services & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CHWY
-36.00
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 96.69
- 上四分位数
- 45.12
- 中位数
- 14.13
- 下四分位数
- 3.66
- 最小值
- -36.00
CHWY 的利息保障倍数为负数 -36.00。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
ROL
23.77
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 24.70
- 上四分位数
- 24.47
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 3.74
- 最小值
- -10.97
ROL 的利息保障倍数为 23.77，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CHWY | ROL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.81 | 0.77 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.37 | 0.71 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.32 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -36.00 | 23.77 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CHWY
0.00%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 6.98%
- 上四分位数
- 3.28%
- 中位数
- 1.12%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CHWY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
ROL
1.13%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 4.46%
- 上四分位数
- 2.38%
- 中位数
- 1.70%
- 下四分位数
- 0.89%
- 最小值
- 0.00%
ROL 的股息率为 1.13%，与 Commercial Services & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CHWY
0.00%
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 192.64%
- 上四分位数
- 82.72%
- 中位数
- 26.67%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CHWY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
ROL
61.92%
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 137.88%
- 上四分位数
- 72.93%
- 中位数
- 50.54%
- 下四分位数
- 29.39%
- 最小值
- 0.00%
ROL 的股息支付率为 61.92%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CHWY | ROL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 1.13% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 61.92% |
估值
市盈率 (TTM)
CHWY
95.39
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 41.01
- 上四分位数
- 27.38
- 中位数
- 22.35
- 下四分位数
- 14.15
- 最小值
- 6.07
CHWY 的市盈率为 95.39，在 Specialty Retail 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
ROL
55.03
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 57.06
- 上四分位数
- 35.30
- 中位数
- 21.86
- 下四分位数
- 16.24
- 最小值
- 6.18
ROL 的市盈率为 55.03，位列 Commercial Services & Supplies 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
CHWY
1.17
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 5.30
- 上四分位数
- 2.51
- 中位数
- 1.30
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.09
CHWY 的市销率为 1.17，与 Specialty Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
ROL
7.71
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 6.55
- 上四分位数
- 3.15
- 中位数
- 1.07
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.06
ROL 的市销率为 7.71，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
CHWY
37.94
Specialty Retail 行业
- 最大值
- 16.26
- 上四分位数
- 9.05
- 中位数
- 4.10
- 下四分位数
- 1.91
- 最小值
- 0.55
CHWY 的市净率为 37.94，极高，远超 Specialty Retail 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
ROL
18.58
Commercial Services & Supplies 行业
- 最大值
- 6.18
- 上四分位数
- 4.19
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- 0.40
ROL 的市净率为 18.58，极高，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CHWY | ROL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 95.39 | 55.03 |
| 市销率 (TTM) | 1.17 | 7.71 |
| 市净率 (MRQ) | 37.94 | 18.58 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 31.14 | 42.06 |