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CG与MTB：股票综合对比

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本文对CG和MTB进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CGMTB
公司名称The Carlyle Group Inc.M&T Bank Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Capital MarketsBanks
市值221.87亿 USD301.88亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2012年5月3日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CG和MTB 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CG与MTB：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CGMTB
5日价格回报率-5.50%-0.40%
13周价格回报率28.06%3.12%
26周价格回报率20.20%-2.01%
52周价格回报率47.81%17.51%
月初至今价格回报率1.12%2.37%
年初至今价格回报率21.49%2.75%
10日平均成交量267.40万84.37万
3个月平均成交量271.79万112.93万
3个月每日回报波动率32.15%22.06%
贝塔系数2.020.64

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CG

22.24%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

CG 的净资产收益率为 22.24%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

MTB

7.02%

Banks 行业

最大值
26.37%
上四分位数
15.92%
中位数
12.25%
下四分位数
8.69%
最小值
0.15%

MTB 的净资产收益率为 7.02%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

CG 与 MTB：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CG

20.22%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

CG 的净利润率为 20.22%，处于 Capital Markets 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

MTB

30.70%

Banks 行业

最大值
54.20%
上四分位数
35.70%
中位数
28.97%
下四分位数
22.53%
最小值
6.98%

MTB 的净利润率为 30.70%，处于 Banks 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CG 与 MTB：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CG

25.37%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

CG 的营业利润率为 25.37%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

MTB

40.64%

Banks 行业

最大值
63.35%
上四分位数
44.59%
中位数
37.24%
下四分位数
28.25%
最小值
13.37%

MTB 的营业利润率为 40.64%，在 Banks 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CG 与 MTB：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CGMTB
净资产收益率 (TTM)22.24%7.02%
资产回报率 (TTM)5.29%0.96%
净利润率 (TTM)20.22%30.70%
营业利润率 (TTM)25.37%40.64%
毛利率 (TTM)58.27%--

财务实力

流动比率 (MRQ)

CG

0.40

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

MTB

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

对于 Banks 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

CG 与 MTB：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CG

1.74

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

MTB

0.51

Banks 行业

最大值
4.75
上四分位数
2.62
中位数
1.02
下四分位数
0.39
最小值
0.00

在 Banks 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

CG 与 MTB：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CG

97.47

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

MTB

--

Banks 行业

最大值
--
上四分位数
--
中位数
--
下四分位数
--
最小值
--

在 Banks 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

CG 与 MTB：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CGMTB
流动比率 (MRQ)0.40--
速动比率 (MRQ)0.40--
产权比率 (MRQ)1.740.51
利息保障倍数 (TTM)97.47--

成长性

营收增长

CG与MTB的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CG与MTB的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CG

2.27%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

CG 的股息率为 2.27%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MTB

3.45%

Banks 行业

最大值
10.27%
上四分位数
5.83%
中位数
3.81%
下四分位数
2.50%
最小值
0.00%

MTB 的股息率为 3.45%，与 Banks 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CG 与 MTB：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CG

40.07%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

CG 的股息支付率为 40.07%，处于 Capital Markets 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

MTB

38.42%

Banks 行业

最大值
147.07%
上四分位数
80.55%
中位数
54.40%
下四分位数
35.71%
最小值
0.00%

MTB 的股息支付率为 38.42%，处于 Banks 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CG 与 MTB：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

股息概览

代码CGMTB
股息率 (TTM)2.27%3.45%
股息支付率 (TTM)40.07%38.42%

估值

市盈率 (TTM)

CG

17.66

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

CG 的市盈率为 17.66，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MTB

11.15

Banks 行业

最大值
20.05
上四分位数
12.65
中位数
10.21
下四分位数
7.54
最小值
2.74

MTB 的市盈率为 11.15，与 Banks 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CG 与 MTB：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CG

3.57

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

CG 的市销率为 3.57，与 Capital Markets 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

MTB

2.12

Banks 行业

最大值
5.06
上四分位数
2.98
中位数
2.24
下四分位数
1.59
最小值
0.45

在 Banks 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

CG 与 MTB：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CG

3.17

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

CG 的市净率为 3.17，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MTB

1.06

Banks 行业

最大值
2.18
上四分位数
1.36
中位数
1.09
下四分位数
0.81
最小值
0.20

MTB 的市净率为 1.06，处于 Banks 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CG 与 MTB：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Capital Markets 及 Banks 行业基准的对比。

估值概览

代码CGMTB
市盈率 (TTM)17.6611.15
市销率 (TTM)3.572.12
市净率 (MRQ)3.171.06
价格与自由现金流比率 (TTM)20.809.98