CHD与PM：股票综合对比
更新于本文对CHD和PM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CHD | PM |
|---|---|---|
| 公司名称 | Church & Dwight Co., Inc. | Philip Morris International Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS行业 | Household Products | Tobacco |
| 市值 | 203.86亿 USD | 2,401.89亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 2008年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CHD和PM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CHD | PM |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.64% | 0.23% |
| 13周价格回报率 | -9.06% | -6.47% |
| 26周价格回报率 | -10.63% | -5.12% |
| 52周价格回报率 | -21.59% | 24.11% |
| 月初至今价格回报率 | -4.09% | 7.69% |
| 年初至今价格回报率 | -19.68% | 29.15% |
| 10日平均成交量 | 232.12万 | 535.31万 |
| 3个月平均成交量 | 220.22万 | 641.68万 |
| 3个月每日回报波动率 | 24.06% | 23.56% |
| 贝塔系数 | 0.47 | 0.42 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CHD
17.86%
Household Products 行业
- 最大值
- 173.33%
- 上四分位数
- 128.99%
- 中位数
- 18.47%
- 下四分位数
- 9.92%
- 最小值
- -6.34%
CHD 的净资产收益率为 17.86%，与 Household Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
PM
575.44%
Tobacco 行业
- 最大值
- 49.48%
- 上四分位数
- 49.48%
- 中位数
- 14.09%
- 下四分位数
- 6.31%
- 最小值
- 4.54%
PM 的净资产收益率为 575.44%，在 Tobacco 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CHD
12.74%
Household Products 行业
- 最大值
- 14.68%
- 上四分位数
- 12.48%
- 中位数
- 9.30%
- 下四分位数
- 8.70%
- 最小值
- 5.05%
CHD 的净利润率为 12.74%，处于 Household Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
PM
21.57%
Tobacco 行业
- 最大值
- 22.31%
- 上四分位数
- 16.00%
- 中位数
- 10.39%
- 下四分位数
- 7.88%
- 最小值
- 5.24%
PM 的净利润率为 21.57%，处于 Tobacco 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CHD
17.40%
Household Products 行业
- 最大值
- 21.46%
- 上四分位数
- 16.57%
- 中位数
- 14.01%
- 下四分位数
- 12.86%
- 最小值
- 12.78%
CHD 的营业利润率为 17.40%，位于 Household Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
PM
36.95%
Tobacco 行业
- 最大值
- 17.03%
- 上四分位数
- 14.65%
- 中位数
- 13.27%
- 下四分位数
- 11.00%
- 最小值
- 7.56%
PM 的营业利润率为 36.95%，表现极其出色，远高于 Tobacco 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | CHD | PM |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 17.86% | 575.44% |
| 资产回报率 (TTM) | 8.75% | 13.15% |
| 净利润率 (TTM) | 12.74% | 21.57% |
| 营业利润率 (TTM) | 17.40% | 36.95% |
| 毛利率 (TTM) | 44.44% | 66.93% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CHD
1.09
Household Products 行业
- 最大值
- 2.79
- 上四分位数
- 1.98
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.76
- 最小值
- 0.50
CHD 的流动比率为 1.09，处于 Household Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
PM
0.85
Tobacco 行业
- 最大值
- 3.37
- 上四分位数
- 1.95
- 中位数
- 1.12
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.62
PM 的流动比率为 0.85，处于 Tobacco 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CHD
0.52
Household Products 行业
- 最大值
- 1.47
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 0.49
- 下四分位数
- 0.16
- 最小值
- 0.01
CHD 的产权比率为 0.52，与 Household Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
PM
186.08
Tobacco 行业
- 最大值
- 2.19
- 上四分位数
- 2.19
- 中位数
- 0.57
- 下四分位数
- 0.10
- 最小值
- 0.01
PM 的产权比率高达 186.08，远超 Tobacco 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
CHD
13.69
Household Products 行业
- 最大值
- 83.52
- 上四分位数
- 68.49
- 中位数
- 17.34
- 下四分位数
- 9.99
- 最小值
- 5.60
CHD 的利息保障倍数为 13.69，处于 Household Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
PM
11.67
Tobacco 行业
- 最大值
- 306.04
- 上四分位数
- 126.21
- 中位数
- 9.35
- 下四分位数
- 6.32
- 最小值
- -11.45
PM 的利息保障倍数为 11.67，处于 Tobacco 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CHD | PM |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.09 | 0.85 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.66 | 0.85 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.52 | 186.08 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 13.69 | 11.67 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CHD
1.42%
Household Products 行业
- 最大值
- 5.56%
- 上四分位数
- 3.53%
- 中位数
- 3.05%
- 下四分位数
- 2.11%
- 最小值
- 1.42%
CHD 的股息率为 1.42%，处于 Household Products 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
PM
3.56%
Tobacco 行业
- 最大值
- 7.08%
- 上四分位数
- 5.89%
- 中位数
- 4.33%
- 下四分位数
- 2.84%
- 最小值
- 0.00%
PM 的股息率为 3.56%，与 Tobacco 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CHD
36.55%
Household Products 行业
- 最大值
- 189.95%
- 上四分位数
- 111.93%
- 中位数
- 74.93%
- 下四分位数
- 56.30%
- 最小值
- 30.76%
CHD 的股息支付率为 36.55%，位于 Household Products 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
PM
68.74%
Tobacco 行业
- 最大值
- 77.93%
- 上四分位数
- 71.72%
- 中位数
- 63.28%
- 下四分位数
- 50.14%
- 最小值
- 49.96%
PM 的股息支付率为 68.74%，处于 Tobacco 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CHD | PM |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.42% | 3.56% |
| 股息支付率 (TTM) | 36.55% | 68.74% |
估值
市盈率 (TTM)
CHD
25.68
Household Products 行业
- 最大值
- 31.74
- 上四分位数
- 25.68
- 中位数
- 20.54
- 下四分位数
- 14.94
- 最小值
- 14.20
CHD 的市盈率为 25.68，与 Household Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
PM
27.46
Tobacco 行业
- 最大值
- 65.58
- 上四分位数
- 33.11
- 中位数
- 28.08
- 下四分位数
- 11.17
- 最小值
- 9.81
PM 的市盈率为 27.46，与 Tobacco 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CHD
3.27
Household Products 行业
- 最大值
- 4.24
- 上四分位数
- 2.79
- 中位数
- 1.94
- 下四分位数
- 1.34
- 最小值
- 1.04
CHD 的市销率为 3.27，位于 Household Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
PM
5.92
Tobacco 行业
- 最大值
- 6.83
- 上四分位数
- 4.55
- 中位数
- 3.22
- 下四分位数
- 1.40
- 最小值
- 0.79
PM 的市销率为 5.92，位于 Tobacco 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
CHD
5.06
Household Products 行业
- 最大值
- 46.10
- 上四分位数
- 20.24
- 中位数
- 5.19
- 下四分位数
- 2.28
- 最小值
- 1.41
CHD 的市净率为 5.06，处于 Household Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
PM
1,368.86
Tobacco 行业
- 最大值
- 4.92
- 上四分位数
- 4.80
- 中位数
- 4.10
- 下四分位数
- 2.16
- 最小值
- 1.18
PM 的市净率为 1,368.86，极高，远超 Tobacco 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CHD | PM |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 25.68 | 27.46 |
| 市销率 (TTM) | 3.27 | 5.92 |
| 市净率 (MRQ) | 5.06 | 1,368.86 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 19.65 | 21.78 |