CHKP与HPQ：股票综合对比

更新于2025年10月9日

本文对CHKP和HPQ进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CHKP	HPQ
公司名称	Check Point Software Technologies Ltd.	HP Inc.
国家	Israel	United States
GICS板块	Information Technology	Information Technology
GICS行业	Software	Technology Hardware, Storage & Peripherals
市值	215.74亿 USD	248.72亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1996年6月28日	1962年1月2日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CHKP和HPQ 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CHKP与HPQ：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CHKP	HPQ
5日价格回报率	-2.88%	-2.28%
13周价格回报率	-9.88%	5.01%
26周价格回报率	-12.94%	-4.25%
52周价格回报率	5.27%	-25.25%
月初至今价格回报率	-2.88%	-2.28%
年初至今价格回报率	7.64%	-18.45%
10日平均成交量	81.29万	966.27万
3个月平均成交量	84.53万	908.97万
3个月每日回报波动率	36.16%	26.37%
贝塔系数	0.62	1.24

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CHKP

30.64%

Software 行业

最大值: 66.28%
上四分位数: 21.28%
中位数: 9.33%
下四分位数: -8.77%
最小值: -48.16%

CHKP 的净资产收益率为 30.64%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

HPQ

16.85%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 56.93%
上四分位数: 27.52%
中位数: 9.18%
下四分位数: 5.14%
最小值: -1.04%

HPQ 的净资产收益率为 16.85%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CHKP 与 HPQ：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CHKP

32.48%

Software 行业

最大值: 51.92%
上四分位数: 19.23%
中位数: 6.98%
下四分位数: -7.14%
最小值: -41.00%

CHKP 的净利润率为 32.48%，处于 Software 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

HPQ

4.83%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 16.15%
上四分位数: 7.95%
中位数: 4.80%
下四分位数: 2.20%
最小值: -0.29%

HPQ 的净利润率为 4.83%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CHKP 与 HPQ：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CHKP

33.00%

Software 行业

最大值: 60.40%
上四分位数: 21.25%
中位数: 9.90%
下四分位数: -4.97%
最小值: -43.50%

CHKP 的营业利润率为 33.00%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

HPQ

5.85%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 20.70%
上四分位数: 10.74%
中位数: 6.27%
下四分位数: 4.07%
最小值: 1.97%

HPQ 的营业利润率为 5.85%，在 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CHKP 与 HPQ：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CHKP	HPQ
净资产收益率 (TTM)	30.64%	16.85%
资产回报率 (TTM)	15.25%	6.71%
净利润率 (TTM)	32.48%	4.83%
营业利润率 (TTM)	33.00%	5.85%
毛利率 (TTM)	86.92%	20.89%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CHKP

1.19

Software 行业

最大值: 4.29
上四分位数: 2.37
中位数: 1.40
下四分位数: 1.03
最小值: 0.25

CHKP 的流动比率为 1.19，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

HPQ

0.74

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 3.37
上四分位数: 2.04
中位数: 1.41
下四分位数: 0.98
最小值: 0.11

HPQ 的流动比率为 0.74，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CHKP 与 HPQ：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CHKP

0.00

Software 行业

最大值: 2.16
上四分位数: 0.86
中位数: 0.31
下四分位数: 0.00
最小值: 0.00

CHKP 的产权比率为 0.00，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HPQ

0.32

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 1.54
上四分位数: 0.85
中位数: 0.32
下四分位数: 0.11
最小值: 0.00

HPQ 的产权比率为 0.32，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CHKP 与 HPQ：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CHKP

1.00

Software 行业

最大值: 89.65
上四分位数: 32.64
中位数: 1.00
下四分位数: -9.84
最小值: -71.23

CHKP 的利息保障倍数为 1.00，处于 Software 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HPQ

8.25

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 143.63
上四分位数: 76.01
中位数: 19.47
下四分位数: 5.91
最小值: -23.93

HPQ 的利息保障倍数为 8.25，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CHKP 与 HPQ：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CHKP	HPQ
流动比率 (MRQ)	1.19	0.74
速动比率 (MRQ)	1.13	0.44
产权比率 (MRQ)	0.00	0.32
利息保障倍数 (TTM)	1.00	8.25

成长性

营收增长

CHKP与HPQ的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CHKP与HPQ的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CHKP

0.00%

Software 行业

最大值: 0.22%
上四分位数: 0.11%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CHKP 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

HPQ

4.32%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 4.33%
上四分位数: 3.29%
中位数: 1.76%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HPQ 的股息率为 4.32%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

CHKP 与 HPQ：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CHKP

0.00%

Software 行业

最大值: 3.29%
上四分位数: 2.41%
中位数: 0.00%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CHKP 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

HPQ

40.95%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 142.87%
上四分位数: 77.17%
中位数: 40.90%
下四分位数: 3.87%
最小值: 0.00%

HPQ 的股息支付率为 40.95%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CHKP 与 HPQ：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

股息概览

代码	CHKP	HPQ
股息率 (TTM)	0.00%	4.32%
股息支付率 (TTM)	0.00%	40.95%

估值

市盈率 (TTM)

CHKP

25.03

Software 行业

最大值: 145.74
上四分位数: 94.88
中位数: 45.35
下四分位数: 26.66
最小值: 8.80

CHKP 的市盈率为 25.03，位于 Software 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

HPQ

9.48

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 43.10
上四分位数: 28.67
中位数: 19.23
下四分位数: 15.53
最小值: 9.46

HPQ 的市盈率为 9.48，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

CHKP 与 HPQ：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CHKP

8.13

Software 行业

最大值: 25.67
上四分位数: 13.68
中位数: 8.28
下四分位数: 4.95
最小值: 0.90

CHKP 的市销率为 8.13，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

HPQ

0.46

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 5.63
上四分位数: 3.18
中位数: 1.10
下四分位数: 0.49
最小值: 0.04

HPQ 的市销率为 0.46，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

CHKP 与 HPQ：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Software 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CHKP

8.46

Software 行业

最大值: 30.67
上四分位数: 14.92
中位数: 8.52
下四分位数: 3.89
最小值: 0.38

CHKP 的市净率为 8.46，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HPQ

0.90

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 13.94
上四分位数: 6.87
中位数: 1.88
下四分位数: 0.94
最小值: 0.32

HPQ 的市净率为 0.90，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

CHKP 与 HPQ：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Software 及 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业基准的对比。

估值概览

代码	CHKP	HPQ
市盈率 (TTM)	25.03	9.48
市销率 (TTM)	8.13	0.46
市净率 (MRQ)	8.46	0.90
价格与自由现金流比率 (TTM)	18.45	8.37