CHRD与TPL：股票综合对比
更新于本文对CHRD和TPL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CHRD | TPL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Chord Energy Corporation | Texas Pacific Land Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Energy | Energy |
| GICS行业 | Oil, Gas & Consumable Fuels | Oil, Gas & Consumable Fuels |
| 市值 | 57.08亿 USD | 224.14亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2010年6月17日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CHRD和TPL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CHRD | TPL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.32% | 4.47% |
| 13周价格回报率 | -3.34% | -5.66% |
| 26周价格回报率 | -11.49% | -27.90% |
| 52周价格回报率 | -25.99% | 0.51% |
| 月初至今价格回报率 | 0.32% | 4.47% |
| 年初至今价格回报率 | -14.74% | -11.81% |
| 10日平均成交量 | 79.70万 | 12.79万 |
| 3个月平均成交量 | 80.99万 | 15.02万 |
| 3个月每日回报波动率 | 33.89% | 40.48% |
| 贝塔系数 | 0.84 | 0.98 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CHRD
3.11%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 27.06%
- 上四分位数
- 16.37%
- 中位数
- 10.02%
- 下四分位数
- 5.32%
- 最小值
- -8.98%
CHRD 的净资产收益率为 3.11%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
TPL
39.47%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 27.06%
- 上四分位数
- 16.37%
- 中位数
- 10.02%
- 下四分位数
- 5.32%
- 最小值
- -8.98%
TPL 的净资产收益率为 39.47%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CHRD
5.02%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 48.48%
- 上四分位数
- 21.05%
- 中位数
- 9.42%
- 下四分位数
- 1.67%
- 最小值
- -26.95%
CHRD 的净利润率为 5.02%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
TPL
62.16%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 48.48%
- 上四分位数
- 21.05%
- 中位数
- 9.42%
- 下四分位数
- 1.67%
- 最小值
- -26.95%
TPL 的净利润率为 62.16%，达到了非常高的水平，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
CHRD
8.86%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 62.28%
- 上四分位数
- 31.04%
- 中位数
- 18.00%
- 下四分位数
- 5.41%
- 最小值
- -32.54%
CHRD 的营业利润率为 8.86%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
TPL
75.88%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 62.28%
- 上四分位数
- 31.04%
- 中位数
- 18.00%
- 下四分位数
- 5.41%
- 最小值
- -32.54%
TPL 的营业利润率为 75.88%，表现极其出色，远高于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | CHRD | TPL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 3.11% | 39.47% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.06% | 35.65% |
| 净利润率 (TTM) | 5.02% | 62.16% |
| 营业利润率 (TTM) | 8.86% | 75.88% |
| 毛利率 (TTM) | 55.19% | 94.53% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CHRD
0.97
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.60
- 上四分位数
- 1.63
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.30
CHRD 的流动比率为 0.97，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
TPL
14.58
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.60
- 上四分位数
- 1.63
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.30
TPL 的流动比率高达 14.58，显著超出 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
CHRD
0.11
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
CHRD 的产权比率为 0.11，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
TPL
0.00
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 2.16
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.25
- 最小值
- 0.00
TPL 的产权比率为 0.00，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
CHRD
7.81
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 51.08
- 上四分位数
- 22.26
- 中位数
- 7.32
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- -19.25
CHRD 的利息保障倍数为 7.81，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TPL
--
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 51.08
- 上四分位数
- 22.26
- 中位数
- 7.32
- 下四分位数
- 2.72
- 最小值
- -19.25
TPL 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | CHRD | TPL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.97 | 14.58 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.89 | 14.38 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.11 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.81 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CHRD
7.27%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 12.74%
- 上四分位数
- 7.02%
- 中位数
- 4.37%
- 下四分位数
- 2.64%
- 最小值
- 0.00%
CHRD 的股息率为 7.27%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
TPL
1.68%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 12.74%
- 上四分位数
- 7.02%
- 中位数
- 4.37%
- 下四分位数
- 2.64%
- 最小值
- 0.00%
TPL 的股息率为 1.68%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
CHRD
53.39%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 188.73%
- 上四分位数
- 95.12%
- 中位数
- 63.48%
- 下四分位数
- 28.55%
- 最小值
- 0.00%
CHRD 的股息支付率为 53.39%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
TPL
79.64%
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 188.73%
- 上四分位数
- 95.12%
- 中位数
- 63.48%
- 下四分位数
- 28.55%
- 最小值
- 0.00%
TPL 的股息支付率为 79.64%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CHRD | TPL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 7.27% | 1.68% |
| 股息支付率 (TTM) | 53.39% | 79.64% |
估值
市盈率 (TTM)
CHRD
21.57
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 34.98
- 上四分位数
- 21.60
- 中位数
- 13.15
- 下四分位数
- 8.17
- 最小值
- 2.22
CHRD 的市盈率为 21.57，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TPL
47.29
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 34.98
- 上四分位数
- 21.60
- 中位数
- 13.15
- 下四分位数
- 8.17
- 最小值
- 2.22
TPL 的市盈率为 47.29，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
CHRD
1.08
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 4.68
- 上四分位数
- 2.73
- 中位数
- 1.36
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.12
CHRD 的市销率为 1.08，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TPL
29.39
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 4.68
- 上四分位数
- 2.73
- 中位数
- 1.36
- 下四分位数
- 0.54
- 最小值
- 0.12
TPL 的市销率为 29.39，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
CHRD
0.69
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.11
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.34
CHRD 的市净率为 0.69，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
TPL
18.84
Oil, Gas & Consumable Fuels 行业
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.11
- 中位数
- 1.23
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.34
TPL 的市净率为 18.84，极高，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CHRD | TPL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.57 | 47.29 |
| 市销率 (TTM) | 1.08 | 29.39 |
| 市净率 (MRQ) | 0.69 | 18.84 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 6.19 | 84.86 |