CGNX与COHR：股票综合对比

更新于2025年10月8日

本文对CGNX和COHR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CGNX	COHR
公司名称	Cognex Corporation	Coherent Corp.
国家	United States	United States
GICS板块	Information Technology	Information Technology
GICS行业	Electronic Equipment, Instruments & Components	Electronic Equipment, Instruments & Components
市值	78.69亿 USD	180.11亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1989年7月20日	1987年10月2日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CGNX和COHR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CGNX与COHR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CGNX	COHR
5日价格回报率	3.47%	6.54%
13周价格回报率	47.16%	30.35%
26周价格回报率	56.18%	80.17%
52周价格回报率	19.60%	21.75%
月初至今价格回报率	3.47%	6.54%
年初至今价格回报率	30.70%	21.15%
10日平均成交量	154.54万	299.94万
3个月平均成交量	191.37万	365.88万
3个月每日回报波动率	48.91%	58.47%
贝塔系数	1.53	1.85

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CGNX

8.09%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 21.57%
上四分位数: 13.27%
中位数: 8.55%
下四分位数: 4.42%
最小值: -4.21%

CGNX 的净资产收益率为 8.09%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

COHR

0.63%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 21.57%
上四分位数: 13.27%
中位数: 8.55%
下四分位数: 4.42%
最小值: -4.21%

COHR 的净资产收益率为 0.63%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

CGNX 与 COHR：净资产收益率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CGNX

13.13%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 17.31%
上四分位数: 10.85%
中位数: 7.26%
下四分位数: 3.13%
最小值: -3.00%

CGNX 的净利润率为 13.13%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

COHR

0.85%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 17.31%
上四分位数: 10.85%
中位数: 7.26%
下四分位数: 3.13%
最小值: -3.00%

COHR 的净利润率为 0.85%，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

CGNX 与 COHR：净利润率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CGNX

14.19%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 30.04%
上四分位数: 15.08%
中位数: 9.55%
下四分位数: 4.27%
最小值: -3.83%

CGNX 的营业利润率为 14.19%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

COHR

6.08%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 30.04%
上四分位数: 15.08%
中位数: 9.55%
下四分位数: 4.27%
最小值: -3.83%

COHR 的营业利润率为 6.08%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CGNX 与 COHR：营业利润率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CGNX	COHR
净资产收益率 (TTM)	8.09%	0.63%
资产回报率 (TTM)	6.11%	0.34%
净利润率 (TTM)	13.13%	0.85%
营业利润率 (TTM)	14.19%	6.08%
毛利率 (TTM)	67.72%	35.17%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CGNX

3.29

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 4.57
上四分位数: 2.85
中位数: 2.03
下四分位数: 1.51
最小值: 0.62

CGNX 的流动比率为 3.29，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

COHR

2.19

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 4.57
上四分位数: 2.85
中位数: 2.03
下四分位数: 1.51
最小值: 0.62

COHR 的流动比率为 2.19，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CGNX 与 COHR：流动比率 (MRQ)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CGNX

0.00

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 1.14
上四分位数: 0.54
中位数: 0.30
下四分位数: 0.11
最小值: 0.00

CGNX 的产权比率为 0.00，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

COHR

0.45

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 1.14
上四分位数: 0.54
中位数: 0.30
下四分位数: 0.11
最小值: 0.00

COHR 的产权比率为 0.45，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CGNX 与 COHR：产权比率 (MRQ)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CGNX

101.00

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 79.05
上四分位数: 36.62
中位数: 12.51
下四分位数: 3.72
最小值: -18.73

CGNX 的利息保障倍数为 101.00，表现优异，远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

COHR

1.36

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 79.05
上四分位数: 36.62
中位数: 12.51
下四分位数: 3.72
最小值: -18.73

COHR 的利息保障倍数为 1.36，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

CGNX 与 COHR：利息保障倍数 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CGNX	COHR
流动比率 (MRQ)	3.29	2.19
速动比率 (MRQ)	2.20	1.05
产权比率 (MRQ)	0.00	0.45
利息保障倍数 (TTM)	101.00	1.36

成长性

营收增长

CGNX与COHR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CGNX与COHR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CGNX

0.68%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 5.36%
上四分位数: 2.53%
中位数: 1.28%
下四分位数: 0.16%
最小值: 0.00%

CGNX 的股息率为 0.68%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

COHR

0.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 5.36%
上四分位数: 2.53%
中位数: 1.28%
下四分位数: 0.16%
最小值: 0.00%

COHR 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

CGNX 与 COHR：股息率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CGNX

43.88%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 218.94%
上四分位数: 90.25%
中位数: 38.81%
下四分位数: 3.69%
最小值: 0.00%

CGNX 的股息支付率为 43.88%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

COHR

0.00%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 218.94%
上四分位数: 90.25%
中位数: 38.81%
下四分位数: 3.69%
最小值: 0.00%

COHR 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CGNX 与 COHR：股息支付率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

股息概览

代码	CGNX	COHR
股息率 (TTM)	0.68%	0.00%
股息支付率 (TTM)	43.88%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

CGNX

64.09

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 74.74
上四分位数: 42.40
中位数: 26.55
下四分位数: 20.05
最小值: 10.12

CGNX 的市盈率为 64.09，位列 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

COHR

358.49

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 74.74
上四分位数: 42.40
中位数: 26.55
下四分位数: 20.05
最小值: 10.12

COHR 的市盈率为 358.49，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

CGNX 与 COHR：市盈率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CGNX

8.42

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 6.79
上四分位数: 3.58
中位数: 2.05
下四分位数: 1.29
最小值: 0.20

CGNX 的市销率为 8.42，远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

COHR

3.05

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 6.79
上四分位数: 3.58
中位数: 2.05
下四分位数: 1.29
最小值: 0.20

COHR 的市销率为 3.05，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CGNX 与 COHR：市销率 (TTM)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CGNX

3.54

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 6.92
上四分位数: 3.80
中位数: 2.23
下四分位数: 1.42
最小值: 0.44

CGNX 的市净率为 3.54，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

COHR

1.71

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值: 6.92
上四分位数: 3.80
中位数: 2.23
下四分位数: 1.42
最小值: 0.44

COHR 的市净率为 1.71，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CGNX 与 COHR：市净率 (MRQ)指标与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业基准的对比。

估值概览

代码	CGNX	COHR
市盈率 (TTM)	64.09	358.49
市销率 (TTM)	8.42	3.05
市净率 (MRQ)	3.54	1.71
价格与自由现金流比率 (TTM)	43.55	69.06