CCOI与LBRDA：股票综合对比
更新于本文对CCOI和LBRDA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CCOI | LBRDA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Cogent Communications Holdings, Inc. | Liberty Broadband Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Communication Services | Communication Services |
| GICS行业 | Diversified Telecommunication Services | Media |
| 市值 | 8.65亿 USD | 68.40亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2002年2月5日 | 2014年11月4日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CCOI和LBRDA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CCOI | LBRDA |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -20.66% | -3.75% |
| 13周价格回报率 | -48.76% | -23.71% |
| 26周价格回报率 | -65.77% | -50.59% |
| 52周价格回报率 | -77.68% | -49.39% |
| 月初至今价格回报率 | -57.45% | -12.73% |
| 年初至今价格回报率 | -77.23% | -37.22% |
| 10日平均成交量 | 279.12万 | 11.38万 |
| 3个月平均成交量 | 151.64万 | 12.88万 |
| 3个月每日回报波动率 | 87.40% | 30.31% |
| 贝塔系数 | 0.88 | 1.02 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CCOI
-117.56%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 35.64%
- 上四分位数
- 16.60%
- 中位数
- 9.96%
- 下四分位数
- 1.88%
- 最小值
- -19.12%
CCOI 的净资产收益率（ROE）为负数 -117.56%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
LBRDA
10.91%
Media 行业
- 最大值
- 33.19%
- 上四分位数
- 16.27%
- 中位数
- 10.95%
- 下四分位数
- 4.58%
- 最小值
- -3.13%
LBRDA 的净资产收益率为 10.91%，与 Media 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CCOI
-19.72%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 26.54%
- 上四分位数
- 13.84%
- 中位数
- 8.47%
- 下四分位数
- 1.54%
- 最小值
- -14.73%
CCOI 的净利润率为负数 -19.72%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
LBRDA
103.04%
Media 行业
- 最大值
- 20.69%
- 上四分位数
- 12.32%
- 中位数
- 6.50%
- 下四分位数
- 2.54%
- 最小值
- -4.90%
LBRDA 的净利润率为 103.04%，达到了非常高的水平，远超 Media 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
CCOI
-13.03%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 43.02%
- 上四分位数
- 22.83%
- 中位数
- 16.04%
- 下四分位数
- 9.36%
- 最小值
- -9.42%
CCOI 的营业利润率为负数 -13.03%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
LBRDA
8.94%
Media 行业
- 最大值
- 24.30%
- 上四分位数
- 13.69%
- 中位数
- 9.11%
- 下四分位数
- 4.72%
- 最小值
- -6.28%
LBRDA 的营业利润率为 8.94%，在 Media 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CCOI | LBRDA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -117.56% | 10.91% |
| 资产回报率 (TTM) | -6.13% | 6.51% |
| 净利润率 (TTM) | -19.72% | 103.04% |
| 营业利润率 (TTM) | -13.03% | 8.94% |
| 毛利率 (TTM) | 43.11% | 99.56% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CCOI
2.02
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 1.09
- 中位数
- 0.90
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.16
CCOI 的流动比率高达 2.02，显著超出 Diversified Telecommunication Services 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
LBRDA
0.24
Media 行业
- 最大值
- 3.59
- 上四分位数
- 2.01
- 中位数
- 1.08
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.24
LBRDA 的流动比率为 0.24，位于 Media 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CCOI
49.63
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.02
- 上四分位数
- 2.06
- 中位数
- 1.37
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
CCOI 的产权比率高达 49.63，远超 Diversified Telecommunication Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
LBRDA
0.22
Media 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.08
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.00
LBRDA 的产权比率为 0.22，与 Media 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CCOI
-2.08
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 16.05
- 上四分位数
- 8.25
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 1.36
- 最小值
- -2.60
CCOI 的利息保障倍数为负数 -2.08。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
LBRDA
0.43
Media 行业
- 最大值
- 44.57
- 上四分位数
- 24.75
- 中位数
- 4.58
- 下四分位数
- 2.20
- 最小值
- -10.82
LBRDA 的利息保障倍数为 0.43。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。
财务实力概览
| 代码 | CCOI | LBRDA |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 2.02 | 0.24 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.73 | 0.24 |
| 产权比率 (MRQ) | 49.63 | 0.22 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -2.08 | 0.43 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CCOI
22.76%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 10.91%
- 上四分位数
- 5.97%
- 中位数
- 4.33%
- 下四分位数
- 1.58%
- 最小值
- 0.00%
CCOI 的股息率为 22.76%，处于极高水平，远超 Diversified Telecommunication Services 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
LBRDA
0.00%
Media 行业
- 最大值
- 8.17%
- 上四分位数
- 3.91%
- 中位数
- 1.30%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
LBRDA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
CCOI
10.26%
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 273.77%
- 上四分位数
- 139.81%
- 中位数
- 79.74%
- 下四分位数
- 33.55%
- 最小值
- 0.00%
CCOI 的股息支付率为 10.26%，位于 Diversified Telecommunication Services 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
LBRDA
0.00%
Media 行业
- 最大值
- 165.03%
- 上四分位数
- 102.15%
- 中位数
- 45.64%
- 下四分位数
- 13.96%
- 最小值
- 0.00%
LBRDA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | CCOI | LBRDA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 22.76% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 10.26% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
CCOI
--
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 36.46
- 上四分位数
- 25.16
- 中位数
- 16.57
- 下四分位数
- 13.08
- 最小值
- 3.89
我们目前未能获取 CCOI 的市盈率（P/E）数据。
LBRDA
6.22
Media 行业
- 最大值
- 49.10
- 上四分位数
- 32.11
- 中位数
- 14.41
- 下四分位数
- 12.15
- 最小值
- 4.42
LBRDA 的市盈率为 6.22，位于 Media 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
CCOI
0.87
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 4.33
- 上四分位数
- 2.43
- 中位数
- 1.61
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.34
CCOI 的市销率为 0.87，处于 Diversified Telecommunication Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
LBRDA
6.41
Media 行业
- 最大值
- 3.94
- 上四分位数
- 2.46
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.86
- 最小值
- 0.20
LBRDA 的市销率为 6.41，远超 Media 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
CCOI
50.97
Diversified Telecommunication Services 行业
- 最大值
- 6.42
- 上四分位数
- 3.93
- 中位数
- 2.46
- 下四分位数
- 1.28
- 最小值
- 0.31
CCOI 的市净率为 50.97，极高，远超 Diversified Telecommunication Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
LBRDA
1.03
Media 行业
- 最大值
- 4.74
- 上四分位数
- 2.57
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.56
LBRDA 的市净率为 1.03，位于 Media 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | CCOI | LBRDA |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 6.22 |
| 市销率 (TTM) | 0.87 | 6.41 |
| 市净率 (MRQ) | 50.97 | 1.03 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 8.28 | 134.80 |