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CB与MARA：股票综合对比

更新于

本文对CB和MARA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CBMARA
公司名称Chubb LimitedMARA Holdings, Inc.
国家SwitzerlandUnited States
GICS板块FinancialsInformation Technology
GICS行业InsuranceSoftware
市值1,185.74亿 USD44.21亿 USD
交易所NYSENasdaqCM
上市日期1993年3月25日2012年5月4日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CB和MARA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CB与MARA：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CBMARA
5日价格回报率2.51%-23.04%
13周价格回报率7.76%-23.48%
26周价格回报率3.56%-26.76%
52周价格回报率4.27%-44.75%
月初至今价格回报率6.70%-34.37%
年初至今价格回报率6.95%-28.50%
10日平均成交量151.78万4,591.56万
3个月平均成交量187.78万5,333.02万
3个月每日回报波动率17.54%77.59%
贝塔系数0.525.40

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CB

14.28%

Insurance 行业

最大值
31.64%
上四分位数
19.22%
中位数
14.77%
下四分位数
10.48%
最小值
2.20%

CB 的净资产收益率为 14.28%，与 Insurance 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

MARA

20.82%

Software 行业

最大值
65.88%
上四分位数
22.54%
中位数
10.46%
下四分位数
-6.54%
最小值
-41.05%

MARA 的净资产收益率为 20.82%，与 Software 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CB 与 MARA：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Software 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CB

16.54%

Insurance 行业

最大值
28.47%
上四分位数
15.63%
中位数
10.40%
下四分位数
6.94%
最小值
-3.51%

CB 的净利润率为 16.54%，处于 Insurance 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

MARA

100.82%

Software 行业

最大值
53.50%
上四分位数
20.30%
中位数
9.60%
下四分位数
-4.98%
最小值
-41.00%

MARA 的净利润率为 100.82%，达到了非常高的水平，远超 Software 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

CB 与 MARA：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Software 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CB

21.73%

Insurance 行业

最大值
35.59%
上四分位数
21.31%
中位数
14.99%
下四分位数
10.34%
最小值
-2.51%

在 Insurance 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

MARA

58.80%

Software 行业

最大值
61.99%
上四分位数
23.67%
中位数
10.93%
下四分位数
-3.57%
最小值
-40.19%

MARA 的营业利润率为 58.80%，位于 Software 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CB 与 MARA：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Software 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CBMARA
净资产收益率 (TTM)14.28%20.82%
资产回报率 (TTM)3.76%12.31%
净利润率 (TTM)16.54%100.82%
营业利润率 (TTM)21.73%58.80%
毛利率 (TTM)---19.16%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CB

0.16

Insurance 行业

最大值
2.64
上四分位数
1.19
中位数
0.53
下四分位数
0.15
最小值
0.00

对于 Insurance 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

MARA

2.09

Software 行业

最大值
4.01
上四分位数
2.27
中位数
1.50
下四分位数
1.03
最小值
0.25

MARA 的流动比率为 2.09，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CB 与 MARA：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Insurance 及 Software 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CB

0.25

Insurance 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.65
中位数
0.35
下四分位数
0.23
最小值
0.00

在 Insurance 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

MARA

0.70

Software 行业

最大值
2.04
上四分位数
0.86
中位数
0.29
下四分位数
0.00
最小值
0.00

MARA 的产权比率为 0.70，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CB 与 MARA：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Insurance 及 Software 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CB

11.61

Insurance 行业

最大值
49.59
上四分位数
22.05
中位数
9.63
下四分位数
3.42
最小值
-5.73

在 Insurance 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

MARA

10.78

Software 行业

最大值
89.65
上四分位数
33.82
中位数
1.59
下四分位数
-10.48
最小值
-71.23

MARA 的利息保障倍数为 10.78，处于 Software 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CB 与 MARA：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Software 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CBMARA
流动比率 (MRQ)0.162.09
速动比率 (MRQ)0.002.01
产权比率 (MRQ)0.250.70
利息保障倍数 (TTM)11.6110.78

成长性

营收增长

CB与MARA的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CB与MARA的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CB

1.27%

Insurance 行业

最大值
9.43%
上四分位数
5.10%
中位数
3.57%
下四分位数
2.02%
最小值
0.00%

CB 的股息率为 1.27%，处于 Insurance 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

MARA

0.00%

Software 行业

最大值
0.34%
上四分位数
0.17%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MARA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

CB 与 MARA：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Software 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CB

15.38%

Insurance 行业

最大值
169.40%
上四分位数
85.57%
中位数
50.55%
下四分位数
22.12%
最小值
0.00%

CB 的股息支付率为 15.38%，位于 Insurance 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

MARA

0.00%

Software 行业

最大值
12.76%
上四分位数
6.56%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MARA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

CB 与 MARA：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Software 行业基准的对比。

股息概览

代码CBMARA
股息率 (TTM)1.27%0.00%
股息支付率 (TTM)15.38%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

CB

12.08

Insurance 行业

最大值
27.66
上四分位数
17.29
中位数
12.59
下四分位数
9.86
最小值
3.13

CB 的市盈率为 12.08，与 Insurance 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

MARA

4.55

Software 行业

最大值
142.78
上四分位数
72.24
中位数
36.21
下四分位数
24.24
最小值
4.55

MARA 的市盈率为 4.55，位于 Software 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

CB 与 MARA：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Software 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CB

2.00

Insurance 行业

最大值
3.39
上四分位数
1.95
中位数
1.25
下四分位数
0.83
最小值
0.22

CB 的市销率为 2.00，位于 Insurance 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

MARA

4.59

Software 行业

最大值
20.79
上四分位数
12.71
中位数
6.75
下四分位数
4.56
最小值
0.87

MARA 的市销率为 4.59，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CB 与 MARA：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Insurance 及 Software 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CB

1.57

Insurance 行业

最大值
4.36
上四分位数
2.47
中位数
1.77
下四分位数
1.18
最小值
0.17

CB 的市净率为 1.57，处于 Insurance 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

MARA

1.31

Software 行业

最大值
30.49
上四分位数
14.84
中位数
8.09
下四分位数
4.32
最小值
0.38

MARA 的市净率为 1.31，位于 Software 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

CB 与 MARA：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Insurance 及 Software 行业基准的对比。

估值概览

代码CBMARA
市盈率 (TTM)12.084.55
市销率 (TTM)2.004.59
市净率 (MRQ)1.571.31
价格与自由现金流比率 (TTM)8.771,054.36