CHD与KVUE：股票综合对比

更新于2025年10月4日

本文对CHD和KVUE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CHD	KVUE
公司名称	Church & Dwight Co., Inc.	Kenvue Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Staples	Consumer Staples
GICS行业	Household Products	Personal Care Products
市值	214.18亿 USD	307.73亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1980年3月17日	2023年5月4日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CHD和KVUE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CHD与KVUE：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CHD	KVUE
5日价格回报率	2.42%	-1.98%
13周价格回报率	-9.95%	-24.42%
26周价格回报率	-18.89%	-32.55%
52周价格回报率	-16.04%	-31.47%
月初至今价格回报率	0.33%	-2.34%
年初至今价格回报率	-16.03%	-25.76%
10日平均成交量	255.91万	5,147.18万
3个月平均成交量	223.73万	2,424.21万
3个月每日回报波动率	19.56%	34.46%
贝塔系数	0.46	0.24

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CHD

12.01%

Household Products 行业

最大值: 216.14%
上四分位数: 106.01%
中位数: 19.09%
下四分位数: 9.92%
最小值: -6.34%

CHD 的净资产收益率为 12.01%，与 Household Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

KVUE

13.80%

Personal Care Products 行业

最大值: 33.29%
上四分位数: 19.04%
中位数: 10.69%
下四分位数: 3.26%
最小值: -10.45%

KVUE 的净资产收益率为 13.80%，与 Personal Care Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CHD 与 KVUE：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Products 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CHD

8.66%

Household Products 行业

最大值: 14.55%
上四分位数: 12.50%
中位数: 8.91%
下四分位数: 8.67%
最小值: 5.05%

CHD 的净利润率为 8.66%，位于 Household Products 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

KVUE

9.37%

Personal Care Products 行业

最大值: 14.65%
上四分位数: 10.84%
中位数: 9.29%
下四分位数: 5.35%
最小值: -0.14%

KVUE 的净利润率为 9.37%，处于 Personal Care Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CHD 与 KVUE：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Products 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CHD

11.91%

Household Products 行业

最大值: 21.76%
上四分位数: 16.17%
中位数: 13.11%
下四分位数: 12.17%
最小值: 6.87%

CHD 的营业利润率为 11.91%，处于 Household Products 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

KVUE

15.77%

Personal Care Products 行业

最大值: 19.64%
上四分位数: 16.46%
中位数: 12.80%
下四分位数: 8.01%
最小值: 2.98%

KVUE 的营业利润率为 15.77%，在 Personal Care Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CHD 与 KVUE：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Products 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CHD	KVUE
净资产收益率 (TTM)	12.01%	13.80%
资产回报率 (TTM)	5.95%	5.36%
净利润率 (TTM)	8.66%	9.37%
营业利润率 (TTM)	11.91%	15.77%
毛利率 (TTM)	44.47%	58.25%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CHD

1.84

Household Products 行业

最大值: 2.84
上四分位数: 1.96
中位数: 1.21
下四分位数: 0.79
最小值: 0.50

CHD 的流动比率为 1.84，处于 Household Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

KVUE

0.98

Personal Care Products 行业

最大值: 4.03
上四分位数: 2.73
中位数: 1.76
下四分位数: 1.16
最小值: 0.76

KVUE 的流动比率为 0.98，位于 Personal Care Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CHD 与 KVUE：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Products 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CHD

0.50

Household Products 行业

最大值: 1.47
上四分位数: 1.47
中位数: 0.58
下四分位数: 0.16
最小值: 0.01

CHD 的产权比率为 0.50，与 Household Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

KVUE

0.80

Personal Care Products 行业

最大值: 1.80
上四分位数: 0.78
中位数: 0.30
下四分位数: 0.04
最小值: 0.00

KVUE 的产权比率为 0.80，处于 Personal Care Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

CHD 与 KVUE：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Products 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CHD

