CHRW与ERJ：股票综合对比

更新于2025年10月6日

本文对CHRW和ERJ进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

CHRW是标准的美国国内上市公司，而ERJ则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码	CHRW	ERJ
公司名称	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	Embraer S.A.
国家	United States	Brazil
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Air Freight & Logistics	Aerospace & Defense
市值	159.90亿 USD	111.91亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1997年10月16日	2000年7月21日
证券类型	Common Stock	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CHRW和ERJ 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CHRW与ERJ：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CHRW	ERJ
5日价格回报率	2.68%	-6.30%
13周价格回报率	38.12%	-9.32%
26周价格回报率	32.23%	15.15%
52周价格回报率	24.91%	57.83%
月初至今价格回报率	2.27%	-5.70%
年初至今价格回报率	31.05%	34.74%
10日平均成交量	166.91万	473.59万
3个月平均成交量	141.15万	606.45万
3个月每日回报波动率	40.02%	40.00%
贝塔系数	0.91	0.47

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CHRW

31.06%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 35.27%
上四分位数: 18.63%
中位数: 11.99%
下四分位数: 7.41%
最小值: 2.11%

CHRW 的净资产收益率为 31.06%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ERJ

11.78%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 37.11%
上四分位数: 20.14%
中位数: 11.72%
下四分位数: 6.30%
最小值: -6.24%

ERJ 的净资产收益率为 11.78%，与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CHRW 与 ERJ：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Air Freight & Logistics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CHRW

3.14%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 7.92%
上四分位数: 5.98%
中位数: 4.11%
下四分位数: 2.45%
最小值: 0.50%

CHRW 的净利润率为 3.14%，处于 Air Freight & Logistics 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ERJ

5.37%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 13.66%
上四分位数: 8.61%
中位数: 6.59%
下四分位数: 4.92%
最小值: 1.01%

ERJ 的净利润率为 5.37%，处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CHRW 与 ERJ：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Air Freight & Logistics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CHRW

4.45%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 11.33%
上四分位数: 8.19%
中位数: 5.82%
下四分位数: 3.63%
最小值: 1.06%

CHRW 的营业利润率为 4.45%，在 Air Freight & Logistics 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ERJ

11.14%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 22.35%
上四分位数: 12.83%
中位数: 9.29%
下四分位数: 6.38%
最小值: -2.15%

ERJ 的营业利润率为 11.14%，在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CHRW 与 ERJ：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Air Freight & Logistics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CHRW	ERJ
净资产收益率 (TTM)	31.06%	11.78%
资产回报率 (TTM)	9.96%	3.17%
净利润率 (TTM)	3.14%	5.37%
营业利润率 (TTM)	4.45%	11.14%
毛利率 (TTM)	16.38%	18.48%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CHRW

1.31

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 1.73
上四分位数: 1.33
中位数: 1.15
下四分位数: 0.95
最小值: 0.61

CHRW 的流动比率为 1.31，处于 Air Freight & Logistics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

ERJ

1.33

Aerospace & Defense 行业

最大值: 3.35
上四分位数: 2.03
中位数: 1.24
下四分位数: 1.04
最小值: 0.77

ERJ 的流动比率为 1.33，处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CHRW 与 ERJ：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Air Freight & Logistics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CHRW

0.77

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 1.57
上四分位数: 1.25
中位数: 0.77
下四分位数: 0.32
最小值: 0.00

CHRW 的产权比率为 0.77，与 Air Freight & Logistics 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ERJ

0.70

Aerospace & Defense 行业

最大值: 1.72
上四分位数: 0.96
中位数: 0.63
下四分位数: 0.37
最小值: 0.03

ERJ 的产权比率为 0.70，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CHRW 与 ERJ：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Air Freight & Logistics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CHRW

7.44

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 49.07
上四分位数: 23.59
中位数: 8.92
下四分位数: 6.34
最小值: -0.60

CHRW 的利息保障倍数为 7.44，处于 Air Freight & Logistics 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ERJ

36.57

Aerospace & Defense 行业

最大值: 36.57
上四分位数: 19.08
中位数: 7.25
下四分位数: 2.65
最小值: -7.63

ERJ 的利息保障倍数为 36.57，位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

CHRW 与 ERJ：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Air Freight & Logistics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CHRW	ERJ
流动比率 (MRQ)	1.31	1.33
速动比率 (MRQ)	1.26	0.59
产权比率 (MRQ)	0.77	0.70
利息保障倍数 (TTM)	7.44	36.57

成长性

营收增长

CHRW与ERJ的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CHRW与ERJ的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CHRW

1.85%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 6.28%
上四分位数: 3.20%
中位数: 1.90%
下四分位数: 0.55%
最小值: 0.00%

CHRW 的股息率为 1.85%，与 Air Freight & Logistics 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ERJ

0.09%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 2.72%
上四分位数: 1.45%
中位数: 0.48%
下四分位数: 0.08%
最小值: 0.00%

ERJ 的股息率为 0.09%，与 Aerospace & Defense 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CHRW 与 ERJ：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Air Freight & Logistics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CHRW

56.12%

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 160.95%
上四分位数: 92.80%
中位数: 60.17%
下四分位数: 4.60%
最小值: 0.00%

CHRW 的股息支付率为 56.12%，处于 Air Freight & Logistics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ERJ

11.51%

Aerospace & Defense 行业

最大值: 110.40%
上四分位数: 50.43%
中位数: 17.11%
下四分位数: 0.46%
最小值: 0.00%

ERJ 的股息支付率为 11.51%，处于 Aerospace & Defense 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CHRW 与 ERJ：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Air Freight & Logistics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

股息概览

代码	CHRW	ERJ
股息率 (TTM)	1.85%	0.09%
股息支付率 (TTM)	56.12%	11.51%

估值

市盈率 (TTM)

CHRW

30.34

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 30.08
上四分位数: 23.03
中位数: 18.40
下四分位数: 12.84
最小值: 5.90

CHRW 的市盈率为 30.34，在 Air Freight & Logistics 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

ERJ

26.01

Aerospace & Defense 行业

最大值: 67.20
上四分位数: 55.74
中位数: 33.28
下四分位数: 27.49
最小值: 15.02

ERJ 的市盈率为 26.01，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

CHRW 与 ERJ：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Air Freight & Logistics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CHRW

0.95

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 2.28
上四分位数: 1.40
中位数: 0.63
下四分位数: 0.46
最小值: 0.19

CHRW 的市销率为 0.95，与 Air Freight & Logistics 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ERJ

1.40

Aerospace & Defense 行业

最大值: 9.06
上四分位数: 4.87
中位数: 2.47
下四分位数: 1.61
最小值: 0.33

ERJ 的市销率为 1.40，处于 Aerospace & Defense 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

CHRW 与 ERJ：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Air Freight & Logistics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CHRW

6.38

Air Freight & Logistics 行业

最大值: 5.68
上四分位数: 3.23
中位数: 1.97
下四分位数: 1.31
最小值: 0.80

CHRW 的市净率为 6.38，极高，远超 Air Freight & Logistics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ERJ

3.13

Aerospace & Defense 行业

最大值: 14.90
上四分位数: 8.93
中位数: 4.70
下四分位数: 3.03
最小值: 0.83

ERJ 的市净率为 3.13，处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CHRW 与 ERJ：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Air Freight & Logistics 及 Aerospace & Defense 行业基准的对比。

估值概览

代码	CHRW	ERJ
市盈率 (TTM)	30.34	26.01
市销率 (TTM)	0.95	1.40
市净率 (MRQ)	6.38	3.13
价格与自由现金流比率 (TTM)	25.27	9.49