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CAT 与 UNP：股票综合对比

CAT 与 UNP 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码CATUNP
公司名称Caterpillar Inc.Union Pacific Corporation
国家United StatesUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsTransportation
GICS 行业MachineryGround Transportation
GICS 子行业Construction Machinery & Heavy Transportation EquipmentRail Transportation
市值4,238.46 亿 USD1,599.11 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSENYSE
上市日期1962年1月2日1980年1月2日
证券类型Common StockCommon Stock

CAT 的市值（4,238.46 亿 USD）显著高于 UNP 的市值（1,599.11 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CAT 和 UNP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

CAT
UNP
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CAT 与 UNP：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码CATUNP
5 日价格回报率2.54%1.77%
13 周价格回报率18.74%2.48%
26 周价格回报率61.50%23.56%
52 周价格回报率163.18%17.96%
月初至今价格回报率3.38%-0.05%
年初至今价格回报率60.63%16.44%
10 日平均成交量248.39 万234.22 万
3 个月平均成交量268.66 万326.58 万
3 个月波动率40.41%23.74%
贝塔系数1.631.00

CAT 的 Beta 值（1.63）显著高于 UNP（Beta 值 1.00），表明其股价相对于市场的波动幅度更大，意味着其潜在收益与潜在亏损均更大。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

CAT

47.57%

Machinery 行业
最大值
37.29%
上四分位数
17.86%
中位数
11.13%
下四分位数
4.20%
最小值
-16.21%

CAT 的净资产收益率为 47.57%，在 Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

UNP

40.38%

Ground Transportation 行业
最大值
40.38%
上四分位数
22.30%
中位数
12.91%
下四分位数
2.90%
最小值
-0.62%

UNP 的净资产收益率为 40.38%，处于 Ground Transportation 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CAT 与 UNP：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Machinery 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

CAT

13.33%

Machinery 行业
最大值
22.96%
上四分位数
13.07%
中位数
8.45%
下四分位数
2.47%
最小值
-8.68%

CAT 的净利润率为 13.33%，处于 Machinery 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

UNP

29.20%

Ground Transportation 行业
最大值
45.03%
上四分位数
19.23%
中位数
4.05%
下四分位数
1.72%
最小值
-8.78%

UNP 的净利润率为 29.20%，处于 Ground Transportation 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CAT 与 UNP：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Machinery 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

CAT

16.48%

Machinery 行业
最大值
31.46%
上四分位数
17.80%
中位数
13.51%
下四分位数
7.72%
最小值
-3.23%

CAT 的营业利润率为 16.48%，在 Machinery 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

UNP

40.21%

Ground Transportation 行业
最大值
24.57%
上四分位数
14.89%
中位数
7.56%
下四分位数
2.71%
最小值
-2.98%

UNP 的营业利润率为 40.21%，表现极其出色，远高于 Ground Transportation 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

CAT 与 UNP：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Machinery 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CATUNP
净资产收益率（TTM）47.57%40.38%
总资产收益率（TTM）9.97%10.43%
净利润率（TTM）13.33%29.20%
营业利润率（TTM）16.48%40.21%
毛利率（TTM）33.84%79.36%

财务实力

流动比率（MRQ）

CAT

1.35

Machinery 行业
最大值
4.85
上四分位数
2.98
中位数
2.21
下四分位数
1.55
最小值
0.71

CAT 的流动比率为 1.35，位于 Machinery 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

UNP

0.92

Ground Transportation 行业
最大值
2.08
上四分位数
1.47
中位数
0.95
下四分位数
0.73
最小值
0.37

UNP 的流动比率为 0.92，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CAT 与 UNP：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Machinery 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

CAT

2.31

Machinery 行业
最大值
1.24
上四分位数
0.76
中位数
0.57
下四分位数
0.26
最小值
0.00

CAT 的产权比率高达 2.31，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

UNP

1.58

Ground Transportation 行业
最大值
2.69
上四分位数
1.24
中位数
0.61
下四分位数
0.27
最小值
0.00

UNP 的产权比率为 1.58，处于 Ground Transportation 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

