CHD与STZ：股票综合对比
更新于本文对CHD和STZ进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CHD | STZ |
|---|---|---|
| 公司名称 | Church & Dwight Co., Inc. | Constellation Brands, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS行业 | Household Products | Beverages |
| 市值 | 203.86亿 USD | 231.27亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1992年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CHD和STZ 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CHD | STZ |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.64% | -0.64% |
| 13周价格回报率 | -9.06% | -21.23% |
| 26周价格回报率 | -10.63% | -29.88% |
| 52周价格回报率 | -21.59% | -45.88% |
| 月初至今价格回报率 | -4.09% | -0.32% |
| 年初至今价格回报率 | -19.68% | -40.74% |
| 10日平均成交量 | 232.12万 | 236.44万 |
| 3个月平均成交量 | 220.22万 | 248.99万 |
| 3个月每日回报波动率 | 24.06% | 26.66% |
| 贝塔系数 | 0.47 | 0.45 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CHD
17.86%
Household Products 行业
- 最大值
- 173.33%
- 上四分位数
- 128.99%
- 中位数
- 18.47%
- 下四分位数
- 9.92%
- 最小值
- -6.34%
CHD 的净资产收益率为 17.86%，与 Household Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
STZ
16.60%
Beverages 行业
- 最大值
- 47.01%
- 上四分位数
- 22.97%
- 中位数
- 10.24%
- 下四分位数
- 6.33%
- 最小值
- -16.74%
STZ 的净资产收益率为 16.60%，与 Beverages 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CHD
12.74%
Household Products 行业
- 最大值
- 14.68%
- 上四分位数
- 12.48%
- 中位数
- 9.30%
- 下四分位数
- 8.70%
- 最小值
- 5.05%
CHD 的净利润率为 12.74%，处于 Household Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
STZ
12.70%
Beverages 行业
- 最大值
- 21.65%
- 上四分位数
- 12.41%
- 中位数
- 8.66%
- 下四分位数
- 5.10%
- 最小值
- -5.72%
STZ 的净利润率为 12.70%，处于 Beverages 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CHD
17.40%
Household Products 行业
- 最大值
- 21.46%
- 上四分位数
- 16.57%
- 中位数
- 14.01%
- 下四分位数
- 12.86%
- 最小值
- 12.78%
CHD 的营业利润率为 17.40%，位于 Household Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
STZ
23.18%
Beverages 行业
- 最大值
- 31.42%
- 上四分位数
- 20.65%
- 中位数
- 13.47%
- 下四分位数
- 9.66%
- 最小值
- 2.33%
STZ 的营业利润率为 23.18%，位于 Beverages 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | CHD | STZ |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 17.86% | 16.60% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.75% | 5.55% |
| 净利润率 (TTM) | 12.74% | 12.70% |
| 营业利润率 (TTM) | 17.40% | 23.18% |
| 毛利率 (TTM) | 44.44% | 51.93% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CHD
1.09
Household Products 行业
- 最大值
- 2.79
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.76
- 最小值
- 0.50
CHD 的流动比率为 1.09，处于 Household Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
STZ
1.08
Beverages 行业
- 最大值
- 3.43
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.83
- 最小值
- 0.55
STZ 的流动比率为 1.08，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CHD
0.52
Household Products 行业
- 最大值
- 1.47
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 0.49
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.01
CHD 的产权比率为 0.52，与 Household Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
STZ
1.41
Beverages 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.73
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
STZ 的产权比率为 1.41，处于 Beverages 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
CHD
13.69
Household Products 行业
- 最大值
- 83.52
- 上四分位数
- 68.49
- 中位数
- 17.34
- 下四分位数
- 9.99
- 最小值
- 5.60
CHD 的利息保障倍数为 13.69，处于 Household Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
STZ
0.81
Beverages 行业
- 最大值
- 78.96
- 上四分位数
- 42.68
- 中位数
- 10.96
- 下四分位数
- 3.86
- 最小值
- 0.81
STZ 的利息保障倍数为 0.81。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。
财务实力概览
| 代码 | CHD | STZ |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.09 | 1.08 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.66 | 0.28 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.52 | 1.41 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 13.69 | 0.81 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CHD
1.42%
Household Products 行业
- 最大值
- 5.56%
- 上四分位数
- 3.53%
- 中位数
- 3.05%
- 下四分位数
- 2.11%
- 最小值
- 1.42%
CHD 的股息率为 1.42%，处于 Household Products 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
STZ
3.22%
Beverages 行业
- 最大值
- 7.61%
- 上四分位数
- 4.81%
- 中位数
- 3.32%
- 下四分位数
- 2.18%
- 最小值
- 0.00%
STZ 的股息率为 3.22%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CHD
36.55%
Household Products 行业
- 最大值
- 189.95%
- 上四分位数
- 111.93%
- 中位数
- 74.93%
- 下四分位数
- 56.30%
- 最小值
- 30.76%
CHD 的股息支付率为 36.55%，位于 Household Products 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
STZ
34.03%
Beverages 行业
- 最大值
- 193.57%
- 上四分位数
- 102.38%
- 中位数
- 72.98%
- 下四分位数
- 39.04%
- 最小值
- 0.00%
STZ 的股息支付率为 34.03%，位于 Beverages 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | CHD | STZ |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.42% | 3.22% |
| 股息支付率 (TTM) | 36.55% | 34.03% |
估值
市盈率 (TTM)
CHD
25.68
Household Products 行业
- 最大值
- 31.74
- 上四分位数
- 25.68
- 中位数
- 20.54
- 下四分位数
- 14.94
- 最小值
- 14.20
CHD 的市盈率为 25.68，与 Household Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
STZ
18.39
Beverages 行业
- 最大值
- 36.07
- 上四分位数
- 23.27
- 中位数
- 18.39
- 下四分位数
- 14.57
- 最小值
- 6.38
STZ 的市盈率为 18.39，与 Beverages 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CHD
3.27
Household Products 行业
- 最大值
- 4.24
- 上四分位数
- 2.79
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 1.04
CHD 的市销率为 3.27，位于 Household Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
STZ
2.34
Beverages 行业
- 最大值
- 4.25
- 上四分位数
- 2.29
- 中位数
- 1.56
- 下四分位数
- 0.91
- 最小值
- 0.38
STZ 的市销率为 2.34，位于 Beverages 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
CHD
5.06
Household Products 行业
- 最大值
- 46.10
- 上四分位数
- 20.24
- 中位数
- 5.19
- 下四分位数
- 2.28
- 最小值
- 1.41
CHD 的市净率为 5.06，处于 Household Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
STZ
3.81
Beverages 行业
- 最大值
- 7.45
- 上四分位数
- 4.03
- 中位数
- 2.20
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.83
STZ 的市净率为 3.81，处于 Beverages 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CHD | STZ |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 25.68 | 18.39 |
| 市销率 (TTM) | 3.27 | 2.34 |
| 市净率 (MRQ) | 5.06 | 3.81 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 19.65 | 12.17 |