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CBRECCI:股票综合对比

更新于

本文对CBRECCI进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

一个关键的结构差异在于,CBRE是传统股票,而CCI是房地产投资信托基金(REIT),这是一种主要投资于创收型房地产的公司。

代码CBRECCI
公司名称CBRE Group, Inc.Crown Castle Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块Real EstateReal Estate
GICS行业Real Estate Management & DevelopmentSpecialized REITs
市值475.07亿 USD443.40亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2004年6月10日1998年8月18日
证券类型Common StockREIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 CBRECCI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CBRECCI过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CBRECCI
5日价格回报率3.43%-4.13%
13周价格回报率20.33%1.33%
26周价格回报率10.43%12.83%
52周价格回报率48.01%-8.05%
月初至今价格回报率2.52%-3.11%
年初至今价格回报率21.61%12.19%
10日平均成交量157.40万326.16万
3个月平均成交量178.21万317.62万
3个月每日回报波动率29.16%22.83%
贝塔系数1.400.98

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CBRE

12.96%

Real Estate Management & Development 行业

最大值
14.65%
上四分位数
8.92%
中位数
3.63%
下四分位数
1.63%
最小值
-8.05%

CBRE 的净资产收益率为 12.96%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CCI

21.01%

Specialized REITs 行业

最大值
37.66%
上四分位数
20.19%
中位数
8.96%
下四分位数
6.32%
最小值
-1.71%

CCI 的净资产收益率为 21.01%,处于行业前四分之一(高于75%的同行)。这标志着与大多数同行相比,公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CBRECCI净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Real Estate Management & DevelopmentSpecialized REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CBRE

2.86%

Real Estate Management & Development 行业

最大值
57.16%
上四分位数
24.60%
中位数
9.48%
下四分位数
2.61%
最小值
-26.61%

CBRE 的净利润率为 2.86%,处于 Real Estate Management & Development 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CCI

-85.54%

Specialized REITs 行业

最大值
67.81%
上四分位数
40.70%
中位数
25.91%
下四分位数
11.01%
最小值
1.95%

对于 Specialized REITs 行业,净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

CBRECCI净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Real Estate Management & DevelopmentSpecialized REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CBRE

4.23%

Real Estate Management & Development 行业

最大值
92.29%
上四分位数
43.61%
中位数
20.96%
下四分位数
6.44%
最小值
-48.90%

CBRE 的营业利润率为 4.23%,处于 Real Estate Management & Development 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

CCI

-54.11%

Specialized REITs 行业

最大值
107.13%
上四分位数
55.10%
中位数
41.03%
下四分位数
17.97%
最小值
5.94%

Specialized REITs 行业,营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

CBRECCI营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Real Estate Management & DevelopmentSpecialized REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CBRECCI
净资产收益率 (TTM)12.96%21.01%
资产回报率 (TTM)4.22%-13.83%
净利润率 (TTM)2.86%-85.54%
营业利润率 (TTM)4.23%-54.11%
毛利率 (TTM)19.42%72.89%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CBRE

1.13

Real Estate Management & Development 行业

最大值
3.73
上四分位数
2.22
中位数
1.42
下四分位数
1.03
最小值
0.04

CBRE 的流动比率为 1.13,处于 Real Estate Management & Development 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

CCI

0.28

Specialized REITs 行业

最大值
1.74
上四分位数
1.13
中位数
0.59
下四分位数
0.35
最小值
0.09

CCI 的流动比率为 0.28,位于 Specialized REITs 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CBRECCI流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Real Estate Management & DevelopmentSpecialized REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CBRE

0.90

Real Estate Management & Development 行业

最大值
2.62
上四分位数
1.30
中位数
0.84
下四分位数
0.39
最小值
0.00

CBRE 的产权比率为 0.90,与 Real Estate Management & Development 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CCI

4.54

Specialized REITs 行业

最大值
4.54
上四分位数
3.26
中位数
1.09
下四分位数
0.58
最小值
0.16

CCI 的产权比率为 4.54,处于 Specialized REITs 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

CBRECCI产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Real Estate Management & DevelopmentSpecialized REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CBRE

