Seek Returns 标志

Command Palette

Search for a command to run...

CBRE与O：股票综合对比

CBRE与O深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码CBREO
公司名称CBRE Group, Inc.Realty Income Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Real EstateReal Estate
GICS行业组Real Estate Management & DevelopmentEquity Real Estate Investment Trusts (REITs)
GICS行业Real Estate Management & DevelopmentRetail REITs
GICS子行业Real Estate ServicesRetail REITs
市值450.41 亿 USD605.35 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENYSE
上市日期2004年6月10日1994年10月18日
证券类型Common StockREIT

一个关键的结构差异在于，CBRE是传统股票，而O是房地产投资信托基金（REIT），这是一种主要投资于创收型房地产的公司。

CBRE的市值约为450.41 亿 USD，而O的市值则为605.35 亿 USD左右，两者规模大体相当。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较CBRE和O的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CBRE与O：$10,000投资回报对比 过去五年内。

历史表现概览

代码CBREO
5日价格回报率3.76%1.74%
13周价格回报率-10.67%6.92%
26周价格回报率-0.22%10.54%
52周价格回报率29.74%11.32%
月初至今价格回报率12.65%6.11%
年初至今价格回报率-5.09%15.17%
10日平均成交量164.59万508.30万
3个月平均成交量204.05万637.65万
3个月每日回报波动率43.03%15.51%
贝塔系数1.370.78

CBRE的Beta值（1.37）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于O（Beta 0.78），这意味着更高的潜在回报及相应风险。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CBRE

13.63%

Real Estate Management & Development 行业
最大值
19.59%
上四分位数
9.72%
中位数
4.17%
下四分位数
1.17%
最小值
-8.04%

CBRE 的净资产收益率为 13.63%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

O

2.70%

Retail REITs 行业
最大值
17.14%
上四分位数
11.65%
中位数
7.31%
下四分位数
3.99%
最小值
-4.22%

O 的净资产收益率为 2.70%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

CBRE 与 O：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Real Estate Management & Development 及 Retail REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CBRE

2.85%

Real Estate Management & Development 行业
最大值
75.27%
上四分位数
34.70%
中位数
13.16%
下四分位数
3.10%
最小值
-37.94%

CBRE 的净利润率为 2.85%，位于 Real Estate Management & Development 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

O

18.41%

Retail REITs 行业
最大值
98.62%
上四分位数
54.59%
中位数
32.14%
下四分位数
19.08%
最小值
-19.44%

对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

CBRE 与 O：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Real Estate Management & Development 及 Retail REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CBRE

4.32%

Real Estate Management & Development 行业
最大值
101.36%
上四分位数
50.49%
中位数
22.43%
下四分位数
9.30%
最小值
-48.52%

CBRE 的营业利润率为 4.32%，处于 Real Estate Management & Development 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

O

16.83%

Retail REITs 行业
最大值
85.57%
上四分位数
52.60%
中位数
43.15%
下四分位数
26.72%
最小值
-4.19%

在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

CBRE 与 O：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Real Estate Management & Development 及 Retail REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CBREO
净资产收益率 (TTM)13.63%2.70%
资产回报率 (TTM)4.08%1.48%
净利润率 (TTM)2.85%18.41%
营业利润率 (TTM)4.32%16.83%
毛利率 (TTM)18.66%92.54%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CBRE

1.09

Real Estate Management & Development 行业
最大值
4.47
上四分位数
2.41
中位数
1.50
下四分位数
1.01
最小值
0.10

CBRE 的流动比率为 1.09，处于 Real Estate Management & Development 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

O

1.13

Retail REITs 行业
最大值
1.70
上四分位数
1.10
中位数
0.58
下四分位数
0.40
最小值
0.04

O 的流动比率为 1.13，处于 Retail REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

CBRE 与 O：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Real Estate Management & Development 及 Retail REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CBRE

0.88

Real Estate Management & Development 行业
最大值
2.43
上四分位数
1.31
中位数
0.83
下四分位数
0.39
最小值
0.01

CBRE 的产权比率为 0.88，与 Real Estate Management & Development 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

O

0.73

Retail REITs 行业
最大值
1.83
上四分位数
1.27
中位数
0.93
下四分位数
0.75
最小值
0.31

O 的产权比率为 0.73，位于 Retail REITs 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

