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CCI与EQR：股票综合对比

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本文对CCI和EQR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

CCI和EQR都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码CCIEQR
公司名称Crown Castle Inc.Equity Residential
国家United StatesUnited States
GICS板块Real EstateReal Estate
GICS行业Specialized REITsResidential REITs
市值396.94亿 USD233.28亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1998年8月18日1993年8月12日
证券类型REITREIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CCI和EQR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CCI与EQR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CCIEQR
5日价格回报率-0.16%-0.15%
13周价格回报率-9.84%-7.33%
26周价格回报率-6.75%-14.61%
52周价格回报率-10.78%-20.39%
月初至今价格回报率1.62%-0.03%
年初至今价格回报率1.01%-17.20%
10日平均成交量311.53万253.07万
3个月平均成交量331.54万227.76万
3个月每日回报波动率21.39%20.20%
贝塔系数0.970.76

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CCI

21.01%

Specialized REITs 行业

最大值
21.01%
上四分位数
18.18%
中位数
9.46%
下四分位数
6.81%
最小值
-1.71%

CCI 的净资产收益率为 21.01%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

EQR

10.48%

Residential REITs 行业

最大值
15.13%
上四分位数
9.79%
中位数
6.73%
下四分位数
5.85%
最小值
0.65%

EQR 的净资产收益率为 10.48%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CCI 与 EQR：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CCI

-95.37%

Specialized REITs 行业

最大值
89.50%
上四分位数
41.93%
中位数
28.06%
下四分位数
6.77%
最小值
-1.41%

对于 Specialized REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

EQR

37.58%

Residential REITs 行业

最大值
49.84%
上四分位数
42.29%
中位数
25.23%
下四分位数
17.15%
最小值
-0.30%

对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

CCI 与 EQR：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CCI

-60.99%

Specialized REITs 行业

最大值
107.13%
上四分位数
56.09%
中位数
42.12%
下四分位数
16.71%
最小值
8.05%

在 Specialized REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

EQR

49.81%

Residential REITs 行业

最大值
56.43%
上四分位数
48.20%
中位数
28.02%
下四分位数
18.72%
最小值
-7.36%

在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

CCI 与 EQR：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CCIEQR
净资产收益率 (TTM)21.01%10.48%
资产回报率 (TTM)-14.47%5.54%
净利润率 (TTM)-95.37%37.58%
营业利润率 (TTM)-60.99%49.81%
毛利率 (TTM)73.36%63.01%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CCI

0.26

Specialized REITs 行业

最大值
1.96
上四分位数
1.17
中位数
0.59
下四分位数
0.40
最小值
0.18

CCI 的流动比率为 0.26，位于 Specialized REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

EQR

0.07

Residential REITs 行业

最大值
1.58
上四分位数
0.72
中位数
0.19
下四分位数
0.09
最小值
0.00

EQR 的流动比率为 0.07，位于 Residential REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CCI 与 EQR：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CCI

4.54

Specialized REITs 行业

最大值
5.86
上四分位数
3.59
中位数
1.22
下四分位数
0.62
最小值
0.16

CCI 的产权比率为 4.54，处于 Specialized REITs 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

EQR

0.76

Residential REITs 行业

最大值
1.64
上四分位数
1.11
中位数
0.82
下四分位数
0.68
最小值
0.28

EQR 的产权比率为 0.76，与 Residential REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CCI 与 EQR：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CCI

-3.25

Specialized REITs 行业

最大值
5.24
上四分位数
4.21
中位数
2.99
下四分位数
2.08
最小值
1.14

CCI 的利息保障倍数为负数 -3.25。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

EQR

5.11

Residential REITs 行业

最大值
5.11
上四分位数
4.01
中位数
2.53
下四分位数
1.52
最小值
0.52

EQR 的利息保障倍数为 5.11，位于 Residential REITs 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

CCI 与 EQR：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CCIEQR
流动比率 (MRQ)0.260.07
速动比率 (MRQ)0.240.07
产权比率 (MRQ)4.540.76
利息保障倍数 (TTM)-3.255.11

成长性

营收增长

CCI与EQR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CCI与EQR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CCI

5.75%

Specialized REITs 行业

最大值
7.38%
上四分位数
5.67%
中位数
4.70%
下四分位数
3.55%
最小值
2.22%

CCI 的股息率为 5.75%，处于 Specialized REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

EQR

4.60%

Residential REITs 行业

最大值
5.50%
上四分位数
4.61%
中位数
3.94%
下四分位数
3.53%
最小值
2.40%

EQR 的股息率为 4.60%，与 Residential REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CCI 与 EQR：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CCI

150.65%

Specialized REITs 行业

最大值
218.54%
上四分位数
158.23%
中位数
122.76%
下四分位数
94.76%
最小值
16.73%

CCI 的股息支付率为 150.65%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

EQR

89.88%

Residential REITs 行业

最大值
277.28%
上四分位数
165.36%
中位数
103.47%
下四分位数
84.26%
最小值
24.03%

EQR 的股息支付率为 89.88%，处于 Residential REITs 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CCI 与 EQR：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码CCIEQR
股息率 (TTM)5.75%4.60%
股息支付率 (TTM)150.65%89.88%

估值

市盈率 (TTM)

CCI

--

Specialized REITs 行业

最大值
72.02
上四分位数
45.17
中位数
27.34
下四分位数
18.18
最小值
4.41

在评估 Specialized REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

EQR

19.54

Residential REITs 行业

最大值
53.82
上四分位数
37.09
中位数
28.15
下四分位数
19.50
最小值
7.75

在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

CCI 与 EQR：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CCI

8.25

Specialized REITs 行业

最大值
10.44
上四分位数
8.46
中位数
7.76
下四分位数
5.30
最小值
2.06

CCI 的市销率为 8.25，与 Specialized REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

EQR

7.34

Residential REITs 行业

最大值
9.23
上四分位数
8.35
中位数
6.96
下四分位数
6.23
最小值
4.99

EQR 的市销率为 7.34，与 Residential REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CCI 与 EQR：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CCI

9.74

Specialized REITs 行业

最大值
12.00
上四分位数
6.44
中位数
2.47
下四分位数
1.61
最小值
0.61

CCI 的市净率为 9.74，处于 Specialized REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

EQR

2.23

Residential REITs 行业

最大值
3.77
上四分位数
2.52
中位数
2.04
下四分位数
1.46
最小值
0.68

EQR 的市净率为 2.23，处于 Residential REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CCI 与 EQR：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Specialized REITs 及 Residential REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码CCIEQR
市盈率 (TTM)--19.54
市销率 (TTM)8.257.34
市净率 (MRQ)9.742.23
价格与自由现金流比率 (TTM)14.9838.74