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CDWEA:股票综合对比

更新于

本文对CDWEA进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CDWEA
公司名称CDW CorporationElectronic Arts Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Information TechnologyCommunication Services
GICS行业Electronic Equipment, Instruments & ComponentsEntertainment
市值205.66亿 USD498.71亿 USD
交易所NasdaqGSNasdaqGS
上市日期2013年6月27日1989年9月20日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 CDWEA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CDWEA过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CDWEA
5日价格回报率-1.57%-0.49%
13周价格回报率-13.18%31.00%
26周价格回报率3.53%38.08%
52周价格回报率-28.83%39.97%
月初至今价格回报率-1.48%-0.84%
年初至今价格回报率-9.84%36.71%
10日平均成交量120.40万738.02万
3个月平均成交量121.25万333.86万
3个月每日回报波动率25.78%39.43%
贝塔系数1.060.77

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CDW

45.37%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
21.57%
上四分位数
13.27%
中位数
8.55%
下四分位数
4.42%
最小值
-4.21%

CDW 的净资产收益率为 45.37%,在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

EA

15.27%

Entertainment 行业

最大值
42.50%
上四分位数
24.06%
中位数
13.69%
下四分位数
5.35%
最小值
-17.95%

EA 的净资产收益率为 15.27%,与 Entertainment 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CDWEA净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsEntertainment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CDW

4.92%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
17.31%
上四分位数
10.85%
中位数
7.26%
下四分位数
3.13%
最小值
-3.00%

CDW 的净利润率为 4.92%,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

EA

13.94%

Entertainment 行业

最大值
45.33%
上四分位数
24.40%
中位数
13.94%
下四分位数
4.28%
最小值
-23.67%

EA 的净利润率为 13.94%,处于 Entertainment 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CDWEA净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsEntertainment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CDW

7.64%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
30.04%
上四分位数
15.08%
中位数
9.55%
下四分位数
4.27%
最小值
-3.83%

CDW 的营业利润率为 7.64%,在 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

EA

19.09%

Entertainment 行业

最大值
41.77%
上四分位数
28.26%
中位数
16.13%
下四分位数
8.03%
最小值
-3.93%

EA 的营业利润率为 19.09%,在 Entertainment 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CDWEA营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsEntertainment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CDWEA
净资产收益率 (TTM)45.37%15.27%
资产回报率 (TTM)7.26%8.23%
净利润率 (TTM)4.92%13.94%
营业利润率 (TTM)7.64%19.09%
毛利率 (TTM)21.57%79.14%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CDW

1.35

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
4.57
上四分位数
2.85
中位数
2.03
下四分位数
1.51
最小值
0.62

CDW 的流动比率为 1.35,位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

EA

0.84

Entertainment 行业

最大值
6.76
上四分位数
4.02
中位数
1.55
下四分位数
0.86
最小值
0.38

EA 的流动比率为 0.84,位于 Entertainment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CDWEA流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsEntertainment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CDW

2.28

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
1.14
上四分位数
0.54
中位数
0.30
下四分位数
0.11
最小值
0.00

CDW 的产权比率高达 2.28,远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

EA

0.31

Entertainment 行业

最大值
1.54
上四分位数
0.77
中位数
0.16
下四分位数
0.02
最小值
0.00

EA 的产权比率为 0.31,与 Entertainment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CDWEA产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsEntertainment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CDW

7.69

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
79.05
上四分位数
36.62
中位数
12.51
下四分位数
3.72
最小值
-18.73

CDW 的利息保障倍数为 7.69,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

EA

190.43

Entertainment 行业

最大值
87.17
上四分位数
35.59
中位数
7.06
下四分位数
1.13
最小值
-44.74

EA 的利息保障倍数为 190.43,表现优异,远超 Entertainment 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力,可能源于其强劲的盈利表现,或是审慎的债务管理策略。

CDWEA利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsEntertainment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CDWEA
流动比率 (MRQ)1.350.84
速动比率 (MRQ)1.170.84
产权比率 (MRQ)2.280.31
利息保障倍数 (TTM)7.69190.43

成长性

营收增长

CDWEA营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CDWEA每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CDW

1.63%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
5.36%
上四分位数
2.53%
中位数
1.28%
下四分位数
0.16%
最小值
0.00%

CDW 的股息率为 1.63%,与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

EA

0.39%

Entertainment 行业

最大值
2.90%
上四分位数
1.29%
中位数
0.59%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

EA 的股息率为 0.39%,与 Entertainment 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CDWEA股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsEntertainment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CDW

30.73%

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
218.94%
上四分位数
90.25%
中位数
38.81%
下四分位数
3.69%
最小值
0.00%

CDW 的股息支付率为 30.73%,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

EA

18.91%

Entertainment 行业

最大值
82.30%
上四分位数
38.45%
中位数
29.74%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

EA 的股息支付率为 18.91%,处于 Entertainment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

CDWEA股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsEntertainment 行业基准的对比。

股息概览

代码CDWEA
股息率 (TTM)1.63%0.39%
股息支付率 (TTM)30.73%18.91%

估值

市盈率 (TTM)

CDW

18.90

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
74.74
上四分位数
42.40
中位数
26.55
下四分位数
20.05
最小值
10.12

CDW 的市盈率为 18.90,位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象,因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估,或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

EA

48.04

Entertainment 行业

最大值
92.09
上四分位数
54.51
中位数
28.92
下四分位数
19.75
最小值
2.96

EA 的市盈率为 48.04,与 Entertainment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

CDWEA市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsEntertainment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CDW

0.93

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
6.79
上四分位数
3.58
中位数
2.05
下四分位数
1.29
最小值
0.20

CDW 的市销率为 0.93,处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

EA

6.70

Entertainment 行业

最大值
12.34
上四分位数
7.67
中位数
5.06
下四分位数
2.72
最小值
0.67

EA 的市销率为 6.70,与 Entertainment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

CDWEA市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsEntertainment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CDW

9.53

Electronic Equipment, Instruments & Components 行业

最大值
6.92
上四分位数
3.80
中位数
2.23
下四分位数
1.42
最小值
0.44

CDW 的市净率为 9.53,极高,远超 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

EA

6.60

Entertainment 行业

最大值
22.84
上四分位数
10.54
中位数
6.60
下四分位数
2.30
最小值
0.65

EA 的市净率为 6.60,处于 Entertainment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准,估值既不显昂贵也不显便宜。

CDWEA市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Electronic Equipment, Instruments & ComponentsEntertainment 行业基准的对比。

估值概览

代码CDWEA
市盈率 (TTM)18.9048.04
市销率 (TTM)0.936.70
市净率 (MRQ)9.536.60
价格与自由现金流比率 (TTM)19.9726.94