6.21

Real Estate Management & Development 行业

最大值
23.14
上四分位数
12.97
中位数
3.68
下四分位数
1.29
最小值
-4.45

CBRE 的利息保障倍数为 6.21,处于 Real Estate Management & Development 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

CCI

-3.25

Specialized REITs 行业

最大值
5.24
上四分位数
4.05
中位数
2.99
下四分位数
2.10
最小值
1.28

CCI 的利息保障倍数为负数 -3.25。这表明公司产生了经营性亏损,其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本,更不用说支付利息,是公司陷入严重财务困境的信号。

CBRECCI利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Real Estate Management & DevelopmentSpecialized REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CBRECCI
流动比率 (MRQ)1.130.28
速动比率 (MRQ)1.090.26
产权比率 (MRQ)0.904.54
利息保障倍数 (TTM)6.21-3.25

成长性

营收增长

CBRECCI营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CBRECCI每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CBRE

0.00%

Real Estate Management & Development 行业

最大值
6.79%
上四分位数
3.51%
中位数
2.22%
下四分位数
0.52%
最小值
0.00%

CBRE 当前不派发股息,因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言,这是一种常见的策略,因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而,在以获取稳定收入为目标的成熟行业中,这种情况可能较不典型。

CCI

5.64%

Specialized REITs 行业

最大值
7.06%
上四分位数
5.09%
中位数
4.51%
下四分位数
3.18%
最小值
1.78%

CCI 的股息率为 5.64%,处于 Specialized REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

CBRECCI股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Real Estate Management & DevelopmentSpecialized REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CBRE

0.00%

Real Estate Management & Development 行业

最大值
242.45%
上四分位数
106.13%
中位数
55.27%
下四分位数
14.97%
最小值
0.00%

CBRE 的股息支付率为 0%,表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见,它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CCI

192.59%

Specialized REITs 行业

最大值
295.93%
上四分位数
182.11%
中位数
119.31%
下四分位数
65.42%
最小值
43.86%

CCI 的股息支付率为 192.59%,超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利,这种做法通常难以持续,并可能对未来股息的稳定性构成风险。

CBRECCI股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Real Estate Management & DevelopmentSpecialized REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码CBRECCI
股息率 (TTM)0.00%5.64%
股息支付率 (TTM)0.00%192.59%

估值

市盈率 (TTM)

CBRE

43.48

Real Estate Management & Development 行业

最大值
41.09
上四分位数
23.50
中位数
17.29
下四分位数
11.14
最小值
6.36

CBRE 的市盈率为 43.48,在 Real Estate Management & Development 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期,也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

CCI

--

Specialized REITs 行业

最大值
85.59
上四分位数
64.69
中位数
29.09
下四分位数
18.22
最小值
8.79

在评估 Specialized REITs 行业的公司时,市盈率(P/E Ratio)通常不作为首要的估值参考指标。

CBRECCI市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Real Estate Management & DevelopmentSpecialized REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CBRE

1.24

Real Estate Management & Development 行业

最大值
12.22
上四分位数
5.64
中位数
2.53
下四分位数
0.98
最小值
0.01

CBRE 的市销率为 1.24,与 Real Estate Management & Development 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

CCI

8.22

Specialized REITs 行业

最大值
14.35
上四分位数
9.60
中位数
8.74
下四分位数
5.61
最小值
1.63

CCI 的市销率为 8.22,与 Specialized REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

CBRECCI市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Real Estate Management & DevelopmentSpecialized REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CBRE

5.06

Real Estate Management & Development 行业

最大值
2.36
上四分位数
1.18
中位数
0.75
下四分位数
0.35
最小值
0.06

CBRE 的市净率为 5.06,极高,远超 Real Estate Management & Development 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

CCI

9.74

Specialized REITs 行业

最大值
11.33
上四分位数
5.68
中位数
2.69
下四分位数
1.81
最小值
0.71

CCI 的市净率为 9.74,处于 Specialized REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值,其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报,否则可能面临估值回调的风险。

CBRECCI市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Real Estate Management & DevelopmentSpecialized REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码CBRECCI
市盈率 (TTM)43.48--
市销率 (TTM)1.248.22
市净率 (MRQ)5.069.74
价格与自由现金流比率 (TTM)24.1718.60