CBRE与LINE：股票综合对比
CBRE与LINE深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。
公司概况
| 代码 | CBRE | LINE |
|---|---|---|
| 公司名称 | CBRE Group, Inc. | Lineage, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业组 | Real Estate Management & Development | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) |
| GICS行业 | Real Estate Management & Development | Industrial REITs |
| GICS子行业 | Real Estate Services | Industrial REITs |
| 市值 | 450.41 亿 USD | 93.82 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2004年6月10日 | 2024年7月25日 |
| 证券类型 | Common Stock | REIT |
一个关键的结构差异在于，CBRE是传统股票，而LINE是房地产投资信托基金（REIT），这是一种主要投资于创收型房地产的公司。
CBRE的市值（450.41 亿 USD）显著高于LINE的市值（93.82 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较CBRE和LINE的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CBRE | LINE |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.76% | 6.14% |
| 13周价格回报率 | -10.67% | 2.06% |
| 26周价格回报率 | -0.22% | -4.61% |
| 52周价格回报率 | 29.74% | -31.33% |
| 月初至今价格回报率 | 12.65% | 15.05% |
| 年初至今价格回报率 | -5.09% | 7.69% |
| 10日平均成交量 | 164.59万 | 90.79万 |
| 3个月平均成交量 | 204.05万 | 149.71万 |
| 3个月每日回报波动率 | 43.03% | 42.48% |
| 贝塔系数 | 1.37 | 0.82 |
CBRE的Beta值（1.37）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于LINE（Beta 0.82），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CBRE
13.63%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 19.59%
- 上四分位数
- 9.72%
- 中位数
- 4.17%
- 下四分位数
- 1.17%
- 最小值
- -8.04%
CBRE 的净资产收益率为 13.63%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
LINE
-1.18%
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 10.87%
- 上四分位数
- 7.57%
- 中位数
- 6.40%
- 下四分位数
- 4.28%
- 最小值
- 2.44%
LINE 的净资产收益率（ROE）为负数 -1.18%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
CBRE
2.85%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 75.27%
- 上四分位数
- 34.70%
- 中位数
- 13.16%
- 下四分位数
- 3.10%
- 最小值
- -37.94%
CBRE 的净利润率为 2.85%，位于 Real Estate Management & Development 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
LINE
-1.87%
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 84.59%
- 上四分位数
- 53.44%
- 中位数
- 42.52%
- 下四分位数
- 31.00%
- 最小值
- -1.87%
对于 Industrial REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
CBRE
4.32%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 101.36%
- 上四分位数
- 50.49%
- 中位数
- 22.43%
- 下四分位数
- 9.30%
- 最小值
- -48.52%
CBRE 的营业利润率为 4.32%，处于 Real Estate Management & Development 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
LINE
3.32%
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 104.48%
- 上四分位数
- 64.90%
- 中位数
- 50.26%
- 下四分位数
- 36.49%
- 最小值
- 0.28%
在 Industrial REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | CBRE | LINE |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.63% | -1.18% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.08% | -0.52% |
| 净利润率 (TTM) | 2.85% | -1.87% |
| 营业利润率 (TTM) | 4.32% | 3.32% |
| 毛利率 (TTM) | 18.66% | 32.14% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CBRE
1.09
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 4.47
- 上四分位数
- 2.41
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.10
CBRE 的流动比率为 1.09，处于 Real Estate Management & Development 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
LINE
0.80
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 1.17
- 上四分位数
- 0.78
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.26
- 最小值
- 0.13
LINE 的流动比率为 0.80，处于 Industrial REITs 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
CBRE
0.88
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 2.43
- 上四分位数
- 1.31
- 中位数
- 0.83
- 下四分位数
- 0.39
- 最小值
- 0.01
CBRE 的产权比率为 0.88，与 Real Estate Management & Development 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
LINE
0.90
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 0.96
- 上四分位数
- 0.76
- 中位数
