CCI与HASI：股票综合对比
更新于本文对CCI和HASI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
一个关键的结构差异在于，CCI是房地产投资信托基金（REIT），主要投资于创收型房地产，而HASI是传统股票。
| 代码 | CCI | HASI |
|---|---|---|
| 公司名称 | Crown Castle Inc. | HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Financials |
| GICS行业 | Specialized REITs | Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) |
| 市值 | 396.94亿 USD | 42.19亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1998年8月18日 | 2013年4月18日 |
| 证券类型 | REIT | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CCI和HASI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CCI | HASI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.16% | -0.41% |
| 13周价格回报率 | -9.84% | 21.74% |
| 26周价格回报率 | -6.75% | 22.86% |
| 52周价格回报率 | -10.78% | 23.03% |
| 月初至今价格回报率 | 1.62% | 21.44% |
| 年初至今价格回报率 | 1.01% | 25.42% |
| 10日平均成交量 | 311.53万 | 177.13万 |
| 3个月平均成交量 | 331.54万 | 119.20万 |
| 3个月每日回报波动率 | 21.39% | 37.36% |
| 贝塔系数 | 0.97 | 1.43 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CCI
21.01%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 21.01%
- 上四分位数
- 18.18%
- 中位数
- 9.46%
- 下四分位数
- 6.81%
- 最小值
- -1.71%
CCI 的净资产收益率为 21.01%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
HASI
12.53%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 12.53%
- 上四分位数
- 11.33%
- 中位数
- 9.57%
- 下四分位数
- 6.28%
- 最小值
- 2.92%
HASI 的净资产收益率为 12.53%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
CCI
-95.37%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 89.50%
- 上四分位数
- 41.93%
- 中位数
- 28.06%
- 下四分位数
- 6.77%
- 最小值
- -1.41%
对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
HASI
79.69%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 41.53%
- 上四分位数
- 27.90%
- 中位数
- 21.05%
- 下四分位数
- 17.36%
- 最小值
- 6.94%
HASI 的净利润率为 79.69%，达到了非常高的水平，远超 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
CCI
-60.99%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 107.13%
- 上四分位数
- 56.09%
- 中位数
- 42.12%
- 下四分位数
- 16.71%
- 最小值
- 8.05%
在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
HASI
111.51%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 41.53%
- 上四分位数
- 28.16%
- 中位数
- 22.03%
- 下四分位数
- 12.85%
- 最小值
- 3.44%
HASI 的营业利润率为 111.51%，表现极其出色，远高于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | CCI | HASI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 21.01% | 12.53% |
| 资产回报率 (TTM) | -14.47% | 4.06% |
| 净利润率 (TTM) | -95.37% | 79.69% |
| 营业利润率 (TTM) | -60.99% | 111.51% |
| 毛利率 (TTM) | 73.36% | 28.30% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CCI
0.26
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 1.96
- 上四分位数
- 1.17
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.18
CCI 的流动比率为 0.26，位于 Specialized REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
HASI
11.03
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 11.03
- 上四分位数
- 6.55
- 中位数
- 0.32
- 下四分位数
- 0.05
- 最小值
- 0.02
对于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。
产权比率 (MRQ)
CCI
4.54
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.86
- 上四分位数
- 3.59
- 中位数
- 1.22
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.16
CCI 的产权比率为 4.54，处于 Specialized REITs 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
HASI
1.99
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 8.30
- 上四分位数
- 6.30
- 中位数
- 4.05
- 下四分位数
- 3.36
- 最小值
- 1.99
在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。
利息保障倍数 (TTM)
CCI
-3.25
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 5.24
- 上四分位数
- 4.21
- 中位数
- 2.99
- 下四分位数
- 2.08
- 最小值
- 1.14
CCI 的利息保障倍数为负数 -3.25。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
HASI
--
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 37.97
- 上四分位数
- 28.05
- 中位数
- 18.14
- 下四分位数
- 8.23
- 最小值
- -1.69
在 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。
财务实力概览
| 代码 | CCI | HASI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.26 | 11.03 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.24 | 11.03 |
| 产权比率 (MRQ) | 4.54 | 1.99 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -3.25 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CCI
5.75%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 7.38%
- 上四分位数
- 5.67%
- 中位数
- 4.70%
- 下四分位数
- 3.55%
- 最小值
- 2.22%
CCI 的股息率为 5.75%，处于 Specialized REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
HASI
4.94%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 13.97%
- 上四分位数
- 12.42%
- 中位数
- 10.35%
- 下四分位数
- 10.04%
- 最小值
- 9.71%
HASI 的股息率为 4.94%，低于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的普遍范围。这通常意味着股东的回报更多地来源于股价上涨带来的资本增值，而非股息收入。
股息支付率 (TTM)
CCI
150.65%
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 218.54%
- 上四分位数
- 158.23%
- 中位数
- 122.76%
- 下四分位数
- 94.76%
- 最小值
- 16.73%
CCI 的股息支付率为 150.65%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
HASI
66.70%
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 225.54%
- 上四分位数
- 174.46%
- 中位数
- 116.48%
- 下四分位数
- 70.20%
- 最小值
- 51.79%
HASI 的股息支付率为 66.70%，位于 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | CCI | HASI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 5.75% | 4.94% |
| 股息支付率 (TTM) | 150.65% | 66.70% |
估值
市盈率 (TTM)
CCI
--
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 72.02
- 上四分位数
- 45.17
- 中位数
- 27.34
- 下四分位数
- 18.18
- 最小值
- 4.41
在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
HASI
13.49
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 17.86
- 上四分位数
- 14.58
- 中位数
- 11.90
- 下四分位数
- 9.63
- 最小值
- 6.95
在评估 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
CCI
8.25
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 10.44
- 上四分位数
- 8.46
- 中位数
- 7.76
- 下四分位数
- 5.30
- 最小值
- 2.06
CCI 的市销率为 8.25，与 Specialized REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
HASI
10.75
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 4.48
- 上四分位数
- 3.81
- 中位数
- 2.58
- 下四分位数
- 1.86
- 最小值
- 1.24
HASI 的市销率为 10.75，远超 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
CCI
9.74
Specialized REITs 行业
- 最大值
- 12.00
- 上四分位数
- 6.44
- 中位数
- 2.47
- 下四分位数
- 1.61
- 最小值
- 0.61
CCI 的市净率为 9.74，处于 Specialized REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
HASI
1.46
Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业
- 最大值
- 1.06
- 上四分位数
- 0.94
- 中位数
- 0.88
- 下四分位数
- 0.79
- 最小值
- 0.71
HASI 的市净率为 1.46，极高，远超 Mortgage Real Estate Investment Trusts (REITs) 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CCI | HASI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | 13.49 |
| 市销率 (TTM) | 8.25 | 10.75 |
| 市净率 (MRQ) | 9.74 | 1.46 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 14.98 | 40.99 |