CBRE 与 O：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Real Estate Management & Development 及 Retail REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CBRE

10.06

Real Estate Management & Development 行业
最大值
30.61
上四分位数
14.80
中位数
3.43
下四分位数
1.87
最小值
-8.92

CBRE 的利息保障倍数为 10.06，处于 Real Estate Management & Development 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

O

2.00

Retail REITs 行业
最大值
4.23
上四分位数
3.39
中位数
2.52
下四分位数
1.28
最小值
-0.07

O 的利息保障倍数为 2.00，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CBRE 与 O：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Real Estate Management & Development 及 Retail REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CBREO
流动比率 (MRQ)1.091.13
速动比率 (MRQ)1.061.13
产权比率 (MRQ)0.880.73
利息保障倍数 (TTM)10.062.00

成长性

营收增长

CBRE与O的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码CBREO
营收同比增长率 (MRQ)11.77%11.02%
营收同比增长率 (TTM)13.38%9.07%
3年营收复合年增长率9.57%19.80%
5年营收复合年增长率11.22%28.40%

每股收益增长

CBRE与O的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码CBREO
每股收益同比增长率 (MRQ)-12.46%40.80%
每股收益同比增长率 (TTM)22.45%17.17%
3年每股收益复合年增长率-3.56%-6.47%
5年每股收益复合年增长率11.57%0.30%

股息

股息率 (TTM)

CBRE

0.00%

Real Estate Management & Development 行业
最大值
6.02%
上四分位数
3.51%
中位数
2.14%
下四分位数
0.76%
最小值
0.00%

CBRE 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

O

4.81%

Retail REITs 行业
最大值
6.63%
上四分位数
4.84%
中位数
4.12%
下四分位数
3.50%
最小值
2.38%

O 的股息率为 4.81%，与 Retail REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CBRE 与 O：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Real Estate Management & Development 及 Retail REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CBRE

0.00%

Real Estate Management & Development 行业
最大值
250.00%
上四分位数
115.93%
中位数
52.31%
下四分位数
22.75%
最小值
0.00%

CBRE 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

O

275.92%

Retail REITs 行业
最大值
170.34%
上四分位数
112.20%
中位数
77.31%
下四分位数
40.72%
最小值
0.00%

O 的股息支付率为 275.92%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

CBRE 与 O：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Real Estate Management & Development 及 Retail REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码CBREO
股息率 (TTM)0.00%4.81%
股息支付率 (TTM)0.00%275.92%

估值

市盈率 (TTM)

CBRE

38.93

Real Estate Management & Development 行业
最大值
57.97
上四分位数
32.31
中位数
17.62
下四分位数
12.12
最小值
0.10

CBRE 的市盈率为 38.93，位列 Real Estate Management & Development 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

O

57.33

Retail REITs 行业
最大值
49.32
上四分位数
28.87
中位数
22.03
下四分位数
11.28
最小值
4.66

在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

CBRE 与 O：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Real Estate Management & Development 及 Retail REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CBRE

1.11

Real Estate Management & Development 行业
最大值
12.24
上四分位数
5.71
中位数
2.83
下四分位数
1.13
最小值
0.05

CBRE 的市销率为 1.11，处于 Real Estate Management & Development 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

O

10.56

Retail REITs 行业
最大值
13.28
上四分位数
9.30
中位数
7.29
下四分位数
6.12
最小值
3.24

O 的市销率为 10.56，位于 Retail REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CBRE 与 O：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Real Estate Management & Development 及 Retail REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CBRE

5.39

Real Estate Management & Development 行业
最大值
2.14
上四分位数
1.25
中位数
0.72
下四分位数
0.43
最小值
0.09

CBRE 的市净率为 5.39，极高，远超 Real Estate Management & Development 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

O

1.33

Retail REITs 行业
最大值
2.72
上四分位数
1.71
中位数
1.22
下四分位数
0.95
最小值
0.65

O 的市净率为 1.33，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CBRE 与 O：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Real Estate Management & Development 及 Retail REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码CBREO
市盈率 (TTM)38.9357.33
市销率 (TTM)1.1110.56
市净率 (MRQ)5.391.33
价格与自由现金流比率 (TTM)24.751,449.17