CHT与PINS：股票综合对比
更新于本文对CHT和PINS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
CHT以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，PINS是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | CHT | PINS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Chunghwa Telecom Co., Ltd. | Pinterest, Inc. |
| 国家 | Taiwan | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业 | Diversified Telecommunication Services | Interactive Media & Services |
| 市值 | 348.85亿 USD | 243.28亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2003年7月18日 | 2019年4月18日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CHT和PINS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CHT | PINS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.51% | -8.65% |
| 13周价格回报率 | 3.86% | 8.95% |
| 26周价格回报率 | 6.75% | 6.52% |
| 52周价格回报率 | 8.26% | 23.34% |
| 月初至今价格回报率 | 4.26% | -7.31% |
| 年初至今价格回报率 | 8.91% | 23.38% |
| 10日平均成交量 | 992.41万 | 1,620.90万 |
| 3个月平均成交量 | 1,199.16万 | 1,177.20万 |
| 3个月每日回报波动率 | 12.54% | 41.41% |
| 贝塔系数 | -0.07 | 0.84 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CHT
9.91%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 35.96%
- 上四分位数
- 14.90%
- 中位数
- 8.29%
- 下四分位数
- -0.99%
- 最小值
- -18.19%
CHT 的净资产收益率为 9.91%，与 Diversified Telecommunication Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
PINS
44.93%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 49.37%
- 上四分位数
- 29.69%
- 中位数
- 9.73%
- 下四分位数
- 2.47%
- 最小值
- -26.19%
PINS 的净资产收益率为 44.93%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
CHT
16.27%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 28.40%
- 上四分位数
- 13.05%
- 中位数
- 6.85%
- 下四分位数
- -0.81%
- 最小值
- -18.76%
CHT 的净利润率为 16.27%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
PINS
49.30%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 50.41%
- 上四分位数
- 29.38%
- 中位数
- 17.14%
- 下四分位数
- 3.13%
- 最小值
- -30.88%
PINS 的净利润率为 49.30%，处于 Interactive Media & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CHT
20.60%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 37.46%
- 上四分位数
- 22.24%
- 中位数
- 15.73%
- 下四分位数
- 9.79%
- 最小值
- 2.06%
CHT 的营业利润率为 20.60%，在 Diversified Telecommunication Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
PINS
5.53%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 65.96%
- 上四分位数
- 36.95%
- 中位数
- 18.60%
- 下四分位数
- 5.69%
- 最小值
- -18.13%
PINS 的营业利润率为 5.53%，处于 Interactive Media & Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | CHT | PINS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.91% | 44.93% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.11% | 39.46% |
| 净利润率 (TTM) | 16.27% | 49.30% |
| 营业利润率 (TTM) | 20.60% | 5.53% |
| 毛利率 (TTM) | 36.60% | 79.86% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CHT
1.63
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.63
- 上四分位数
- 1.14
- 中位数
- 0.92
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.16
CHT 的流动比率为 1.63，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
PINS
8.76
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 4.30
- 上四分位数
- 2.68
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- 0.45
PINS 的流动比率高达 8.76，显著超出 Interactive Media & Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
CHT
0.11
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 3.82
- 上四分位数
- 2.06
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.11
CHT 的产权比率为 0.11，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
PINS
0.00
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 0.90
- 上四分位数
- 0.47
- 中位数
- 0.16
- 下四分位数
- 0.03
- 最小值
- 0.00
PINS 的产权比率为 0.00，位于 Interactive Media & Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
CHT
166.33
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 14.66
- 上四分位数
- 8.25
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 1.47
- 最小值
- -2.60
CHT 的利息保障倍数为 166.33，表现优异，远超 Diversified Telecommunication Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
PINS
62.73
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 67.60
- 上四分位数
- 29.41
- 中位数
- 6.36
- 下四分位数
- -0.87
- 最小值
- -37.02
PINS 的利息保障倍数为 62.73，位于 Interactive Media & Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | CHT | PINS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.63 | 8.76 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.38 | 8.51 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.11 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 166.33 | 62.73 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CHT
3.52%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 10.34%
- 上四分位数
- 5.44%
- 中位数
- 3.89%
- 下四分位数
- 1.73%
- 最小值
- 0.00%
CHT 的股息率为 3.52%，与 Diversified Telecommunication Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
PINS
0.00%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 1.87%
- 上四分位数
- 1.08%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PINS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
CHT
409.88%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 270.06%
- 上四分位数
- 135.21%
- 中位数
- 76.62%
- 下四分位数
- 35.06%
- 最小值
- 0.00%
CHT 的股息支付率为 409.88%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
PINS
0.00%
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 87.35%
- 上四分位数
- 38.67%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
PINS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | CHT | PINS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.52% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 409.88% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
CHT
27.58
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 33.39
- 上四分位数
- 23.91
- 中位数
- 16.72
- 下四分位数
- 13.00
- 最小值
- 4.13
CHT 的市盈率为 27.58，位列 Diversified Telecommunication Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
PINS
12.57
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 87.79
- 上四分位数
- 54.33
- 中位数
- 25.46
- 下四分位数
- 18.76
- 最小值
- 6.96
PINS 的市盈率为 12.57，位于 Interactive Media & Services 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
CHT
4.49
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.75
- 上四分位数
- 2.60
- 中位数
- 1.62
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.35
CHT 的市销率为 4.49，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
PINS
6.20
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 19.01
- 上四分位数
- 12.39
- 中位数
- 6.49
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- 0.22
PINS 的市销率为 6.20，与 Interactive Media & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
CHT
2.53
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 5.77
- 上四分位数
- 3.45
- 中位数
- 2.10
- 下四分位数
- 1.19
- 最小值
- 0.32
CHT 的市净率为 2.53，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
PINS
5.04
Interactive Media & Services 行业
- 最大值
- 11.66
- 上四分位数
- 7.17
- 中位数
- 4.17
- 下四分位数
- 2.80
- 最小值
- 0.12
PINS 的市净率为 5.04，处于 Interactive Media & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CHT | PINS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 27.58 | 12.57 |
| 市销率 (TTM) | 4.49 | 6.20 |
| 市净率 (MRQ) | 2.53 | 5.04 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 21.50 | 23.11 |