CHT与FOXA：股票综合对比
更新于本文对CHT和FOXA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
CHT以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，FOXA是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | CHT | FOXA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Chunghwa Telecom Co., Ltd. | Fox Corporation |
| 国家 | Taiwan | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业 | Diversified Telecommunication Services | Media |
| 市值 | 330.57亿 USD | 290.65亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2003年7月18日 | 2019年3月12日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CHT和FOXA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CHT | FOXA |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.13% | -2.84% |
| 13周价格回报率 | -2.59% | 12.12% |
| 26周价格回报率 | 0.38% | 18.14% |
| 52周价格回报率 | 8.26% | 35.95% |
| 月初至今价格回报率 | 0.38% | -0.15% |
| 年初至今价格回报率 | 6.48% | 32.87% |
| 10日平均成交量 | 565.66万 | 369.59万 |
| 3个月平均成交量 | 774.84万 | 351.75万 |
| 3个月每日回报波动率 | 10.11% | 30.10% |
| 贝塔系数 | 0.11 | 0.53 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CHT
9.99%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 35.64%
- 上四分位数
- 16.60%
- 中位数
- 9.96%
- 下四分位数
- 1.88%
- 最小值
- -19.12%
CHT 的净资产收益率为 9.99%，与 Diversified Telecommunication Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
FOXA
17.25%
Media 行业
- 最大值
- 33.19%
- 上四分位数
- 16.27%
- 中位数
- 10.95%
- 下四分位数
- 4.58%
- 最小值
- -3.13%
FOXA 的净资产收益率为 17.25%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
CHT
16.29%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 26.54%
- 上四分位数
- 13.84%
- 中位数
- 8.47%
- 下四分位数
- 1.54%
- 最小值
- -14.73%
CHT 的净利润率为 16.29%，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
FOXA
12.35%
Media 行业
- 最大值
- 20.69%
- 上四分位数
- 12.32%
- 中位数
- 6.50%
- 下四分位数
- 2.54%
- 最小值
- -4.90%
FOXA 的净利润率为 12.35%，处于 Media 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CHT
20.70%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 43.02%
- 上四分位数
- 22.83%
- 中位数
- 16.04%
- 下四分位数
- 9.36%
- 最小值
- -9.42%
CHT 的营业利润率为 20.70%，在 Diversified Telecommunication Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
FOXA
17.77%
Media 行业
- 最大值
- 24.30%
- 上四分位数
- 13.69%
- 中位数
- 9.11%
- 下四分位数
- 4.72%
- 最小值
- -6.28%
FOXA 的营业利润率为 17.77%，位于 Media 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | CHT | FOXA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.99% | 17.25% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.15% | 8.81% |
| 净利润率 (TTM) | 16.29% | 12.35% |
| 营业利润率 (TTM) | 20.70% | 17.77% |
| 毛利率 (TTM) | 36.71% | 35.75% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CHT
1.15
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.90
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.16
CHT 的流动比率为 1.15，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
FOXA
3.24
Media 行业
- 最大值
- 3.59
- 上四分位数
- 2.01
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.24
FOXA 的流动比率为 3.24，处于 Media 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
CHT
0.12
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.02
- 上四分位数
- 2.06
- 中位数
- 1.37
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
CHT 的产权比率为 0.12，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
FOXA
0.54
Media 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.08
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.00
FOXA 的产权比率为 0.54，与 Media 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CHT
166.33
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 16.05
- 上四分位数
- 8.25
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- -2.60
CHT 的利息保障倍数为 166.33，表现优异，远超 Diversified Telecommunication Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
FOXA
5.69
Media 行业
- 最大值
- 44.57
- 上四分位数
- 24.75
- 中位数
- 4.58
- 下四分位数
- 2.20
- 最小值
- -10.82
FOXA 的利息保障倍数为 5.69，处于 Media 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CHT | FOXA |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.15 | 3.24 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.99 | 3.03 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.12 | 0.54 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 166.33 | 5.69 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CHT
3.62%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 10.91%
- 上四分位数
- 5.97%
- 中位数
- 4.33%
- 下四分位数
- 1.58%
- 最小值
- 0.00%
CHT 的股息率为 3.62%，与 Diversified Telecommunication Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
FOXA
1.04%
Media 行业
- 最大值
- 8.17%
- 上四分位数
- 3.91%
- 中位数
- 1.30%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FOXA 的股息率为 1.04%，与 Media 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CHT
409.88%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 273.77%
- 上四分位数
- 139.81%
- 中位数
- 79.74%
- 下四分位数
- 33.55%
- 最小值
- 0.00%
CHT 的股息支付率为 409.88%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
FOXA
13.96%
Media 行业
- 最大值
- 165.03%
- 上四分位数
- 102.15%
- 中位数
- 45.64%
- 下四分位数
- 13.96%
- 最小值
- 0.00%
FOXA 的股息支付率为 13.96%，处于 Media 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CHT | FOXA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.62% | 1.04% |
| 股息支付率 (TTM) | 409.88% | 13.96% |
估值
市盈率 (TTM)
CHT
26.56
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 36.46
- 上四分位数
- 25.16
- 中位数
- 16.57
- 下四分位数
- 13.08
- 最小值
- 3.89
CHT 的市盈率为 26.56，位列 Diversified Telecommunication Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
FOXA
13.36
Media 行业
- 最大值
- 49.10
- 上四分位数
- 32.11
- 中位数
- 14.41
- 下四分位数
- 12.15
- 最小值
- 4.42
FOXA 的市盈率为 13.36，与 Media 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CHT
4.33
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.33
- 上四分位数
- 2.43
- 中位数
- 1.61
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.34
CHT 的市销率为 4.33，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
FOXA
1.65
Media 行业
- 最大值
- 3.94
- 上四分位数
- 2.46
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.20
FOXA 的市销率为 1.65，与 Media 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
CHT
2.86
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 6.42
- 上四分位数
- 3.93
- 中位数
- 2.46
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.31
CHT 的市净率为 2.86，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
FOXA
2.19
Media 行业
- 最大值
- 4.74
- 上四分位数
- 2.57
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.56
FOXA 的市净率为 2.19，处于 Media 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CHT | FOXA |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 26.56 | 13.36 |
| 市销率 (TTM) | 4.33 | 1.65 |
| 市净率 (MRQ) | 2.86 | 2.19 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 20.77 | 7.93 |