CEG与IBDSF：股票综合对比
CEG与IBDSF深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | CEG | IBDSF |
|---|---|---|
| 公司名称 | Constellation Energy Corporation | Iberdrola, S.A. |
| 国家 | United States | Spain |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业组 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Electric Utilities | Electric Utilities |
| GICS子行业 | Electric Utilities | Electric Utilities |
| 市值 | 1,092.28 亿 USD | 1,492.51 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NasdaqGS | OTC Markets OTCPK |
| 上市日期 | 2022年1月19日 | 2006年12月8日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
CEG的市值约为1,092.28 亿 USD，而IBDSF的市值则为1,492.51 亿 USD左右，两者规模大体相当。
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较CEG和IBDSF的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CEG | IBDSF |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 4.05% | 0.26% |
| 13周价格回报率 | -16.56% | 4.57% |
| 26周价格回报率 | -13.15% | 22.24% |
| 52周价格回报率 | 44.12% | 26.66% |
| 月初至今价格回报率 | -8.61% | -4.61% |
| 年初至今价格回报率 | -14.66% | 3.57% |
| 10日平均成交量 | 285.20万 | 1,228.01万 |
| 3个月平均成交量 | 325.45万 | 811.73万 |
| 3个月每日回报波动率 | 52.54% | 17.72% |
| 贝塔系数 | 1.15 | 0.39 |
CEG的Beta值（1.15）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于IBDSF（Beta 0.39），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CEG
16.78%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 19.23%
- 上四分位数
- 14.01%
- 中位数
- 10.39%
- 下四分位数
- 8.26%
- 最小值
- 1.81%
CEG 的净资产收益率为 16.78%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
IBDSF
10.59%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 19.23%
- 上四分位数
- 14.01%
- 中位数
- 10.39%
- 下四分位数
- 8.26%
- 最小值
- 1.81%
IBDSF 的净资产收益率为 10.59%，与 Electric Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CEG
9.08%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 30.48%
- 上四分位数
- 17.33%
- 中位数
- 12.49%
- 下四分位数
- 7.62%
- 最小值
- 2.81%
CEG 的净利润率为 9.08%，处于 Electric Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
IBDSF
14.60%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 30.48%
- 上四分位数
- 17.33%
- 中位数
- 12.49%
- 下四分位数
- 7.62%
- 最小值
- 2.81%
IBDSF 的净利润率为 14.60%，处于 Electric Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
CEG
12.09%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 41.63%
- 上四分位数
- 25.58%
- 中位数
- 19.06%
- 下四分位数
- 12.35%
- 最小值
- 5.33%
CEG 的营业利润率为 12.09%，处于 Electric Utilities 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
IBDSF
23.22%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 41.63%
- 上四分位数
- 25.58%
- 中位数
- 19.06%
- 下四分位数
- 12.35%
- 最小值
- 5.33%
IBDSF 的营业利润率为 23.22%，在 Electric Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CEG | IBDSF |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 16.78% | 10.59% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.24% | 3.41% |
| 净利润率 (TTM) | 9.08% | 14.60% |
| 营业利润率 (TTM) | 12.09% | 23.22% |
| 毛利率 (TTM) | 42.50% | 37.08% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CEG
1.53
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.16
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.09
CEG 的流动比率为 1.53，处于 Electric Utilities 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
IBDSF
0.81
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.16
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.09
IBDSF 的流动比率为 0.81，处于 Electric Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CEG
0.62
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.31
- 上四分位数
- 1.92
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.00
CEG 的产权比率为 0.62，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
IBDSF
1.00
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.31
- 上四分位数
- 1.92
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.00
IBDSF 的产权比率为 1.00，与 Electric Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CEG
7.87
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 11.74
- 中位数
- 4.51
- 下四分位数
- 2.73
- 最小值
- -3.31
CEG 的利息保障倍数为 7.87，处于 Electric Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
IBDSF
5.10
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 11.74
- 中位数
- 4.51
- 下四分位数
- 2.73
- 最小值
- -3.31
IBDSF 的利息保障倍数为 5.10，处于 Electric Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CEG | IBDSF |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.53 | 0.81 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.31 | 0.72 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.62 | 1.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.87 | 5.10 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | CEG | IBDSF |
|---|---|---|
| 营收同比增长率 (MRQ) | 12.86% | 291.88% |
| 营收同比增长率 (TTM) | 8.34% | 77.49% |
| 3年营收复合年增长率 | 1.47% | -5.49% |
| 5年营收复合年增长率 | 7.72% | 6.56% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | CEG | IBDSF |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率 (MRQ) | -48.97% | 4,458.82% |
| 每股收益同比增长率 (TTM) | -37.71% | 102.25% |
| 3年每股收益复合年增长率 | -- | 15.54% |
| 5年每股收益复合年增长率 | 32.52% | 14.32% |
股息
股息率 (TTM)
CEG
0.45%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.98%
- 上四分位数
- 4.39%
- 中位数
- 2.99%
- 下四分位数
- 2.22%
- 最小值
- 0.00%
CEG 的股息率为 0.45%，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
IBDSF
0.99%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.98%
- 上四分位数
- 4.39%
- 中位数
- 2.99%
- 下四分位数
- 2.22%
- 最小值
- 0.00%
IBDSF 的股息率为 0.99%，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
CEG
20.96%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 137.57%
- 上四分位数
- 84.53%
- 中位数
- 61.84%
- 下四分位数
- 31.17%
- 最小值
- 0.00%
CEG 的股息支付率为 20.96%，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
IBDSF
16.26%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 137.57%
- 上四分位数
- 84.53%
- 中位数
- 61.84%
- 下四分位数
- 31.17%
- 最小值
- 0.00%
IBDSF 的股息支付率为 16.26%，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | CEG | IBDSF |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.45% | 0.99% |
| 股息支付率 (TTM) | 20.96% | 16.26% |
估值
市盈率 (TTM)
CEG
47.06
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 36.63
- 上四分位数
- 22.25
- 中位数
- 17.27
- 下四分位数
- 11.07
- 最小值
- 3.46
CEG 的市盈率为 47.06，在 Electric Utilities 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
IBDSF
11.07
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 36.63
- 上四分位数
- 22.25
- 中位数
- 17.27
- 下四分位数
- 11.07
- 最小值
- 3.46
IBDSF 的市盈率为 11.07，与 Electric Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CEG
4.27
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.99
- 上四分位数
- 3.67
- 中位数
- 2.04
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.17
CEG 的市销率为 4.27，位于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
IBDSF
1.62
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.99
- 上四分位数
- 3.67
- 中位数
- 2.04
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.17
IBDSF 的市销率为 1.62，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
CEG
7.60
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.06
- 上四分位数
- 2.01
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.34
CEG 的市净率为 7.60，极高，远超 Electric Utilities 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
IBDSF
1.86
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.06
- 上四分位数
- 2.01
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.34
IBDSF 的市净率为 1.86，处于 Electric Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CEG | IBDSF |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 47.06 | 11.07 |
| 市销率 (TTM) | 4.27 | 1.62 |
| 市净率 (MRQ) | 7.60 | 1.86 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 50.34 | 14.85 |