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CHD与K：股票综合对比

更新于

本文对CHD和K进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CHDK
公司名称Church & Dwight Co., Inc.Kellanova
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业Household ProductsFood Products
市值214.13亿 USD287.63亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1980年3月17日1973年2月21日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CHD和K 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CHD与K：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CHDK
5日价格回报率2.01%0.94%
13周价格回报率-10.68%3.41%
26周价格回报率-20.16%0.29%
52周价格回报率-14.88%2.66%
月初至今价格回报率0.31%0.87%
年初至今价格回报率-16.05%2.17%
10日平均成交量222.24万437.46万
3个月平均成交量221.80万333.13万
3个月每日回报波动率19.29%11.90%
贝塔系数0.460.24

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CHD

12.01%

Household Products 行业

最大值
216.14%
上四分位数
106.01%
中位数
19.09%
下四分位数
9.92%
最小值
-6.34%

CHD 的净资产收益率为 12.01%，与 Household Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

K

34.57%

Food Products 行业

最大值
30.51%
上四分位数
16.54%
中位数
10.46%
下四分位数
6.76%
最小值
-2.18%

K 的净资产收益率为 34.57%，在 Food Products 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

CHD 与 K：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Products 及 Food Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CHD

8.66%

Household Products 行业

最大值
14.55%
上四分位数
12.50%
中位数
8.91%
下四分位数
8.67%
最小值
5.05%

CHD 的净利润率为 8.66%，位于 Household Products 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

K

10.56%

Food Products 行业

最大值
18.44%
上四分位数
10.21%
中位数
6.29%
下四分位数
3.53%
最小值
-0.80%

K 的净利润率为 10.56%，处于 Food Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CHD 与 K：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Products 及 Food Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CHD

11.91%

Household Products 行业

最大值
21.76%
上四分位数
16.17%
中位数
13.11%
下四分位数
12.17%
最小值
6.87%

CHD 的营业利润率为 11.91%，处于 Household Products 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

K

14.67%

Food Products 行业

最大值
24.83%
上四分位数
14.29%
中位数
9.64%
下四分位数
6.11%
最小值
0.08%

K 的营业利润率为 14.67%，位于 Food Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CHD 与 K：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Products 及 Food Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CHDK
净资产收益率 (TTM)12.01%34.57%
资产回报率 (TTM)5.95%8.51%
净利润率 (TTM)8.66%10.56%
营业利润率 (TTM)11.91%14.67%
毛利率 (TTM)44.47%35.99%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CHD

1.84

Household Products 行业

最大值
2.84
上四分位数
1.96
中位数
1.21
下四分位数
0.79
最小值
0.50

CHD 的流动比率为 1.84，处于 Household Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

K

0.68

Food Products 行业

最大值
3.99
上四分位数
2.39
中位数
1.62
下四分位数
1.23
最小值
0.57

K 的流动比率为 0.68，位于 Food Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CHD 与 K：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Products 及 Food Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CHD

0.50

Household Products 行业

最大值
1.47
上四分位数
1.47
中位数
0.58
下四分位数
0.16
最小值
0.01

CHD 的产权比率为 0.50，与 Household Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

K

1.43

Food Products 行业

最大值
1.92
上四分位数
0.92
中位数
0.51
下四分位数
0.25
最小值
0.00

K 的产权比率为 1.43，处于 Food Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

CHD 与 K：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Products 及 Food Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CHD

13.69

Household Products 行业

最大值
83.52
上四分位数
68.49
中位数
17.04
下四分位数
9.99
最小值
5.60

CHD 的利息保障倍数为 13.69，处于 Household Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

K

49.65

Food Products 行业

最大值
65.06
上四分位数
29.45
中位数
9.43
下四分位数
4.70
最小值
-1.69

K 的利息保障倍数为 49.65，位于 Food Products 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

CHD 与 K：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Household Products 及 Food Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CHDK
流动比率 (MRQ)1.840.68
速动比率 (MRQ)1.330.45
产权比率 (MRQ)0.501.43
利息保障倍数 (TTM)13.6949.65

成长性

营收增长

CHD与K的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CHD与K的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CHD

1.32%

Household Products 行业

最大值
6.79%
上四分位数
3.95%
中位数
2.83%
下四分位数
2.02%
最小值
1.34%

CHD 的股息率为 1.32%，低于 Household Products 行业的普遍范围。这通常意味着股东的回报更多地来源于股价上涨带来的资本增值，而非股息收入。

K

2.74%

Food Products 行业

最大值
8.09%
上四分位数
4.48%
中位数
2.69%
下四分位数
1.66%
最小值
0.00%

K 的股息率为 2.74%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CHD 与 K：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Products 及 Food Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CHD

35.75%

Household Products 行业

最大值
187.99%
上四分位数
110.64%
中位数
74.63%
下四分位数
58.31%
最小值
30.76%

CHD 的股息支付率为 35.75%，位于 Household Products 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

K

59.03%

Food Products 行业

最大值
216.00%
上四分位数
112.15%
中位数
72.83%
下四分位数
41.56%
最小值
0.00%

K 的股息支付率为 59.03%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CHD 与 K：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Products 及 Food Products 行业基准的对比。

股息概览

代码CHDK
股息率 (TTM)1.32%2.74%
股息支付率 (TTM)35.75%59.03%

估值

市盈率 (TTM)

CHD

40.83

Household Products 行业

最大值
30.25
上四分位数
22.11
中位数
20.35
下四分位数
15.19
最小值
13.52

CHD 的市盈率为 40.83，在 Household Products 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

K

21.55

Food Products 行业

最大值
41.70
上四分位数
24.61
中位数
17.81
下四分位数
12.59
最小值
3.07

K 的市盈率为 21.55，与 Food Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CHD 与 K：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Products 及 Food Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CHD

3.54

Household Products 行业

最大值
4.23
上四分位数
2.58
中位数
1.98
下四分位数
1.29
最小值
1.03

CHD 的市销率为 3.54，位于 Household Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

K

2.28

Food Products 行业

最大值
3.33
上四分位数
1.74
中位数
1.10
下四分位数
0.66
最小值
0.11

K 的市销率为 2.28，位于 Food Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CHD 与 K：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Household Products 及 Food Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CHD

5.39

Household Products 行业

最大值
46.10
上四分位数
21.55
中位数
5.33
下四分位数
2.16
最小值
1.41

CHD 的市净率为 5.39，处于 Household Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

K

6.72

Food Products 行业

最大值
5.01
上四分位数
2.98
中位数
1.93
下四分位数
1.28
最小值
0.47

K 的市净率为 6.72，极高，远超 Food Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CHD 与 K：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Household Products 及 Food Products 行业基准的对比。

估值概览

代码CHDK
市盈率 (TTM)40.8321.55
市销率 (TTM)3.542.28
市净率 (MRQ)5.396.72
价格与自由现金流比率 (TTM)23.0440.52