CHT与ROKU：股票综合对比
更新于本文对CHT和ROKU进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
CHT以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，ROKU是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | CHT | ROKU |
|---|---|---|
| 公司名称 | Chunghwa Telecom Co., Ltd. | Roku, Inc. |
| 国家 | Taiwan | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业 | Diversified Telecommunication Services | Entertainment |
| 市值 | 353.85亿 USD | 130.34亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2003年7月18日 | 2017年9月28日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CHT和ROKU 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CHT | ROKU |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.60% | 1.10% |
| 13周价格回报率 | 4.94% | 24.90% |
| 26周价格回报率 | 9.52% | 1.92% |
| 52周价格回报率 | 8.26% | 42.79% |
| 月初至今价格回报率 | 6.98% | -6.04% |
| 年初至今价格回报率 | 11.74% | 19.01% |
| 10日平均成交量 | 993.46万 | 357.13万 |
| 3个月平均成交量 | 1,095.90万 | 397.84万 |
| 3个月每日回报波动率 | 12.72% | 50.79% |
| 贝塔系数 | -0.06 | 2.16 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CHT
9.99%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 35.96%
- 上四分位数
- 14.90%
- 中位数
- 8.29%
- 下四分位数
- -0.99%
- 最小值
- -18.19%
CHT 的净资产收益率为 9.99%，与 Diversified Telecommunication Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
ROKU
-2.44%
Entertainment 行业
- 最大值
- 42.50%
- 上四分位数
- 22.75%
- 中位数
- 12.88%
- 下四分位数
- 7.15%
- 最小值
- -6.84%
ROKU 的净资产收益率（ROE）为负数 -2.44%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
CHT
16.27%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 28.40%
- 上四分位数
- 13.05%
- 中位数
- 6.85%
- 下四分位数
- -0.81%
- 最小值
- -18.76%
CHT 的净利润率为 16.27%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
ROKU
-1.40%
Entertainment 行业
- 最大值
- 45.25%
- 上四分位数
- 23.93%
- 中位数
- 14.60%
- 下四分位数
- 4.89%
- 最小值
- -22.94%
ROKU 的净利润率为负数 -1.40%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
CHT
20.60%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 37.46%
- 上四分位数
- 22.24%
- 中位数
- 15.73%
- 下四分位数
- 9.79%
- 最小值
- 2.06%
CHT 的营业利润率为 20.60%，在 Diversified Telecommunication Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
ROKU
-3.55%
Entertainment 行业
- 最大值
- 46.83%
- 上四分位数
- 28.87%
- 中位数
- 15.26%
- 下四分位数
- 8.95%
- 最小值
- -5.53%
ROKU 的营业利润率为负数 -3.55%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | CHT | ROKU |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.99% | -2.44% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.15% | -1.44% |
| 净利润率 (TTM) | 16.27% | -1.40% |
| 营业利润率 (TTM) | 20.60% | -3.55% |
| 毛利率 (TTM) | 36.60% | 44.04% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CHT
1.15
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.63
- 上四分位数
- 1.14
- 中位数
- 0.92
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.16
CHT 的流动比率为 1.15，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
ROKU
2.85
Entertainment 行业
- 最大值
- 6.80
- 上四分位数
- 3.77
- 中位数
- 1.87
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.39
ROKU 的流动比率为 2.85，处于 Entertainment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CHT
0.12
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 3.82
- 上四分位数
- 2.06
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.11
CHT 的产权比率为 0.12，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
ROKU
0.00
Entertainment 行业
- 最大值
- 1.65
- 上四分位数
- 0.71
- 中位数
- 0.14
- 下四分位数
- 0.04
- 最小值
- 0.00
ROKU 的产权比率为 0.00，位于 Entertainment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
CHT
166.33
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 14.66
- 上四分位数
- 8.25
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 1.47
- 最小值
- -2.60
CHT 的利息保障倍数为 166.33，表现优异，远超 Diversified Telecommunication Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
ROKU
-93.67
Entertainment 行业
- 最大值
- 62.11
- 上四分位数
- 31.19
- 中位数
- 7.50
- 下四分位数
- 2.02
- 最小值
- -6.33
ROKU 的利息保障倍数为负数 -93.67。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | CHT | ROKU |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.15 | 2.85 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.99 | 2.60 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.12 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 166.33 | -93.67 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CHT
3.45%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 10.34%
- 上四分位数
- 5.44%
- 中位数
- 3.89%
- 下四分位数
- 1.73%
- 最小值
- 0.00%
CHT 的股息率为 3.45%，与 Diversified Telecommunication Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
ROKU
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 2.54%
- 上四分位数
- 1.29%
- 中位数
- 0.61%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ROKU 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
CHT
409.88%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 270.06%
- 上四分位数
- 135.21%
- 中位数
- 76.62%
- 下四分位数
- 35.06%
- 最小值
- 0.00%
CHT 的股息支付率为 409.88%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
ROKU
0.00%
Entertainment 行业
- 最大值
- 82.30%
- 上四分位数
- 45.76%
- 中位数
- 29.16%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ROKU 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | CHT | ROKU |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.45% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 409.88% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
CHT
28.19
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 33.39
- 上四分位数
- 23.91
- 中位数
- 16.72
- 下四分位数
- 13.00
- 最小值
- 4.13
CHT 的市盈率为 28.19，位列 Diversified Telecommunication Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
ROKU
--
Entertainment 行业
- 最大值
- 53.51
- 上四分位数
- 45.31
- 中位数
- 33.16
- 下四分位数
- 18.21
- 最小值
- 3.89
我们目前未能获取 ROKU 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
CHT
4.59
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.75
- 上四分位数
- 2.60
- 中位数
- 1.62
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.35
CHT 的市销率为 4.59，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
ROKU
2.98
Entertainment 行业
- 最大值
- 12.81
- 上四分位数
- 7.20
- 中位数
- 4.68
- 下四分位数
- 3.32
- 最小值
- 0.79
ROKU 的市销率为 2.98，处于 Entertainment 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
CHT
2.86
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 5.77
- 上四分位数
- 3.45
- 中位数
- 2.10
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.32
CHT 的市净率为 2.86，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
ROKU
4.98
Entertainment 行业
- 最大值
- 17.11
- 上四分位数
- 8.38
- 中位数
- 5.24
- 下四分位数
- 2.18
- 最小值
- 0.67
ROKU 的市净率为 4.98，处于 Entertainment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CHT | ROKU |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.19 | -- |
| 市销率 (TTM) | 4.59 | 2.98 |
| 市净率 (MRQ) | 2.86 | 4.98 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 21.80 | 33.64 |