CDW与KSPI：股票综合对比
更新于本文对CDW和KSPI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
CDW是标准的美国国内上市公司，而KSPI则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | CDW | KSPI |
|---|---|---|
| 公司名称 | CDW Corporation | Joint Stock Company Kaspi.kz |
| 国家 | United States | Kazakhstan |
| GICS板块 | Information Technology | Financials |
| GICS行业 | Electronic Equipment, Instruments & Components | Consumer Finance |
| 市值 | 219.50亿 USD | 186.42亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2013年6月27日 | 2024年1月19日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CDW和KSPI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CDW | KSPI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.46% | 6.47% |
| 13周价格回报率 | -11.30% | 17.44% |
| 26周价格回报率 | -16.20% | -0.30% |
| 52周价格回报率 | -21.04% | -20.51% |
| 月初至今价格回报率 | -3.96% | 23.84% |
| 年初至今价格回报率 | -3.77% | 3.17% |
| 10日平均成交量 | 154.52万 | 47.67万 |
| 3个月平均成交量 | 129.53万 | 31.90万 |
| 3个月每日回报波动率 | 27.36% | 44.74% |
| 贝塔系数 | 1.02 | 0.90 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CDW
45.37%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 29.99%
- 上四分位数
- 15.78%
- 中位数
- 9.05%
- 下四分位数
- 5.63%
- 最小值
- -9.55%
CDW 的净资产收益率为 45.37%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
KSPI
74.52%
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 32.87%
- 上四分位数
- 20.39%
- 中位数
- 14.14%
- 下四分位数
- 7.64%
- 最小值
- -10.63%
KSPI 的净资产收益率为 74.52%，在 Consumer Finance 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CDW
4.92%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 25.55%
- 上四分位数
- 12.80%
- 中位数
- 7.58%
- 下四分位数
- 3.09%
- 最小值
- -8.70%
CDW 的净利润率为 4.92%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 19.68%
- 上四分位数
- 15.94%
- 中位数
- 13.37%
- 下四分位数
- 9.73%
- 最小值
- 3.66%
KSPI 的净利润率数据目前无法获得。
营业利润率 (TTM)
CDW
7.64%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 30.04%
- 上四分位数
- 16.04%
- 中位数
- 9.75%
- 下四分位数
- 4.27%
- 最小值
- -12.63%
CDW 的营业利润率为 7.64%，在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 50.11%
- 上四分位数
- 29.38%
- 中位数
- 18.31%
- 下四分位数
- 14.26%
- 最小值
- -5.45%
KSPI 的营业利润率数据暂无法提供。
盈利能力概览
| 代码 | CDW | KSPI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 45.37% | 74.52% |
| 资产回报率 (TTM) | 7.26% | 13.24% |
| 净利润率 (TTM) | 4.92% | -- |
| 营业利润率 (TTM) | 7.64% | -- |
| 毛利率 (TTM) | 21.57% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CDW
1.35
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 4.43
- 上四分位数
- 2.88
- 中位数
- 2.05
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.64
CDW 的流动比率为 1.35，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 5.34
- 上四分位数
- 4.21
- 中位数
- 2.67
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.20
对于 Consumer Finance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
CDW
2.28
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 0.54
- 中位数
- 0.34
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
CDW 的产权比率高达 2.28，远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
KSPI
0.23
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 6.63
- 上四分位数
- 3.39
- 中位数
- 2.21
- 下四分位数
- 0.94
- 最小值
- 0.00
在 Consumer Finance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
CDW
7.69
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 101.00
- 上四分位数
- 43.88
- 中位数
- 13.27
- 下四分位数
- 3.73
- 最小值
- -18.73
CDW 的利息保障倍数为 7.69，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 49.63
- 上四分位数
- 39.33
- 中位数
- 4.56
- 下四分位数
- 2.97
- 最小值
- -15.69
在 Consumer Finance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | CDW | KSPI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.35 | -- |
| 速动比率 (MRQ) | 1.17 | -- |
| 产权比率 (MRQ) | 2.28 | 0.23 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 7.69 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CDW
1.54%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 4.86%
- 上四分位数
- 2.53%
- 中位数
- 1.28%
- 下四分位数
- 0.16%
- 最小值
- 0.00%
CDW 的股息率为 1.54%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
KSPI
6.61%
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 8.31%
- 上四分位数
- 3.93%
- 中位数
- 2.51%
- 下四分位数
- 0.84%
- 最小值
- 0.00%
KSPI 的股息率为 6.61%，处于 Consumer Finance 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
CDW
30.73%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 161.37%
- 上四分位数
- 67.12%
- 中位数
- 34.46%
- 下四分位数
- 3.82%
- 最小值
- 0.00%
CDW 的股息支付率为 30.73%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
KSPI
78.77%
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 145.89%
- 上四分位数
- 88.53%
- 中位数
- 23.79%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
KSPI 的股息支付率为 78.77%，处于 Consumer Finance 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CDW | KSPI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.54% | 6.61% |
| 股息支付率 (TTM) | 30.73% | 78.77% |
估值
市盈率 (TTM)
CDW
19.97
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 73.87
- 上四分位数
- 41.11
- 中位数
- 25.31
- 下四分位数
- 18.58
- 最小值
- 8.59
CDW 的市盈率为 19.97，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
KSPI
9.09
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 34.39
- 上四分位数
- 20.36
- 中位数
- 13.05
- 下四分位数
- 9.29
- 最小值
- 4.74
KSPI 的市盈率为 9.09，位于 Consumer Finance 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
CDW
0.98
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 6.74
- 上四分位数
- 3.49
- 中位数
- 2.03
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- 0.11
CDW 的市销率为 0.98，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
KSPI
--
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 4.28
- 上四分位数
- 2.67
- 中位数
- 1.88
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.55
抱歉，我们暂时无法提供 KSPI 的市销率（P/S）数据。
市净率 (MRQ)
CDW
9.53
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 6.45
- 上四分位数
- 3.49
- 中位数
- 1.98
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.35
CDW 的市净率为 9.53，极高，远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
KSPI
5.71
Consumer Finance 行业
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.40
- 中位数
- 1.96
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- 0.26
KSPI 的市净率为 5.71，极高，远超 Consumer Finance 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CDW | KSPI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 19.97 | 9.09 |
| 市销率 (TTM) | 0.98 | -- |
| 市净率 (MRQ) | 9.53 | 5.71 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 21.10 | 14.49 |