CEG与ESOCF：股票综合对比
CEG与ESOCF深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | CEG | ESOCF |
|---|---|---|
| 公司名称 | Constellation Energy Corporation | Enel SpA |
| 国家 | United States | Italy |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业组 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Electric Utilities | Electric Utilities |
| GICS子行业 | Electric Utilities | Electric Utilities |
| 市值 | 1,092.28 亿 USD | 1,067.96 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NasdaqGS | OTC Markets OTCPK |
| 上市日期 | 2022年1月19日 | 2009年2月13日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
CEG的市值约为1,092.28 亿 USD，而ESOCF的市值则为1,067.96 亿 USD左右，两者规模大体相当。
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较CEG和ESOCF的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CEG | ESOCF |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 4.05% | 0.87% |
| 13周价格回报率 | -16.56% | 5.09% |
| 26周价格回报率 | -13.15% | 16.55% |
| 52周价格回报率 | 44.12% | 24.08% |
| 月初至今价格回报率 | -8.61% | -10.28% |
| 年初至今价格回报率 | -14.66% | 3.03% |
| 10日平均成交量 | 285.20万 | 3,110.95万 |
| 3个月平均成交量 | 325.45万 | 2,530.72万 |
| 3个月每日回报波动率 | 52.54% | 28.77% |
| 贝塔系数 | 1.15 | 0.58 |
CEG的Beta值（1.15）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于ESOCF（Beta 0.58），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CEG
16.78%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 19.23%
- 上四分位数
- 14.01%
- 中位数
- 10.39%
- 下四分位数
- 8.26%
- 最小值
- 1.81%
CEG 的净资产收益率为 16.78%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
ESOCF
28.78%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 19.23%
- 上四分位数
- 14.01%
- 中位数
- 10.39%
- 下四分位数
- 8.26%
- 最小值
- 1.81%
ESOCF 的净资产收益率为 28.78%，在 Electric Utilities 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CEG
9.08%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 30.48%
- 上四分位数
- 17.33%
- 中位数
- 12.49%
- 下四分位数
- 7.62%
- 最小值
- 2.81%
CEG 的净利润率为 9.08%，处于 Electric Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
ESOCF
10.27%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 30.48%
- 上四分位数
- 17.33%
- 中位数
- 12.49%
- 下四分位数
- 7.62%
- 最小值
- 2.81%
ESOCF 的净利润率为 10.27%，处于 Electric Utilities 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
CEG
12.09%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 41.63%
- 上四分位数
- 25.58%
- 中位数
- 19.06%
- 下四分位数
- 12.35%
- 最小值
- 5.33%
CEG 的营业利润率为 12.09%，处于 Electric Utilities 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
ESOCF
22.04%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 41.63%
- 上四分位数
- 25.58%
- 中位数
- 19.06%
- 下四分位数
- 12.35%
- 最小值
- 5.33%
ESOCF 的营业利润率为 22.04%，在 Electric Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CEG | ESOCF |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 16.78% | 28.78% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.24% | 5.52% |
| 净利润率 (TTM) | 9.08% | 10.27% |
| 营业利润率 (TTM) | 12.09% | 22.04% |
| 毛利率 (TTM) | 42.50% | 33.09% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CEG
1.53
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.16
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.09
CEG 的流动比率为 1.53，处于 Electric Utilities 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
ESOCF
0.81
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.16
- 中位数
- 0.91
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.09
ESOCF 的流动比率为 0.81，处于 Electric Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CEG
0.62
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.31
- 上四分位数
- 1.92
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.00
CEG 的产权比率为 0.62，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
ESOCF
1.96
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.31
- 上四分位数
- 1.92
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.68
- 最小值
- 0.00
ESOCF 的产权比率为 1.96，处于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
CEG
7.87
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 11.74
- 中位数
- 4.51
- 下四分位数
- 2.73
- 最小值
- -3.31
CEG 的利息保障倍数为 7.87，处于 Electric Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
ESOCF
5.65
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 11.74
- 中位数
- 4.51
- 下四分位数
- 2.73
- 最小值
- -3.31
ESOCF 的利息保障倍数为 5.65，处于 Electric Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CEG | ESOCF |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.53 | 0.81 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.31 | 0.72 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.62 | 1.96 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.87 | 5.65 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | CEG | ESOCF |
|---|---|---|
| 营收同比增长率 (MRQ) | 12.86% | 3.24% |
| 营收同比增长率 (TTM) | 8.34% | 19.94% |
| 3年营收复合年增长率 | 1.47% | 0.54% |
| 5年营收复合年增长率 | 7.72% | 2.64% |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | CEG | ESOCF |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率 (MRQ) | -48.97% | -9.42% |
| 每股收益同比增长率 (TTM) | -37.71% | 44.16% |
| 3年每股收益复合年增长率 | -- | 30.09% |
| 5年每股收益复合年增长率 | 32.52% | 26.44% |
股息
股息率 (TTM)
CEG
0.45%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.98%
- 上四分位数
- 4.39%
- 中位数
- 2.99%
- 下四分位数
- 2.22%
- 最小值
- 0.00%
CEG 的股息率为 0.45%，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
ESOCF
6.18%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.98%
- 上四分位数
- 4.39%
- 中位数
- 2.99%
- 下四分位数
- 2.22%
- 最小值
- 0.00%
ESOCF 的股息率为 6.18%，处于 Electric Utilities 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
CEG
20.96%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 137.57%
- 上四分位数
- 84.53%
- 中位数
- 61.84%
- 下四分位数
- 31.17%
- 最小值
- 0.00%
CEG 的股息支付率为 20.96%，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
ESOCF
57.15%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 137.57%
- 上四分位数
- 84.53%
- 中位数
- 61.84%
- 下四分位数
- 31.17%
- 最小值
- 0.00%
ESOCF 的股息支付率为 57.15%，处于 Electric Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CEG | ESOCF |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.45% | 6.18% |
| 股息支付率 (TTM) | 20.96% | 57.15% |
估值
市盈率 (TTM)
CEG
47.06
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 36.63
- 上四分位数
- 22.25
- 中位数
- 17.27
- 下四分位数
- 11.07
- 最小值
- 3.46
CEG 的市盈率为 47.06，在 Electric Utilities 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
ESOCF
9.25
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 36.63
- 上四分位数
- 22.25
- 中位数
- 17.27
- 下四分位数
- 11.07
- 最小值
- 3.46
ESOCF 的市盈率为 9.25，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
CEG
4.27
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.99
- 上四分位数
- 3.67
- 中位数
- 2.04
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.17
CEG 的市销率为 4.27，位于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
ESOCF
0.95
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.99
- 上四分位数
- 3.67
- 中位数
- 2.04
- 下四分位数
- 0.95
- 最小值
- 0.17
ESOCF 的市销率为 0.95，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
CEG
7.60
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.06
- 上四分位数
- 2.01
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.34
CEG 的市净率为 7.60，极高，远超 Electric Utilities 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
ESOCF
2.32
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.06
- 上四分位数
- 2.01
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.34
ESOCF 的市净率为 2.32，处于 Electric Utilities 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | CEG | ESOCF |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 47.06 | 9.25 |
| 市销率 (TTM) | 4.27 | 0.95 |
| 市净率 (MRQ) | 7.60 | 2.32 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 50.34 | 17.44 |