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CELH与HRL：股票综合对比

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本文对CELH和HRL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CELHHRL
公司名称Celsius Holdings, Inc.Hormel Foods Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业BeveragesFood Products
市值105.41亿 USD123.17亿 USD
交易所NasdaqCMNYSE
上市日期2007年1月22日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CELH和HRL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CELH与HRL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CELHHRL
5日价格回报率-3.97%2.21%
13周价格回报率-25.32%-20.51%
26周价格回报率12.81%-22.65%
52周价格回报率58.25%-25.50%
月初至今价格回报率-28.96%4.86%
年初至今价格回报率62.45%-27.83%
10日平均成交量1,237.01万468.51万
3个月平均成交量634.26万431.77万
3个月每日回报波动率65.75%35.09%
贝塔系数0.970.32

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CELH

3.41%

Beverages 行业

最大值
47.01%
上四分位数
22.97%
中位数
10.24%
下四分位数
6.33%
最小值
-16.74%

CELH 的净资产收益率为 3.41%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

HRL

9.39%

Food Products 行业

最大值
30.51%
上四分位数
16.47%
中位数
10.51%
下四分位数
7.01%
最小值
-1.37%

HRL 的净资产收益率为 9.39%，与 Food Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CELH 与 HRL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CELH

3.03%

Beverages 行业

最大值
21.65%
上四分位数
12.41%
中位数
8.66%
下四分位数
5.10%
最小值
-5.72%

CELH 的净利润率为 3.03%，位于 Beverages 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

HRL

6.26%

Food Products 行业

最大值
15.24%
上四分位数
9.30%
中位数
6.45%
下四分位数
3.54%
最小值
-1.56%

HRL 的净利润率为 6.26%，处于 Food Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CELH 与 HRL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CELH

4.54%

Beverages 行业

最大值
31.42%
上四分位数
20.65%
中位数
13.47%
下四分位数
9.66%
最小值
2.33%

CELH 的营业利润率为 4.54%，处于 Beverages 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

HRL

8.38%

Food Products 行业

最大值
24.83%
上四分位数
14.27%
中位数
9.47%
下四分位数
5.68%
最小值
0.39%

HRL 的营业利润率为 8.38%，在 Food Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CELH 与 HRL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CELHHRL
净资产收益率 (TTM)3.41%9.39%
资产回报率 (TTM)2.03%5.61%
净利润率 (TTM)3.03%6.26%
营业利润率 (TTM)4.54%8.38%
毛利率 (TTM)51.38%16.35%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CELH

1.89

Beverages 行业

最大值
3.43
上四分位数
1.91
中位数
1.22
下四分位数
0.83
最小值
0.55

CELH 的流动比率为 1.89，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

HRL

2.47

Food Products 行业

最大值
4.14
上四分位数
2.43
中位数
1.62
下四分位数
1.25
最小值
0.57

HRL 的流动比率为 2.47，处于 Food Products 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

CELH 与 HRL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CELH

0.29

Beverages 行业

最大值
2.14
上四分位数
1.09
中位数
0.73
下四分位数
0.35
最小值
0.00

CELH 的产权比率为 0.29，位于 Beverages 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

HRL

0.35

Food Products 行业

最大值
1.84
上四分位数
0.91
中位数
0.50
下四分位数
0.24
最小值
0.00

HRL 的产权比率为 0.35，与 Food Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CELH 与 HRL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CELH

-55.00

Beverages 行业

最大值
78.96
上四分位数
42.68
中位数
10.96
下四分位数
3.86
最小值
0.81

CELH 的利息保障倍数为负数 -55.00。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

HRL

65.06

Food Products 行业

最大值
70.39
上四分位数
32.08
中位数
9.51
下四分位数
4.71
最小值
-1.69

HRL 的利息保障倍数为 65.06，位于 Food Products 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

CELH 与 HRL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CELHHRL
流动比率 (MRQ)1.892.47
速动比率 (MRQ)1.451.07
产权比率 (MRQ)0.290.35
利息保障倍数 (TTM)-55.0065.06

成长性

营收增长

CELH与HRL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CELH与HRL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CELH

0.29%

Beverages 行业

最大值
7.61%
上四分位数
4.81%
中位数
3.32%
下四分位数
2.18%
最小值
0.00%

CELH 的股息率为 0.29%，处于 Beverages 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

HRL

5.05%

Food Products 行业

最大值
8.11%
上四分位数
4.40%
中位数
2.72%
下四分位数
1.66%
最小值
0.00%

HRL 的股息率为 5.05%，处于 Food Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

CELH 与 HRL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CELH

13.64%

Beverages 行业

最大值
193.57%
上四分位数
102.38%
中位数
72.98%
下四分位数
39.04%
最小值
0.00%

CELH 的股息支付率为 13.64%，位于 Beverages 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

HRL

83.32%

Food Products 行业

最大值
206.40%
上四分位数
114.83%
中位数
77.75%
下四分位数
44.21%
最小值
0.00%

HRL 的股息支付率为 83.32%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CELH 与 HRL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

股息概览

代码CELHHRL
股息率 (TTM)0.29%5.05%
股息支付率 (TTM)13.64%83.32%

估值

市盈率 (TTM)

CELH

162.56

Beverages 行业

最大值
36.07
上四分位数
23.27
中位数
18.39
下四分位数
14.57
最小值
6.38

CELH 的市盈率为 162.56，在 Beverages 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

HRL

16.50

Food Products 行业

最大值
44.72
上四分位数
26.73
中位数
17.87
下四分位数
12.82
最小值
2.90

HRL 的市盈率为 16.50，与 Food Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CELH 与 HRL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CELH

4.92

Beverages 行业

最大值
4.25
上四分位数
2.29
中位数
1.56
下四分位数
0.91
最小值
0.38

CELH 的市销率为 4.92，远超 Beverages 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

HRL

1.03

Food Products 行业

最大值
3.24
上四分位数
1.88
中位数
1.05
下四分位数
0.68
最小值
0.16

HRL 的市销率为 1.03，与 Food Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CELH 与 HRL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CELH

5.00

Beverages 行业

最大值
7.45
上四分位数
4.03
中位数
2.20
下四分位数
1.39
最小值
0.83

CELH 的市净率为 5.00，处于 Beverages 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

HRL

1.94

Food Products 行业

最大值
4.92
上四分位数
2.92
中位数
1.93
下四分位数
1.27
最小值
0.47

HRL 的市净率为 1.94，处于 Food Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CELH 与 HRL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Beverages 及 Food Products 行业基准的对比。

估值概览

代码CELHHRL
市盈率 (TTM)162.5616.50
市销率 (TTM)4.921.03
市净率 (MRQ)5.001.94
价格与自由现金流比率 (TTM)19.9919.26