CE与DOW：股票综合对比
更新于本文对CE和DOW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CE | DOW |
|---|---|---|
| 公司名称 | Celanese Corporation | Dow Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Materials | Materials |
| GICS行业 | Chemicals | Chemicals |
| 市值 | 45.77亿 USD | 162.47亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2005年1月21日 | 2019年3月20日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CE和DOW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CE | DOW |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -14.08% | 6.06% |
| 13周价格回报率 | -23.34% | -26.02% |
| 26周价格回报率 | -39.32% | -40.88% |
| 52周价格回报率 | -66.61% | -56.11% |
| 月初至今价格回报率 | -19.97% | -1.59% |
| 年初至今价格回报率 | -39.60% | -42.89% |
| 10日平均成交量 | 349.50万 | 1,832.25万 |
| 3个月平均成交量 | 244.50万 | 1,303.15万 |
| 3个月每日回报波动率 | 51.17% | 56.02% |
| 贝塔系数 | 1.16 | 0.88 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CE
-26.84%
Chemicals 行业
- 最大值
- 26.17%
- 上四分位数
- 13.48%
- 中位数
- 8.13%
- 下四分位数
- 2.52%
- 最小值
- -11.86%
CE 的净资产收益率（ROE）为负数 -26.84%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
DOW
-5.63%
Chemicals 行业
- 最大值
- 26.17%
- 上四分位数
- 13.48%
- 中位数
- 8.13%
- 下四分位数
- 2.52%
- 最小值
- -11.86%
DOW 的净资产收益率（ROE）为负数 -5.63%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
CE
-16.54%
Chemicals 行业
- 最大值
- 21.80%
- 上四分位数
- 9.57%
- 中位数
- 4.44%
- 下四分位数
- 1.14%
- 最小值
- -11.30%
CE 的净利润率为负数 -16.54%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
DOW
-2.35%
Chemicals 行业
- 最大值
- 21.80%
- 上四分位数
- 9.57%
- 中位数
- 4.44%
- 下四分位数
- 1.14%
- 最小值
- -11.30%
DOW 的净利润率为负数 -2.35%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
CE
-7.35%
Chemicals 行业
- 最大值
- 27.33%
- 上四分位数
- 13.97%
- 中位数
- 8.08%
- 下四分位数
- 4.46%
- 最小值
- -8.10%
CE 的营业利润率为负数 -7.35%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
DOW
-0.14%
Chemicals 行业
- 最大值
- 27.33%
- 上四分位数
- 13.97%
- 中位数
- 8.08%
- 下四分位数
- 4.46%
- 最小值
- -8.10%
DOW 的营业利润率为负数 -0.14%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | CE | DOW |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -26.84% | -5.63% |
| 资产回报率 (TTM) | -6.81% | -1.68% |
| 净利润率 (TTM) | -16.54% | -2.35% |
| 营业利润率 (TTM) | -7.35% | -0.14% |
| 毛利率 (TTM) | 22.65% | 8.03% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CE
1.94
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.38
- 上四分位数
- 2.23
- 中位数
- 1.73
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.55
CE 的流动比率为 1.94，处于 Chemicals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
DOW
1.69
Chemicals 行业
- 最大值
- 3.38
- 上四分位数
- 2.23
- 中位数
- 1.73
- 下四分位数
- 1.39
- 最小值
- 0.55
DOW 的流动比率为 1.69，处于 Chemicals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CE
2.47
Chemicals 行业
- 最大值
- 1.65
- 上四分位数
- 0.94
- 中位数
- 0.65
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.00
CE 的产权比率高达 2.47，远超 Chemicals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
DOW
0.97
Chemicals 行业
- 最大值
- 1.65
- 上四分位数
- 0.94
- 中位数
- 0.65
- 下四分位数
- 0.41
- 最小值
- 0.00
DOW 的产权比率为 0.97，处于 Chemicals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
CE
-2.38
Chemicals 行业
- 最大值
- 56.43
- 上四分位数
- 26.33
- 中位数
- 9.38
- 下四分位数
- 3.10
- 最小值
- -9.39
CE 的利息保障倍数为负数 -2.38。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
DOW
3.42
Chemicals 行业
- 最大值
- 56.43
- 上四分位数
- 26.33
- 中位数
- 9.38
- 下四分位数
- 3.10
- 最小值
- -9.39
DOW 的利息保障倍数为 3.42，处于 Chemicals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CE | DOW |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.94 | 1.69 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.11 | 1.05 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.47 | 0.97 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -2.38 | 3.42 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CE
5.08%
Chemicals 行业
- 最大值
- 6.56%
- 上四分位数
- 4.04%
- 中位数
- 2.47%
- 下四分位数
- 1.45%
- 最小值
- 0.00%
CE 的股息率为 5.08%，处于 Chemicals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
DOW
12.16%
Chemicals 行业
- 最大值
- 6.56%
- 上四分位数
- 4.04%
- 中位数
- 2.47%
- 下四分位数
- 1.45%
- 最小值
- 0.00%
DOW 的股息率为 12.16%，处于极高水平，远超 Chemicals 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率 (TTM)
CE
28.17%
Chemicals 行业
- 最大值
- 181.25%
- 上四分位数
- 95.01%
- 中位数
- 53.52%
- 下四分位数
- 26.59%
- 最小值
- 0.00%
CE 的股息支付率为 28.17%，处于 Chemicals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
DOW
126.09%
Chemicals 行业
- 最大值
- 181.25%
- 上四分位数
- 95.01%
- 中位数
- 53.52%
- 下四分位数
- 26.59%
- 最小值
- 0.00%
DOW 的股息支付率为 126.09%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | CE | DOW |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 5.08% | 12.16% |
| 股息支付率 (TTM) | 28.17% | 126.09% |
估值
市盈率 (TTM)
CE
--
Chemicals 行业
- 最大值
- 42.94
- 上四分位数
- 29.77
- 中位数
- 20.37
- 下四分位数
- 14.27
- 最小值
- 6.19
我们目前未能获取 CE 的市盈率（P/E）数据。
DOW
--
Chemicals 行业
- 最大值
- 42.94
- 上四分位数
- 29.77
- 中位数
- 20.37
- 下四分位数
- 14.27
- 最小值
- 6.19
我们目前未能获取 DOW 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
CE
0.46
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.36
- 上四分位数
- 2.23
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.16
CE 的市销率为 0.46，处于 Chemicals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
DOW
0.39
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.36
- 上四分位数
- 2.23
- 中位数
- 1.01
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.16
DOW 的市销率为 0.39，处于 Chemicals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
市净率 (MRQ)
CE
1.22
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.92
- 上四分位数
- 2.56
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.30
CE 的市净率为 1.22，处于 Chemicals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
DOW
1.09
Chemicals 行业
- 最大值
- 4.92
- 上四分位数
- 2.56
- 中位数
- 1.54
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.30
DOW 的市净率为 1.09，处于 Chemicals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CE | DOW |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | -- |
| 市销率 (TTM) | 0.46 | 0.39 |
| 市净率 (MRQ) | 1.22 | 1.09 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 7.96 | 72.42 |