Seek Returns 标志

CCL与ROL：股票综合对比

更新于

本文对CCL和ROL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CCLROL
公司名称Carnival Corporation & plcRollins, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Consumer DiscretionaryIndustrials
GICS行业Hotels, Restaurants & LeisureCommercial Services & Supplies
市值415.44亿 USD281.67亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1987年7月24日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CCL和ROL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CCL与ROL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CCLROL
5日价格回报率5.62%-0.67%
13周价格回报率38.45%4.29%
26周价格回报率11.66%15.64%
52周价格回报率109.86%21.64%
月初至今价格回报率2.92%1.48%
年初至今价格回报率22.95%25.39%
10日平均成交量1,733.41万141.12万
3个月平均成交量2,419.17万190.55万
3个月每日回报波动率40.49%17.96%
贝塔系数2.720.69

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CCL

27.27%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
83.01%
上四分位数
39.51%
中位数
17.38%
下四分位数
5.32%
最小值
-45.92%

CCL 的净资产收益率为 27.27%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

ROL

35.93%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
31.93%
上四分位数
18.03%
中位数
9.43%
下四分位数
6.44%
最小值
-9.69%

ROL 的净资产收益率为 35.93%，在 Commercial Services & Supplies 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

CCL 与 ROL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CCL

9.72%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
26.45%
上四分位数
14.67%
中位数
8.69%
下四分位数
3.34%
最小值
-11.30%

CCL 的净利润率为 9.72%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ROL

13.70%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
17.53%
上四分位数
9.01%
中位数
5.20%
下四分位数
2.75%
最小值
-2.31%

ROL 的净利润率为 13.70%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CCL 与 ROL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CCL

15.19%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
38.76%
上四分位数
21.15%
中位数
14.20%
下四分位数
6.43%
最小值
-14.56%

CCL 的营业利润率为 15.19%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ROL

19.14%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
23.43%
上四分位数
12.19%
中位数
8.10%
下四分位数
3.18%
最小值
-6.03%

ROL 的营业利润率为 19.14%，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CCL 与 ROL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CCLROL
净资产收益率 (TTM)27.27%35.93%
资产回报率 (TTM)5.09%16.64%
净利润率 (TTM)9.72%13.70%
营业利润率 (TTM)15.19%19.14%
毛利率 (TTM)53.90%52.69%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CCL

0.34

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
2.68
上四分位数
1.62
中位数
1.11
下四分位数
0.74
最小值
0.19

CCL 的流动比率为 0.34，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ROL

0.68

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
2.94
上四分位数
1.89
中位数
1.38
下四分位数
0.87
最小值
0.53

ROL 的流动比率为 0.68，位于 Commercial Services & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CCL 与 ROL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CCL

2.72

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
9.88
上四分位数
4.54
中位数
1.52
下四分位数
0.27
最小值
0.00

CCL 的产权比率为 2.72，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

ROL

0.38

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
1.67
上四分位数
1.08
中位数
0.73
下四分位数
0.36
最小值
0.00

ROL 的产权比率为 0.38，与 Commercial Services & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CCL 与 ROL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CCL

2.15

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
26.88
上四分位数
11.95
中位数
3.87
下四分位数
1.19
最小值
-11.84

CCL 的利息保障倍数为 2.15，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ROL

23.77

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
24.70
上四分位数
12.37
中位数
7.16
下四分位数
2.69
最小值
-10.97

ROL 的利息保障倍数为 23.77，位于 Commercial Services & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

CCL 与 ROL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CCLROL
流动比率 (MRQ)0.340.68
速动比率 (MRQ)0.210.63
产权比率 (MRQ)2.720.38
利息保障倍数 (TTM)2.1523.77

成长性

营收增长

CCL与ROL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CCL与ROL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CCL

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
5.88%
上四分位数
2.37%
中位数
0.68%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CCL 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

ROL

1.11%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
3.44%
上四分位数
2.30%
中位数
1.37%
下四分位数
0.63%
最小值
0.00%

ROL 的股息率为 1.11%，与 Commercial Services & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CCL 与 ROL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CCL

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
127.31%
上四分位数
56.79%
中位数
19.58%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

CCL 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

ROL

63.80%

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
137.88%
上四分位数
72.93%
中位数
40.45%
下四分位数
23.31%
最小值
0.00%

ROL 的股息支付率为 63.80%，处于 Commercial Services & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CCL 与 ROL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码CCLROL
股息率 (TTM)0.00%1.11%
股息支付率 (TTM)0.00%63.80%

估值

市盈率 (TTM)

CCL

15.52

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
59.44
上四分位数
33.98
中位数
22.25
下四分位数
15.53
最小值
7.61

CCL 的市盈率为 15.52，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ROL

57.36

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
57.20
上四分位数
37.10
中位数
22.38
下四分位数
16.35
最小值
0.00

ROL 的市盈率为 57.36，在 Commercial Services & Supplies 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

CCL 与 ROL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CCL

1.51

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
7.74
上四分位数
3.88
中位数
2.05
下四分位数
1.19
最小值
0.17

CCL 的市销率为 1.51，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ROL

7.86

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
4.64
上四分位数
2.28
中位数
0.97
下四分位数
0.64
最小值
0.00

ROL 的市销率为 7.86，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

CCL 与 ROL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CCL

3.05

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值
20.90
上四分位数
9.78
中位数
4.29
下四分位数
2.22
最小值
0.47

CCL 的市净率为 3.05，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ROL

18.94

Commercial Services & Supplies 行业

最大值
6.71
上四分位数
4.38
中位数
2.39
下四分位数
1.57
最小值
0.43

ROL 的市净率为 18.94，极高，远超 Commercial Services & Supplies 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CCL 与 ROL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Hotels, Restaurants & Leisure 及 Commercial Services & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码CCLROL
市盈率 (TTM)15.5257.36
市销率 (TTM)1.517.86
市净率 (MRQ)3.0518.94
价格与自由现金流比率 (TTM)13.9544.44