CAVA与SBUX：股票综合对比

更新于2025年11月19日

本文对CAVA和SBUX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CAVA	SBUX
公司名称	CAVA Group, Inc.	Starbucks Corporation
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS行业	Hotels, Restaurants & Leisure	Hotels, Restaurants & Leisure
市值	53.33亿 USD	967.56亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2023年6月15日	1992年6月26日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CAVA和SBUX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CAVA与SBUX：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CAVA	SBUX
5日价格回报率	-4.91%	0.21%
13周价格回报率	-32.45%	-6.42%
26周价格回报率	-52.64%	-2.42%
52周价格回报率	-67.94%	-15.05%
月初至今价格回报率	-12.12%	4.83%
年初至今价格回报率	-58.14%	-7.09%
10日平均成交量	562.69万	1,266.90万
3个月平均成交量	452.75万	1,006.07万
3个月每日回报波动率	41.94%	27.54%
贝塔系数	1.78	0.97

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CAVA

18.69%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 85.86%
上四分位数: 39.97%
中位数: 16.82%
下四分位数: 6.71%
最小值: -33.94%

CAVA 的净资产收益率为 18.69%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

SBUX

115.68%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 85.86%
上四分位数: 39.97%
中位数: 16.82%
下四分位数: 6.71%
最小值: -33.94%

SBUX 的净资产收益率为 115.68%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

CAVA 与 SBUX：净资产收益率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CAVA

12.14%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 25.51%
上四分位数: 14.65%
中位数: 8.65%
下四分位数: 3.34%
最小值: -9.83%

CAVA 的净利润率为 12.14%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

SBUX

4.99%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 25.51%
上四分位数: 14.65%
中位数: 8.65%
下四分位数: 3.34%
最小值: -9.83%

SBUX 的净利润率为 4.99%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CAVA 与 SBUX：净利润率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CAVA

4.98%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 41.93%
上四分位数: 22.25%
中位数: 15.03%
下四分位数: 6.66%
最小值: -15.28%

CAVA 的营业利润率为 4.98%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

SBUX

7.90%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 41.93%
上四分位数: 22.25%
中位数: 15.03%
下四分位数: 6.66%
最小值: -15.28%

SBUX 的营业利润率为 7.90%，在 Hotels, Restaurants & Leisure 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CAVA 与 SBUX：营业利润率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CAVA	SBUX
净资产收益率 (TTM)	18.69%	115.68%
资产回报率 (TTM)	10.97%	5.75%
净利润率 (TTM)	12.14%	4.99%
营业利润率 (TTM)	4.98%	7.90%
毛利率 (TTM)	32.01%	22.77%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CAVA

2.69

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.86
上四分位数: 1.63
中位数: 1.09
下四分位数: 0.72
最小值: 0.16

CAVA 的流动比率为 2.69，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

SBUX

0.72

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 2.86
上四分位数: 1.63
中位数: 1.09
下四分位数: 0.72
最小值: 0.16

SBUX 的流动比率为 0.72，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CAVA 与 SBUX：流动比率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CAVA

0.00

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 11.29
上四分位数: 5.00
中位数: 1.69
下四分位数: 0.28
最小值: 0.00

CAVA 的产权比率为 0.00，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

SBUX

8.07

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 11.29
上四分位数: 5.00
中位数: 1.69
下四分位数: 0.28
最小值: 0.00

SBUX 的产权比率为 8.07，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

CAVA 与 SBUX：产权比率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CAVA

-1,252.06

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 26.88
上四分位数: 11.95
中位数: 4.07
下四分位数: 1.21
最小值: -11.84

CAVA 的利息保障倍数为负数 -1,252.06。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

SBUX

14.81

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 26.88
上四分位数: 11.95
中位数: 4.07
下四分位数: 1.21
最小值: -11.84

SBUX 的利息保障倍数为 14.81，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

CAVA 与 SBUX：利息保障倍数 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CAVA	SBUX
流动比率 (MRQ)	2.69	0.72
速动比率 (MRQ)	2.56	0.46
产权比率 (MRQ)	0.00	8.07
利息保障倍数 (TTM)	-1,252.06	14.81

成长性

营收增长

CAVA与SBUX的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CAVA与SBUX的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CAVA

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 6.26%
上四分位数: 2.86%
中位数: 1.03%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CAVA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

SBUX

2.86%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 6.26%
上四分位数: 2.86%
中位数: 1.03%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

SBUX 的股息率为 2.86%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

CAVA 与 SBUX：股息率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CAVA

0.00%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 149.29%
上四分位数: 62.26%
中位数: 24.10%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CAVA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

SBUX

149.29%

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 149.29%
上四分位数: 62.26%
中位数: 24.10%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

SBUX 的股息支付率为 149.29%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

CAVA 与 SBUX：股息支付率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

股息概览

代码	CAVA	SBUX
股息率 (TTM)	0.00%	2.86%
股息支付率 (TTM)	0.00%	149.29%

估值

市盈率 (TTM)

CAVA

38.17

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 52.15
上四分位数: 31.98
中位数: 20.63
下四分位数: 14.77
最小值: 3.30

CAVA 的市盈率为 38.17，位列 Hotels, Restaurants & Leisure 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

SBUX

52.15

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 52.15
上四分位数: 31.98
中位数: 20.63
下四分位数: 14.77
最小值: 3.30

SBUX 的市盈率为 52.15，位列 Hotels, Restaurants & Leisure 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

CAVA 与 SBUX：市盈率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CAVA

4.63

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.94
上四分位数: 3.96
中位数: 2.01
下四分位数: 1.22
最小值: 0.16

CAVA 的市销率为 4.63，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

SBUX

2.60

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 7.94
上四分位数: 3.96
中位数: 2.01
下四分位数: 1.22
最小值: 0.16

SBUX 的市销率为 2.60，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CAVA 与 SBUX：市销率 (TTM)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CAVA

9.62

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 29.33
上四分位数: 13.12
中位数: 4.61
下四分位数: 2.02
最小值: 0.37

CAVA 的市净率为 9.62，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

SBUX

64.12

Hotels, Restaurants & Leisure 行业

最大值: 29.33
上四分位数: 13.12
中位数: 4.61
下四分位数: 2.02
最小值: 0.37

SBUX 的市净率为 64.12，极高，远超 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

CAVA 与 SBUX：市净率 (MRQ)指标与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业基准的对比。

估值概览

代码	CAVA	SBUX
市盈率 (TTM)	38.17	52.15
市销率 (TTM)	4.63	2.60
市净率 (MRQ)	9.62	64.12
价格与自由现金流比率 (TTM)	206.67	35.34