CHEF与USFD：股票综合对比

更新于2025年11月21日

本文对CHEF和USFD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CHEF	USFD
公司名称	The Chefs' Warehouse, Inc.	US Foods Holding Corp.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Staples	Consumer Staples
GICS行业	Consumer Staples Distribution & Retail	Consumer Staples Distribution & Retail
市值	23.63亿 USD	161.54亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	2011年7月28日	2016年5月26日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CHEF和USFD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CHEF与USFD：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CHEF	USFD
5日价格回报率	-5.85%	-0.77%
13周价格回报率	-4.24%	-6.04%
26周价格回报率	-3.82%	-2.84%
52周价格回报率	40.57%	7.36%
月初至今价格回报率	-0.10%	-1.21%
年初至今价格回报率	19.51%	6.34%
10日平均成交量	41.27万	210.44万
3个月平均成交量	46.87万	212.85万
3个月每日回报波动率	35.75%	19.00%
贝塔系数	1.30	1.05

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CHEF

13.48%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 38.03%
上四分位数: 20.64%
中位数: 13.48%
下四分位数: 6.46%
最小值: -9.87%

CHEF 的净资产收益率为 13.48%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

USFD

12.24%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 38.03%
上四分位数: 20.64%
中位数: 13.48%
下四分位数: 6.46%
最小值: -9.87%

USFD 的净资产收益率为 12.24%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CHEF 与 USFD：净资产收益率 (TTM)指标与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CHEF

1.85%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 6.41%
上四分位数: 3.85%
中位数: 2.53%
下四分位数: 1.66%
最小值: -0.70%

CHEF 的净利润率为 1.85%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

USFD

1.43%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 6.41%
上四分位数: 3.85%
中位数: 2.53%
下四分位数: 1.66%
最小值: -0.70%

USFD 的净利润率为 1.43%，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

CHEF 与 USFD：净利润率 (TTM)指标与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CHEF

3.67%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 9.42%
上四分位数: 5.53%
中位数: 3.90%
下四分位数: 2.53%
最小值: -0.11%

CHEF 的营业利润率为 3.67%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

USFD

2.67%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 9.42%
上四分位数: 5.53%
中位数: 3.90%
下四分位数: 2.53%
最小值: -0.11%

USFD 的营业利润率为 2.67%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CHEF 与 USFD：营业利润率 (TTM)指标与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CHEF	USFD
净资产收益率 (TTM)	13.48%	12.24%
资产回报率 (TTM)	3.97%	4.06%
净利润率 (TTM)	1.85%	1.43%
营业利润率 (TTM)	3.67%	2.67%
毛利率 (TTM)	24.22%	17.41%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CHEF

2.14

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.76
上四分位数: 1.31
中位数: 0.99
下四分位数: 0.81
最小值: 0.52

CHEF 的流动比率高达 2.14，显著超出 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

USFD

1.15

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.76
上四分位数: 1.31
中位数: 0.99
下四分位数: 0.81
最小值: 0.52

USFD 的流动比率为 1.15，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CHEF 与 USFD：流动比率 (MRQ)指标与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CHEF

1.27

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 3.58
上四分位数: 1.67
中位数: 1.07
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

CHEF 的产权比率为 1.27，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

USFD

1.14

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 3.58
上四分位数: 1.67
中位数: 1.07
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

USFD 的产权比率为 1.14，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CHEF 与 USFD：产权比率 (MRQ)指标与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CHEF

2.63

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 24.36
上四分位数: 13.75
中位数: 5.55
下四分位数: 2.86
最小值: -5.51

CHEF 的利息保障倍数为 2.63，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

USFD

3.04

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 24.36
上四分位数: 13.75
中位数: 5.55
下四分位数: 2.86
最小值: -5.51

USFD 的利息保障倍数为 3.04，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CHEF 与 USFD：利息保障倍数 (TTM)指标与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CHEF	USFD
流动比率 (MRQ)	2.14	1.15
速动比率 (MRQ)	1.08	0.68
产权比率 (MRQ)	1.27	1.14
利息保障倍数 (TTM)	2.63	3.04

成长性

营收增长

CHEF与USFD的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CHEF与USFD的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CHEF

0.00%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 6.30%
上四分位数: 3.28%
中位数: 1.64%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CHEF 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

USFD

0.00%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 6.30%
上四分位数: 3.28%
中位数: 1.64%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

USFD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

CHEF 与 USFD：股息率 (TTM)指标与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CHEF

0.00%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 188.48%
上四分位数: 100.66%
中位数: 57.10%
下四分位数: 29.06%
最小值: 0.00%

CHEF 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

USFD

0.00%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 188.48%
上四分位数: 100.66%
中位数: 57.10%
下四分位数: 29.06%
最小值: 0.00%

USFD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CHEF 与 USFD：股息支付率 (TTM)指标与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

股息概览

代码	CHEF	USFD
股息率 (TTM)	0.00%	0.00%
股息支付率 (TTM)	0.00%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

CHEF

32.14

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 50.51
上四分位数: 32.01
中位数: 21.81
下四分位数: 16.98
最小值: 4.41

CHEF 的市盈率为 32.14，位列 Consumer Staples Distribution & Retail 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

USFD

28.63

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 50.51
上四分位数: 32.01
中位数: 21.81
下四分位数: 16.98
最小值: 4.41

USFD 的市盈率为 28.63，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CHEF 与 USFD：市盈率 (TTM)指标与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CHEF

0.59

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.80
上四分位数: 0.96
中位数: 0.58
下四分位数: 0.38
最小值: 0.06

CHEF 的市销率为 0.59，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

USFD

0.41

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.80
上四分位数: 0.96
中位数: 0.58
下四分位数: 0.38
最小值: 0.06

USFD 的市销率为 0.41，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CHEF 与 USFD：市销率 (TTM)指标与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CHEF

4.14

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 8.68
上四分位数: 4.65
中位数: 2.72
下四分位数: 1.94
最小值: 0.46

CHEF 的市净率为 4.14，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

USFD

3.87

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 8.68
上四分位数: 4.65
中位数: 2.72
下四分位数: 1.94
最小值: 0.46

USFD 的市净率为 3.87，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CHEF 与 USFD：市净率 (MRQ)指标与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业基准的对比。

估值概览

代码	CHEF	USFD
市盈率 (TTM)	32.14	28.63
市销率 (TTM)	0.59	0.41
市净率 (MRQ)	4.14	3.87
价格与自由现金流比率 (TTM)	20.29	16.34