CELH与KR：股票综合对比
更新于本文对CELH和KR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CELH | KR |
|---|---|---|
| 公司名称 | Celsius Holdings, Inc. | The Kroger Co. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Staples |
| GICS行业 | Beverages | Consumer Staples Distribution & Retail |
| 市值 | 144.63亿 USD | 464.99亿 USD |
| 交易所 | NasdaqCM | NYSE |
| 上市日期 | 2007年1月22日 | 1962年1月2日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CELH和KR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CELH | KR |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 11.87% | -4.65% |
| 13周价格回报率 | 50.24% | 1.87% |
| 26周价格回报率 | 155.33% | 8.35% |
| 52周价格回报率 | 47.44% | 32.10% |
| 月初至今价格回报率 | 23.67% | 0.33% |
| 年初至今价格回报率 | 112.87% | 15.01% |
| 10日平均成交量 | 970.58万 | 763.46万 |
| 3个月平均成交量 | 701.46万 | 784.25万 |
| 3个月每日回报波动率 | 49.84% | 29.95% |
| 贝塔系数 | 1.41 | 0.57 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CELH
8.97%
Beverages 行业
- 最大值
- 49.46%
- 上四分位数
- 24.91%
- 中位数
- 11.13%
- 下四分位数
- 5.27%
- 最小值
- -5.93%
CELH 的净资产收益率为 8.97%，与 Beverages 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
KR
24.26%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 34.20%
- 上四分位数
- 21.61%
- 中位数
- 13.70%
- 下四分位数
- 5.18%
- 最小值
- -9.87%
KR 的净资产收益率为 24.26%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
CELH
8.40%
Beverages 行业
- 最大值
- 21.86%
- 上四分位数
- 12.24%
- 中位数
- 8.70%
- 下四分位数
- 5.33%
- 最小值
- -4.40%
CELH 的净利润率为 8.40%，处于 Beverages 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
KR
1.76%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 7.16%
- 上四分位数
- 3.87%
- 中位数
- 2.44%
- 下四分位数
- 1.65%
- 最小值
- -0.70%
KR 的净利润率为 1.76%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
CELH
9.37%
Beverages 行业
- 最大值
- 29.32%
- 上四分位数
- 18.25%
- 中位数
- 13.42%
- 下四分位数
- 10.58%
- 最小值
- 0.71%
CELH 的营业利润率为 9.37%，处于 Beverages 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
KR
2.69%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 9.42%
- 上四分位数
- 5.29%
- 中位数
- 4.03%
- 下四分位数
- 2.22%
- 最小值
- -1.85%
KR 的营业利润率为 2.69%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CELH | KR |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 8.97% | 24.26% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.34% | 4.70% |
| 净利润率 (TTM) | 8.40% | 1.76% |
| 营业利润率 (TTM) | 9.37% | 2.69% |
| 毛利率 (TTM) | 50.43% | 23.01% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CELH
3.38
Beverages 行业
- 最大值
- 3.38
- 上四分位数
- 1.97
- 中位数
- 1.21
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.53
CELH 的流动比率为 3.38，处于 Beverages 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
KR
0.95
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.80
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.52
KR 的流动比率为 0.95，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CELH
0.00
Beverages 行业
- 最大值
- 2.11
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.79
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
CELH 的产权比率为 0.00，位于 Beverages 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
KR
2.01
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 3.44
- 上四分位数
- 1.56
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
KR 的产权比率为 2.01，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
CELH
-55.00
Beverages 行业
- 最大值
- 78.96
- 上四分位数
- 40.67
- 中位数
- 9.62
- 下四分位数
- 3.59
- 最小值
- 0.81
CELH 的利息保障倍数为负数 -55.00。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
KR
6.59
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 24.36
- 上四分位数
- 14.71
- 中位数
- 6.25
- 下四分位数
- 3.16
- 最小值
- -10.70
KR 的利息保障倍数为 6.59，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CELH | KR |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.38 | 0.95 |
| 速动比率 (MRQ) | 2.99 | 0.48 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 2.01 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -55.00 | 6.59 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CELH
0.19%
Beverages 行业
- 最大值
- 6.93%
- 上四分位数
- 4.51%
- 中位数
- 3.09%
- 下四分位数
- 2.03%
- 最小值
- 0.00%
CELH 的股息率为 0.19%，处于 Beverages 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
KR
1.90%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 6.63%
- 上四分位数
- 3.17%
- 中位数
- 1.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
KR 的股息率为 1.90%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CELH
15.73%
Beverages 行业
- 最大值
- 143.36%
- 上四分位数
- 99.22%
- 中位数
- 67.03%
- 下四分位数
- 40.31%
- 最小值
- 0.00%
CELH 的股息支付率为 15.73%，位于 Beverages 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
KR
34.21%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 163.46%
- 上四分位数
- 90.34%
- 中位数
- 52.13%
- 下四分位数
- 20.46%
- 最小值
- 0.00%
KR 的股息支付率为 34.21%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CELH | KR |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.19% | 1.90% |
| 股息支付率 (TTM) | 15.73% | 34.21% |
估值
市盈率 (TTM)
CELH
129.01
Beverages 行业
- 最大值
- 41.48
- 上四分位数
- 28.35
- 中位数
- 19.09
- 下四分位数
- 15.36
- 最小值
- 3.14
CELH 的市盈率为 129.01，在 Beverages 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
KR
18.05
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 49.92
- 上四分位数
- 31.34
- 中位数
- 23.38
- 下四分位数
- 17.55
- 最小值
- 6.19
KR 的市盈率为 18.05，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CELH
10.84
Beverages 行业
- 最大值
- 3.90
- 上四分位数
- 2.38
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 0.84
- 最小值
- 0.41
CELH 的市销率为 10.84，远超 Beverages 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
KR
0.32
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.88
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.06
KR 的市销率为 0.32，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
CELH
6.61
Beverages 行业
- 最大值
- 6.29
- 上四分位数
- 3.58
- 中位数
- 2.19
- 下四分位数
- 1.68
- 最小值
- 0.91
CELH 的市净率为 6.61，极高，远超 Beverages 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
KR
5.13
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 9.74
- 上四分位数
- 4.99
- 中位数
- 2.88
- 下四分位数
- 1.77
- 最小值
- 0.46
KR 的市净率为 5.13，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | CELH | KR |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 129.01 | 18.05 |
| 市销率 (TTM) | 10.84 | 0.32 |
| 市净率 (MRQ) | 6.61 | 5.13 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 70.01 | 24.91 |