13.69

Household Products 行业

最大值: 83.52
上四分位数: 68.49
中位数: 17.04
下四分位数: 9.99
最小值: 5.60

CHD 的利息保障倍数为 13.69，处于 Household Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

KVUE

4.14

Personal Care Products 行业

最大值: 96.53
上四分位数: 59.91
中位数: 22.25
下四分位数: 7.85
最小值: -3.28

KVUE 的利息保障倍数为 4.14，处于 Personal Care Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

CHD 与 KVUE：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Household Products 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CHD	KVUE
流动比率 (MRQ)	1.84	0.98
速动比率 (MRQ)	1.33	0.59
产权比率 (MRQ)	0.50	0.80
利息保障倍数 (TTM)	13.69	4.14

成长性

营收增长

CHD与KVUE的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CHD与KVUE的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CHD

1.33%

Household Products 行业

最大值: 6.79%
上四分位数: 3.95%
中位数: 2.83%
下四分位数: 2.02%
最小值: 1.34%

CHD 的股息率为 1.33%，低于 Household Products 行业的普遍范围。这通常意味着股东的回报更多地来源于股价上涨带来的资本增值，而非股息收入。

KVUE

5.16%

Personal Care Products 行业

最大值: 4.99%
上四分位数: 2.70%
中位数: 1.98%
下四分位数: 0.95%
最小值: 0.00%

KVUE 的股息率为 5.16%，处于极高水平，远超 Personal Care Products 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。

CHD 与 KVUE：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Products 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CHD

35.75%

Household Products 行业

最大值: 187.99%
上四分位数: 110.64%
中位数: 74.63%
下四分位数: 58.31%
最小值: 30.76%

CHD 的股息支付率为 35.75%，位于 Household Products 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

KVUE

110.79%

Personal Care Products 行业

最大值: 221.40%
上四分位数: 137.27%
中位数: 70.48%
下四分位数: 51.10%
最小值: 0.00%

KVUE 的股息支付率为 110.79%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

CHD 与 KVUE：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Products 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

股息概览

代码	CHD	KVUE
股息率 (TTM)	1.33%	5.16%
股息支付率 (TTM)	35.75%	110.79%

估值

市盈率 (TTM)

CHD

40.59

Household Products 行业

最大值: 30.25
上四分位数: 22.11
中位数: 20.35
下四分位数: 15.19
最小值: 13.52

CHD 的市盈率为 40.59，在 Household Products 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

KVUE

21.45

Personal Care Products 行业

最大值: 46.28
上四分位数: 31.71
中位数: 22.50
下四分位数: 20.20
最小值: 11.79

KVUE 的市盈率为 21.45，与 Personal Care Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CHD 与 KVUE：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Products 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CHD

3.51

Household Products 行业

最大值: 4.23
上四分位数: 2.58
中位数: 1.98
下四分位数: 1.29
最小值: 1.03

CHD 的市销率为 3.51，位于 Household Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

KVUE

2.01

Personal Care Products 行业

最大值: 2.59
上四分位数: 2.35
中位数: 1.92
下四分位数: 1.18
最小值: 0.00

KVUE 的市销率为 2.01，与 Personal Care Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CHD 与 KVUE：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Products 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CHD

5.39

Household Products 行业

最大值: 46.10
上四分位数: 21.55
中位数: 5.33
下四分位数: 2.16
最小值: 1.41

CHD 的市净率为 5.39，处于 Household Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

KVUE

3.75

Personal Care Products 行业

最大值: 12.00
上四分位数: 6.22
中位数: 2.84
下四分位数: 1.70
最小值: 1.12

KVUE 的市净率为 3.75，处于 Personal Care Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CHD 与 KVUE：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Products 及 Personal Care Products 行业基准的对比。

估值概览

代码	CHD	KVUE
市盈率 (TTM)	40.59	21.45
市销率 (TTM)	3.51	2.01
市净率 (MRQ)	5.39	3.75
价格与自由现金流比率 (TTM)	22.91	18.63