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CHKP与QLYS：股票综合对比

更新于

本文对CHKP和QLYS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CHKPQLYS
公司名称Check Point Software Technologies Ltd.Qualys, Inc.
国家IsraelUnited States
GICS板块Information TechnologyInformation Technology
GICS行业SoftwareSoftware
市值212.34亿 USD51.73亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期1996年6月28日2012年9月28日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CHKP和QLYS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CHKP与QLYS：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CHKPQLYS
5日价格回报率-2.27%-5.54%
13周价格回报率4.55%11.17%
26周价格回报率-9.34%4.99%
52周价格回报率11.46%-5.15%
月初至今价格回报率0.94%16.48%
年初至今价格回报率5.80%2.39%
10日平均成交量72.87万66.03万
3个月平均成交量88.92万35.88万
3个月每日回报波动率22.03%47.69%
贝塔系数0.580.47

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CHKP

35.27%

Software 行业

最大值
65.88%
上四分位数
22.54%
中位数
10.46%
下四分位数
-6.54%
最小值
-41.05%

CHKP 的净资产收益率为 35.27%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

QLYS

37.59%

Software 行业

最大值
65.88%
上四分位数
22.54%
中位数
10.46%
下四分位数
-6.54%
最小值
-41.05%

QLYS 的净资产收益率为 37.59%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CHKP 与 QLYS：净资产收益率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CHKP

37.62%

Software 行业

最大值
53.50%
上四分位数
20.30%
中位数
9.60%
下四分位数
-4.98%
最小值
-41.00%

CHKP 的净利润率为 37.62%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

QLYS

28.96%

Software 行业

最大值
53.50%
上四分位数
20.30%
中位数
9.60%
下四分位数
-4.98%
最小值
-41.00%

QLYS 的净利润率为 28.96%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CHKP 与 QLYS：净利润率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CHKP

31.76%

Software 行业

最大值
61.99%
上四分位数
23.67%
中位数
10.93%
下四分位数
-3.57%
最小值
-40.19%

CHKP 的营业利润率为 31.76%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

QLYS

32.55%

Software 行业

最大值
61.99%
上四分位数
23.67%
中位数
10.93%
下四分位数
-3.57%
最小值
-40.19%

QLYS 的营业利润率为 32.55%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CHKP 与 QLYS：营业利润率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CHKPQLYS
净资产收益率 (TTM)35.27%37.59%
资产回报率 (TTM)17.80%18.91%
净利润率 (TTM)37.62%28.96%
营业利润率 (TTM)31.76%32.55%
毛利率 (TTM)86.81%82.45%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CHKP

1.19

Software 行业

最大值
4.01
上四分位数
2.27
中位数
1.50
下四分位数
1.03
最小值
0.25

CHKP 的流动比率为 1.19，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

QLYS

1.38

Software 行业

最大值
4.01
上四分位数
2.27
中位数
1.50
下四分位数
1.03
最小值
0.25

QLYS 的流动比率为 1.38，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CHKP 与 QLYS：流动比率 (MRQ)指标与 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CHKP

0.00

Software 行业

最大值
2.04
上四分位数
0.86
中位数
0.29
下四分位数
0.00
最小值
0.00

CHKP 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

QLYS

0.00

Software 行业

最大值
2.04
上四分位数
0.86
中位数
0.29
下四分位数
0.00
最小值
0.00

QLYS 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CHKP 与 QLYS：产权比率 (MRQ)指标与 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CHKP

1.00

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
33.82
中位数
1.59
下四分位数
-10.48
最小值
-71.23

CHKP 的利息保障倍数为 1.00，处于 Software 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

QLYS

44.00

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
33.82
中位数
1.59
下四分位数
-10.48
最小值
-71.23

QLYS 的利息保障倍数为 44.00，位于 Software 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

CHKP 与 QLYS：利息保障倍数 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CHKPQLYS
流动比率 (MRQ)1.191.38
速动比率 (MRQ)1.111.27
产权比率 (MRQ)0.000.00
利息保障倍数 (TTM)1.0044.00

成长性

营收增长

CHKP与QLYS的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CHKP与QLYS的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CHKP

0.00%

Software 行业

最大值
0.34%
上四分位数
0.17%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CHKP 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

QLYS

0.00%

Software 行业

最大值
0.34%
上四分位数
0.17%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

QLYS 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

CHKP 与 QLYS：股息率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CHKP

0.00%

Software 行业

最大值
12.76%
上四分位数
6.56%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CHKP 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

QLYS

0.00%

Software 行业

最大值
12.76%
上四分位数
6.56%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

QLYS 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CHKP 与 QLYS：股息支付率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码CHKPQLYS
股息率 (TTM)0.00%0.00%
股息支付率 (TTM)0.00%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

CHKP

21.03

Software 行业

最大值
142.78
上四分位数
72.24
中位数
36.21
下四分位数
24.24
最小值
4.55

CHKP 的市盈率为 21.03，位于 Software 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

QLYS

27.22

Software 行业

最大值
142.78
上四分位数
72.24
中位数
36.21
下四分位数
24.24
最小值
4.55

QLYS 的市盈率为 27.22，与 Software 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CHKP 与 QLYS：市盈率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CHKP

7.91

Software 行业

最大值
20.79
上四分位数
12.71
中位数
6.75
下四分位数
4.56
最小值
0.87

CHKP 的市销率为 7.91，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

QLYS

7.88

Software 行业

最大值
20.79
上四分位数
12.71
中位数
6.75
下四分位数
4.56
最小值
0.87

QLYS 的市销率为 7.88，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CHKP 与 QLYS：市销率 (TTM)指标与 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CHKP

7.28

Software 行业

最大值
30.49
上四分位数
14.84
中位数
8.09
下四分位数
4.32
最小值
0.38

CHKP 的市净率为 7.28，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

QLYS

9.02

Software 行业

最大值
30.49
上四分位数
14.84
中位数
8.09
下四分位数
4.32
最小值
0.38

QLYS 的市净率为 9.02，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CHKP 与 QLYS：市净率 (MRQ)指标与 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码CHKPQLYS
市盈率 (TTM)21.0327.22
市销率 (TTM)7.917.88
市净率 (MRQ)7.289.02
价格与自由现金流比率 (TTM)18.9618.97