CCI与ERIC：股票综合对比

更新于2025年10月6日

本文对CCI和ERIC进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

这两家公司的结构有根本不同：CCI是一家专注于房地产资产的房地产投资信托基金（REIT），而ERIC是一家外国公司的美国存托凭证（ADR）。

代码	CCI	ERIC
公司名称	Crown Castle Inc.	Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)
国家	United States	Sweden
GICS板块	Real Estate	Information Technology
GICS行业	Specialized REITs	Communications Equipment
市值	415.66亿 USD	281.36亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	1998年8月18日	1981年8月24日
证券类型	REIT	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CCI和ERIC 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CCI与ERIC：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CCI	ERIC
5日价格回报率	-0.77%	3.31%
13周价格回报率	-7.26%	-4.13%
26周价格回报率	-8.42%	-1.08%
52周价格回报率	-17.56%	2.37%
月初至今价格回报率	-1.08%	0.90%
年初至今价格回报率	5.17%	-12.62%
10日平均成交量	294.34万	605.30万
3个月平均成交量	333.31万	559.69万
3个月每日回报波动率	21.57%	26.46%
贝塔系数	0.98	0.78

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CCI

21.01%

Specialized REITs 行业

最大值: 21.01%
上四分位数: 17.78%
中位数: 8.42%
下四分位数: 6.83%
最小值: -1.71%

CCI 的净资产收益率为 21.01%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ERIC

19.57%

Communications Equipment 行业

最大值: 32.30%
上四分位数: 20.90%
中位数: 9.10%
下四分位数: 4.29%
最小值: -13.50%

ERIC 的净资产收益率为 19.57%，与 Communications Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CCI 与 ERIC：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CCI

-85.54%

Specialized REITs 行业

最大值: 70.20%
上四分位数: 38.00%
中位数: 23.98%
下四分位数: 6.53%
最小值: -1.41%

对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

ERIC

7.04%

Communications Equipment 行业

最大值: 23.65%
上四分位数: 12.56%
中位数: 5.62%
下四分位数: 2.50%
最小值: -3.09%

ERIC 的净利润率为 7.04%，处于 Communications Equipment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CCI 与 ERIC：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CCI

-54.11%

Specialized REITs 行业

最大值: 107.13%
上四分位数: 54.03%
中位数: 42.12%
下四分位数: 16.28%
最小值: 5.86%

在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

ERIC

10.60%

Communications Equipment 行业

最大值: 25.23%
上四分位数: 13.72%
中位数: 6.44%
下四分位数: 3.00%
最小值: -10.95%

ERIC 的营业利润率为 10.60%，在 Communications Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CCI 与 ERIC：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CCI	ERIC
净资产收益率 (TTM)	21.01%	19.57%
资产回报率 (TTM)	-13.83%	6.22%
净利润率 (TTM)	-85.54%	7.04%
营业利润率 (TTM)	-54.11%	10.60%
毛利率 (TTM)	72.89%	47.18%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CCI

0.28

Specialized REITs 行业

最大值: 1.74
上四分位数: 1.08
中位数: 0.58
下四分位数: 0.34
最小值: 0.10

CCI 的流动比率为 0.28，位于 Specialized REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ERIC

1.09

Communications Equipment 行业

最大值: 3.33
上四分位数: 2.13
中位数: 1.55
下四分位数: 1.15
最小值: 0.91

ERIC 的流动比率为 1.09，位于 Communications Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CCI 与 ERIC：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CCI

4.54

Specialized REITs 行业

最大值: 5.86
上四分位数: 3.80
中位数: 1.22
下四分位数: 0.73
最小值: 0.16

CCI 的产权比率为 4.54，处于 Specialized REITs 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ERIC

0.50

Communications Equipment 行业

最大值: 1.44
上四分位数: 0.86
中位数: 0.53
下四分位数: 0.22
最小值: 0.00

ERIC 的产权比率为 0.50，与 Communications Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CCI 与 ERIC：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CCI

-3.25

Specialized REITs 行业

最大值: 5.24
上四分位数: 3.92
中位数: 2.94
下四分位数: 2.07
最小值: 1.14

CCI 的利息保障倍数为负数 -3.25。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

ERIC

3.82

Communications Equipment 行业

最大值: 55.49
上四分位数: 34.19
中位数: 7.59
下四分位数: 3.73
最小值: -9.94

ERIC 的利息保障倍数为 3.82，处于 Communications Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CCI 与 ERIC：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CCI	ERIC
流动比率 (MRQ)	0.28	1.09
速动比率 (MRQ)	0.26	0.86
产权比率 (MRQ)	4.54	0.50
利息保障倍数 (TTM)	-3.25	3.82

成长性

营收增长

CCI与ERIC的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CCI与ERIC的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CCI

6.05%

Specialized REITs 行业

最大值: 6.92%
上四分位数: 5.29%
中位数: 4.71%
下四分位数: 3.25%
最小值: 2.16%

CCI 的股息率为 6.05%，处于 Specialized REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ERIC

3.54%

Communications Equipment 行业

最大值: 8.13%
上四分位数: 3.29%
中位数: 0.94%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ERIC 的股息率为 3.54%，处于 Communications Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

CCI 与 ERIC：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CCI

192.59%

Specialized REITs 行业

最大值: 338.69%
上四分位数: 202.75%
中位数: 125.21%
下四分位数: 107.89%
最小值: 16.73%

CCI 的股息支付率为 192.59%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

ERIC

70.91%

Communications Equipment 行业

最大值: 111.16%
上四分位数: 70.91%
中位数: 30.78%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ERIC 的股息支付率为 70.91%，处于 Communications Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CCI 与 ERIC：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码	CCI	ERIC
股息率 (TTM)	6.05%	3.54%
股息支付率 (TTM)	192.59%	70.91%

估值

市盈率 (TTM)

CCI

Specialized REITs 行业

最大值: 119.95
上四分位数: 64.19
中位数: 27.78
下四分位数: 23.88
最小值: 5.25

在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

ERIC

15.23

Communications Equipment 行业

最大值: 103.74
上四分位数: 61.65
中位数: 26.20
下四分位数: 18.12
最小值: 4.19

ERIC 的市盈率为 15.23，位于 Communications Equipment 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

CCI 与 ERIC：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CCI

7.67

Specialized REITs 行业

最大值: 10.35
上四分位数: 8.84
中位数: 8.28
下四分位数: 5.39
最小值: 1.68

CCI 的市销率为 7.67，与 Specialized REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

ERIC

1.07

Communications Equipment 行业

最大值: 6.86
上四分位数: 6.24
中位数: 2.44
下四分位数: 1.02
最小值: 0.48

ERIC 的市销率为 1.07，与 Communications Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CCI 与 ERIC：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CCI

9.74

Specialized REITs 行业

最大值: 13.73
上四分位数: 7.48
中位数: 2.56
下四分位数: 1.70
最小值: 0.71

CCI 的市净率为 9.74，处于 Specialized REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

ERIC

3.15

Communications Equipment 行业

最大值: 6.28
上四分位数: 5.73
中位数: 3.32
下四分位数: 2.02
最小值: 0.42

ERIC 的市净率为 3.15，处于 Communications Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CCI 与 ERIC：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码	CCI	ERIC
市盈率 (TTM)	--	15.23
市销率 (TTM)	7.67	1.07
市净率 (MRQ)	9.74	3.15
价格与自由现金流比率 (TTM)	17.35	6.79