CHRW与CNH：股票综合对比
更新于本文对CHRW和CNH进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CHRW | CNH |
|---|---|---|
| 公司名称 | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | CNH Industrial N.V. |
| 国家 | United States | United Kingdom |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Air Freight & Logistics | Machinery |
| 市值 | 156.66亿 USD | 132.45亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1997年10月16日 | 2013年9月30日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CHRW和CNH 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CHRW | CNH |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.68% | -0.18% |
| 13周价格回报率 | 37.99% | -16.28% |
| 26周价格回报率 | 29.96% | -14.23% |
| 52周价格回报率 | 22.21% | -4.24% |
| 月初至今价格回报率 | 2.87% | -5.24% |
| 年初至今价格回报率 | 28.15% | -4.24% |
| 10日平均成交量 | 214.49万 | 1,136.71万 |
| 3个月平均成交量 | 140.29万 | 1,655.14万 |
| 3个月每日回报波动率 | 40.22% | 26.98% |
| 贝塔系数 | 0.88 | 1.54 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CHRW
31.06%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 35.27%
- 上四分位数
- 18.63%
- 中位数
- 11.99%
- 下四分位数
- 7.41%
- 最小值
- 2.11%
CHRW 的净资产收益率为 31.06%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
CNH
10.67%
Machinery 行业
- 最大值
- 33.68%
- 上四分位数
- 20.05%
- 中位数
- 12.37%
- 下四分位数
- 8.67%
- 最小值
- -7.69%
CNH 的净资产收益率为 10.67%，与 Machinery 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CHRW
3.14%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 7.92%
- 上四分位数
- 5.98%
- 中位数
- 4.11%
- 下四分位数
- 2.45%
- 最小值
- 0.50%
CHRW 的净利润率为 3.14%，处于 Air Freight & Logistics 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
CNH
4.55%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.72%
- 上四分位数
- 11.07%
- 中位数
- 7.62%
- 下四分位数
- 5.05%
- 最小值
- -1.52%
CNH 的净利润率为 4.55%，位于 Machinery 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
CHRW
4.45%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 11.33%
- 上四分位数
- 8.19%
- 中位数
- 5.82%
- 下四分位数
- 3.63%
- 最小值
- 1.06%
CHRW 的营业利润率为 4.45%，在 Air Freight & Logistics 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
CNH
17.85%
Machinery 行业
- 最大值
- 26.63%
- 上四分位数
- 15.99%
- 中位数
- 11.27%
- 下四分位数
- 7.72%
- 最小值
- -0.51%
CNH 的营业利润率为 17.85%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | CHRW | CNH |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 31.06% | 10.67% |
| 资产回报率 (TTM) | 9.96% | 1.91% |
| 净利润率 (TTM) | 3.14% | 4.55% |
| 营业利润率 (TTM) | 4.45% | 17.85% |
| 毛利率 (TTM) | 16.38% | 32.40% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CHRW
1.31
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.73
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 1.15
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.61
CHRW 的流动比率为 1.31，处于 Air Freight & Logistics 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
CNH
1.24
Machinery 行业
- 最大值
- 3.13
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.72
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 0.77
CNH 的流动比率为 1.24，位于 Machinery 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CHRW
0.77
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.57
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.77
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
CHRW 的产权比率为 0.77，与 Air Freight & Logistics 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
CNH
3.55
Machinery 行业
- 最大值
- 1.56
- 上四分位数
- 0.79
- 中位数
- 0.44
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.00
CNH 的产权比率高达 3.55，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
CHRW
7.44
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 49.07
- 上四分位数
- 23.59
- 中位数
- 8.92
- 下四分位数
- 6.34
- 最小值
- -0.60
CHRW 的利息保障倍数为 7.44，处于 Air Freight & Logistics 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
CNH
1.93
Machinery 行业
- 最大值
- 81.58
- 上四分位数
- 37.68
- 中位数
- 13.76
- 下四分位数
- 7.97
- 最小值
- -1.43
CNH 的利息保障倍数为 1.93，处于 Machinery 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | CHRW | CNH |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.31 | 1.24 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.26 | 0.45 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.77 | 3.55 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.44 | 1.93 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CHRW
1.91%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 6.28%
- 上四分位数
- 3.20%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 0.55%
- 最小值
- 0.00%
CHRW 的股息率为 1.91%，与 Air Freight & Logistics 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
CNH
2.53%
Machinery 行业
- 最大值
- 4.55%
- 上四分位数
- 2.66%
- 中位数
- 1.90%
- 下四分位数
- 1.23%
- 最小值
- 0.00%
CNH 的股息率为 2.53%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CHRW
56.12%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 160.95%
- 上四分位数
- 92.80%
- 中位数
- 60.17%
- 下四分位数
- 4.60%
- 最小值
- 0.00%
CHRW 的股息支付率为 56.12%，处于 Air Freight & Logistics 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
CNH
40.58%
Machinery 行业
- 最大值
- 198.34%
- 上四分位数
- 101.42%
- 中位数
- 62.79%
- 下四分位数
- 29.85%
- 最小值
- 0.00%
CNH 的股息支付率为 40.58%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CHRW | CNH |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.91% | 2.53% |
| 股息支付率 (TTM) | 56.12% | 40.58% |
估值
市盈率 (TTM)
CHRW
29.40
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 30.08
- 上四分位数
- 23.03
- 中位数
- 18.40
- 下四分位数
- 12.84
- 最小值
- 5.90
CHRW 的市盈率为 29.40，位列 Air Freight & Logistics 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
CNH
16.06
Machinery 行业
- 最大值
- 47.95
- 上四分位数
- 30.11
- 中位数
- 22.35
- 下四分位数
- 16.56
- 最小值
- 6.48
CNH 的市盈率为 16.06，位于 Machinery 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
CHRW
0.92
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 2.28
- 上四分位数
- 1.40
- 中位数
- 0.63
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.19
CHRW 的市销率为 0.92，与 Air Freight & Logistics 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
CNH
0.73
Machinery 行业
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.76
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 1.04
- 最小值
- 0.04
CNH 的市销率为 0.73，处于 Machinery 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
CHRW
6.38
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 5.68
- 上四分位数
- 3.23
- 中位数
- 1.97
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.80
CHRW 的市净率为 6.38，极高，远超 Air Freight & Logistics 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
CNH
2.10
Machinery 行业
- 最大值
- 7.29
- 上四分位数
- 4.06
- 中位数
- 2.67
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.52
CNH 的市净率为 2.10，处于 Machinery 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CHRW | CNH |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 29.40 | 16.06 |
| 市销率 (TTM) | 0.92 | 0.73 |
| 市净率 (MRQ) | 6.38 | 2.10 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 24.49 | 5.91 |