CAT 与 UNP：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Machinery 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

CAT

8.29

Machinery 行业
最大值
28.00
上四分位数
16.10
中位数
7.15
下四分位数
3.91
最小值
-9.44

CAT 的利息保障倍数为 8.29，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

UNP

8.00

Ground Transportation 行业
最大值
21.71
上四分位数
11.50
中位数
4.76
下四分位数
1.32
最小值
-3.80

UNP 的利息保障倍数为 8.00，处于 Ground Transportation 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CAT 与 UNP：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Machinery 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CATUNP
流动比率（MRQ）1.350.92
速动比率（MRQ）0.720.73
产权比率（MRQ）2.311.58
利息保障倍数（TTM）8.298.00

成长性

营收增长

CAT 与 UNP 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码CATUNP
营收同比增长率（MRQ）22.22%3.15%
营收同比增长率（TTM）11.85%1.87%
3 年营收复合年增长率4.38%-0.49%
5 年营收复合年增长率10.12%4.64%

每股收益增长

CAT 与 UNP 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码CATUNP
每股收益同比增长率（MRQ）30.35%6.08%
每股收益同比增长率（TTM）-2.06%9.44%
3 年每股收益复合年增长率14.16%2.22%
5 年每股收益复合年增长率28.05%8.75%

股息

股息率（TTM）

CAT

0.66%

Machinery 行业
最大值
3.47%
上四分位数
1.52%
中位数
0.86%
下四分位数
0.16%
最小值
0.00%

CAT 的股息率为 0.66%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

UNP

2.05%

Ground Transportation 行业
最大值
2.36%
上四分位数
1.57%
中位数
0.77%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

UNP 的股息率为 2.05%，处于 Ground Transportation 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

CAT 与 UNP：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Machinery 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

CAT

29.46%

Machinery 行业
最大值
62.41%
上四分位数
36.41%
中位数
22.19%
下四分位数
11.10%
最小值
0.00%

CAT 的股息支付率为 29.46%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

UNP

45.10%

Ground Transportation 行业
最大值
112.14%
上四分位数
45.78%
中位数
25.38%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

UNP 的股息支付率为 45.10%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CAT 与 UNP：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Machinery 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

股息概览

代码CATUNP
股息率（TTM）0.66%2.05%
股息支付率（TTM）29.46%45.10%

估值

市盈率（TTM）

CAT

44.61

Machinery 行业
最大值
47.88
上四分位数
35.02
中位数
26.76
下四分位数
20.55
最小值
10.38

CAT 的市盈率为 44.61，位列 Machinery 行业前 25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

UNP

22.01

Ground Transportation 行业
最大值
87.35
上四分位数
59.41
中位数
39.15
下四分位数
25.56
最小值
1.74

UNP 的市盈率为 22.01，位于 Ground Transportation 行业的后 25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

CAT 与 UNP：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Machinery 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

市销率（TTM）

CAT

5.95

Machinery 行业
最大值
5.95
上四分位数
3.76
中位数
2.88
下四分位数
1.41
最小值
0.18

CAT 的市销率为 5.95，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

UNP

6.43

Ground Transportation 行业
最大值
7.59
上四分位数
4.50
中位数
1.51
下四分位数
0.97
最小值
0.22

UNP 的市销率为 6.43，位于 Ground Transportation 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CAT 与 UNP：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Machinery 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

CAT

17.66

Machinery 行业
最大值
7.73
上四分位数
4.43
中位数
3.08
下四分位数
1.95
最小值
0.61

CAT 的市净率为 17.66，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

UNP

7.42

Ground Transportation 行业
最大值
12.34
上四分位数
6.11
中位数
3.58
下四分位数
1.66
最小值
1.20

UNP 的市净率为 7.42，处于 Ground Transportation 行业的前 25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CAT 与 UNP：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Machinery 及 Ground Transportation 行业基准的对比。

估值概览

代码CATUNP
市盈率（TTM）44.6122.01
市销率（TTM）5.956.43
市净率（MRQ）17.667.42
市现率（P/FCF，TTM）53.2427.86