- 0.65
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.23
LINE 的产权比率为 0.90，处于 Industrial REITs 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
CBRE
10.06
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 30.61
- 上四分位数
- 14.80
- 中位数
- 3.43
- 下四分位数
- 1.87
- 最小值
- -8.92
CBRE 的利息保障倍数为 10.06，处于 Real Estate Management & Development 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
LINE
0.58
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 15.64
- 上四分位数
- 8.46
- 中位数
- 3.02
- 下四分位数
- 0.85
- 最小值
- 0.08
LINE 的利息保障倍数为 0.58。该数值低于 1.0，意味着公司的营业利润不足以完全覆盖其利息支出，这表明公司财务状况紧张，存在较高的债务违约风险。
财务实力概览
| 代码 | CBRE | LINE |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.09 | 0.80 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.06 | 0.66 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.88 | 0.90 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 10.06 | 0.58 |
成长性
营收增长
营收增长概览
| 代码 | CBRE | LINE |
|---|---|---|
| 营收同比增长率 (MRQ) | 11.77% | -0.22% |
| 营收同比增长率 (TTM) | 13.38% | 0.28% |
| 3年营收复合年增长率 | 9.57% | 2.81% |
| 5年营收复合年增长率 | 11.22% | -- |
每股收益增长
每股收益增长概览
| 代码 | CBRE | LINE |
|---|---|---|
| 每股收益同比增长率 (MRQ) | -12.46% | -- |
| 每股收益同比增长率 (TTM) | 22.45% | -- |
| 3年每股收益复合年增长率 | -3.56% | -- |
| 5年每股收益复合年增长率 | 11.57% | -- |
股息
股息率 (TTM)
CBRE
0.00%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 6.02%
- 上四分位数
- 3.51%
- 中位数
- 2.14%
- 下四分位数
- 0.76%
- 最小值
- 0.00%
CBRE 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
LINE
5.82%
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 7.17%
- 上四分位数
- 5.40%
- 中位数
- 4.09%
- 下四分位数
- 2.85%
- 最小值
- 0.97%
LINE 的股息率为 5.82%，处于 Industrial REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
CBRE
0.00%
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 250.00%
- 上四分位数
- 115.93%
- 中位数
- 52.31%
- 下四分位数
- 22.75%
- 最小值
- 0.00%
CBRE 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
LINE
0.00%
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 145.17%
- 上四分位数
- 116.12%
- 中位数
- 89.63%
- 下四分位数
- 49.50%
- 最小值
- 0.00%
LINE 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | CBRE | LINE |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 5.82% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
CBRE
38.93
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 57.97
- 上四分位数
- 32.31
- 中位数
- 17.62
- 下四分位数
- 12.12
- 最小值
- 0.10
CBRE 的市盈率为 38.93，位列 Real Estate Management & Development 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
LINE
--
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 41.95
- 上四分位数
- 33.18
- 中位数
- 22.07
- 下四分位数
- 15.82
- 最小值
- 6.70
在评估 Industrial REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
CBRE
1.11
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 12.24
- 上四分位数
- 5.71
- 中位数
- 2.83
- 下四分位数
- 1.13
- 最小值
- 0.05
CBRE 的市销率为 1.11，处于 Real Estate Management & Development 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
LINE
1.55
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 15.47
- 上四分位数
- 11.63
- 中位数
- 8.87
- 下四分位数
- 7.82
- 最小值
- 5.79
LINE 的市销率为 1.55，低于 Industrial REITs 行业的正常范围。这可能暗示其股价相对于公司的营收规模被低估，但也可能反映了市场对公司未来销售增长乏力或盈利能力的深度担忧。
市净率 (MRQ)
CBRE
5.39
Real Estate Management & Development 行业
- 最大值
- 2.14
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.43
- 最小值
- 0.09
CBRE 的市净率为 5.39，极高，远超 Real Estate Management & Development 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
LINE
0.98
Industrial REITs 行业
- 最大值
- 2.30
- 上四分位数
- 1.52
- 中位数
- 1.14
- 下四分位数
- 0.90
- 最小值
- 0.65
LINE 的市净率为 0.98，处于 Industrial REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CBRE | LINE |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 38.93 | -- |
| 市销率 (TTM) | 1.11 | 1.55 |
| 市净率 (MRQ) | 5.39 | 0.98 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 24.75 | 39.83 |