CCK与HMC：股票综合对比
更新于本文对CCK和HMC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
CCK是标准的美国国内上市公司，而HMC则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | CCK | HMC |
|---|---|---|
| 公司名称 | Crown Holdings, Inc. | Honda Motor Co., Ltd. |
| 国家 | United States | Japan |
| GICS板块 | Materials | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Containers & Packaging | Automobiles |
| 市值 | 111.84亿 USD | 379.13亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CCK和HMC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CCK | HMC |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.03% | -0.43% |
| 13周价格回报率 | -3.40% | -7.73% |
| 26周价格回报率 | -0.30% | 1.91% |
| 52周价格回报率 | 5.30% | 36.87% |
| 月初至今价格回报率 | -0.04% | -2.76% |
| 年初至今价格回报率 | 17.47% | -1.17% |
| 10日平均成交量 | 161.99万 | 1,556.21万 |
| 3个月平均成交量 | 135.03万 | 1,725.40万 |
| 3个月每日回报波动率 | 26.36% | 26.83% |
| 贝塔系数 | 0.75 | 1.37 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CCK
33.32%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 33.32%
- 上四分位数
- 19.47%
- 中位数
- 12.36%
- 下四分位数
- 6.76%
- 最小值
- -12.20%
CCK 的净资产收益率为 33.32%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
HMC
5.15%
Automobiles 行业
- 最大值
- 28.52%
- 上四分位数
- 12.92%
- 中位数
- 5.04%
- 下四分位数
- -1.15%
- 最小值
- -15.36%
HMC 的净资产收益率为 5.15%，与 Automobiles 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CCK
7.79%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 11.45%
- 上四分位数
- 8.67%
- 中位数
- 5.36%
- 下四分位数
- 3.40%
- 最小值
- -2.25%
CCK 的净利润率为 7.79%，处于 Containers & Packaging 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
HMC
2.95%
Automobiles 行业
- 最大值
- 10.74%
- 上四分位数
- 5.64%
- 中位数
- 2.77%
- 下四分位数
- -0.52%
- 最小值
- -6.61%
HMC 的净利润率为 2.95%，处于 Automobiles 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
CCK
12.59%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 22.03%
- 上四分位数
- 12.87%
- 中位数
- 9.18%
- 下四分位数
- 6.39%
- 最小值
- -0.41%
CCK 的营业利润率为 12.59%，在 Containers & Packaging 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
HMC
4.50%
Automobiles 行业
- 最大值
- 13.07%
- 上四分位数
- 7.22%
- 中位数
- 4.62%
- 下四分位数
- -0.45%
- 最小值
- -6.16%
HMC 的营业利润率为 4.50%，在 Automobiles 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CCK | HMC |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 33.32% | 5.15% |
| 资产回报率 (TTM) | 6.67% | 2.10% |
| 净利润率 (TTM) | 7.79% | 2.95% |
| 营业利润率 (TTM) | 12.59% | 4.50% |
| 毛利率 (TTM) | 22.34% | 20.99% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CCK
1.16
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 2.11
- 上四分位数
- 1.55
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.87
CCK 的流动比率为 1.16，处于 Containers & Packaging 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
HMC
1.30
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.58
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.47
HMC 的流动比率为 1.30，处于 Automobiles 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CCK
2.12
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 3.86
- 上四分位数
- 1.96
- 中位数
- 1.25
- 下四分位数
- 0.67
- 最小值
- 0.23
CCK 的产权比率为 2.12，处于 Containers & Packaging 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
HMC
0.98
Automobiles 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.15
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.05
HMC 的产权比率为 0.98，与 Automobiles 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
CCK
6.76
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 13.16
- 上四分位数
- 8.10
- 中位数
- 3.38
- 下四分位数
- 2.83
- 最小值
- 1.06
CCK 的利息保障倍数为 6.76，处于 Containers & Packaging 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
HMC
685.89
Automobiles 行业
- 最大值
- 77.87
- 上四分位数
- 35.88
- 中位数
- 13.88
- 下四分位数
- 3.52
- 最小值
- -19.31
HMC 的利息保障倍数为 685.89，表现优异，远超 Automobiles 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | CCK | HMC |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.16 | 1.30 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.73 | 1.01 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.12 | 0.98 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 6.76 | 685.89 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CCK
1.06%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 7.42%
- 上四分位数
- 5.04%
- 中位数
- 3.96%
- 下四分位数
- 2.03%
- 最小值
- 0.00%
CCK 的股息率为 1.06%，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
HMC
4.83%
Automobiles 行业
- 最大值
- 10.18%
- 上四分位数
- 4.88%
- 中位数
- 2.84%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HMC 的股息率为 4.83%，与 Automobiles 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CCK
12.58%
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 222.75%
- 上四分位数
- 132.16%
- 中位数
- 63.96%
- 下四分位数
- 27.01%
- 最小值
- 0.00%
CCK 的股息支付率为 12.58%，位于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
HMC
60.59%
Automobiles 行业
- 最大值
- 114.43%
- 上四分位数
- 60.59%
- 中位数
- 39.48%
- 下四分位数
- 20.22%
- 最小值
- 0.00%
HMC 的股息支付率为 60.59%，处于 Automobiles 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CCK | HMC |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.06% | 4.83% |
| 股息支付率 (TTM) | 12.58% | 60.59% |
估值
市盈率 (TTM)
CCK
11.84
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 19.86
- 上四分位数
- 18.86
- 中位数
- 16.72
- 下四分位数
- 13.58
- 最小值
- 6.36
CCK 的市盈率为 11.84，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
HMC
9.97
Automobiles 行业
- 最大值
- 31.96
- 上四分位数
- 22.07
- 中位数
- 11.17
- 下四分位数
- 8.41
- 最小值
- 5.02
HMC 的市盈率为 9.97，与 Automobiles 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CCK
0.92
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 1.14
- 中位数
- 0.89
- 下四分位数
- 0.55
- 最小值
- 0.31
CCK 的市销率为 0.92，与 Containers & Packaging 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
HMC
0.29
Automobiles 行业
- 最大值
- 1.29
- 上四分位数
- 0.84
- 中位数
- 0.51
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.08
HMC 的市销率为 0.29，与 Automobiles 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
CCK
3.73
Containers & Packaging 行业
- 最大值
- 4.37
- 上四分位数
- 2.85
- 中位数
- 2.17
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.76
CCK 的市净率为 3.73，处于 Containers & Packaging 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
HMC
0.62
Automobiles 行业
- 最大值
- 3.99
- 上四分位数
- 1.96
- 中位数
- 0.87
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.18
HMC 的市净率为 0.62，处于 Automobiles 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CCK | HMC |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 11.84 | 9.97 |
| 市销率 (TTM) | 0.92 | 0.29 |
| 市净率 (MRQ) | 3.73 | 0.62 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 10.91 | 25.37 |