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CAT与SBGSF：股票综合对比

CAT与SBGSF深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码CATSBGSF
公司名称Caterpillar Inc.Schneider Electric S.E.
国家United StatesFrance
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS行业MachineryElectrical Equipment
GICS子行业Construction Machinery & Heavy Transportation EquipmentElectrical Components & Equipment
市值3,700.13 亿 USD1,723.47 亿 USD
货币USDUSD
交易所NYSEOTC Markets OTCPK
上市日期1962年1月2日2009年2月13日
证券类型Common StockCommon Stock

CAT的市值（3,700.13 亿 USD）显著高于SBGSF的市值（1,723.47 亿 USD），显示出其在公司规模上的明显领先地位。

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较CAT和SBGSF的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CAT与SBGSF：$10,000投资回报对比 过去五年内。

历史表现概览

代码CATSBGSF
5日价格回报率9.63%10.18%
13周价格回报率32.55%11.01%
26周价格回报率58.81%4.08%
52周价格回报率162.67%28.49%
月初至今价格回报率11.60%13.57%
年初至今价格回报率38.02%10.77%
10日平均成交量223.56万117.05万
3个月平均成交量270.98万92.98万
3个月每日回报波动率39.48%37.82%
贝塔系数1.581.33

CAT（Beta 1.58）与SBGSF（Beta 1.33）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CAT

45.15%

Machinery 行业
最大值
34.97%
上四分位数
19.18%
中位数
12.43%
下四分位数
7.91%
最小值
-8.50%

CAT 的净资产收益率为 45.15%，在 Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

SBGSF

16.28%

Electrical Equipment 行业
最大值
40.26%
上四分位数
24.41%
中位数
14.89%
下四分位数
6.93%
最小值
-13.63%

SBGSF 的净资产收益率为 16.28%，与 Electrical Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CAT 与 SBGSF：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CAT

13.14%

Machinery 行业
最大值
18.39%
上四分位数
10.68%
中位数
7.53%
下四分位数
5.10%
最小值
-0.45%

CAT 的净利润率为 13.14%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

SBGSF

10.37%

Electrical Equipment 行业
最大值
20.00%
上四分位数
12.98%
中位数
6.46%
下四分位数
3.80%
最小值
-4.37%

SBGSF 的净利润率为 10.37%，处于 Electrical Equipment 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CAT 与 SBGSF：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CAT

16.50%

Machinery 行业
最大值
26.40%
上四分位数
15.63%
中位数
11.27%
下四分位数
8.14%
最小值
0.35%

CAT 的营业利润率为 16.50%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SBGSF

15.71%

Electrical Equipment 行业
最大值
25.65%
上四分位数
15.79%
中位数
6.80%
下四分位数
4.80%
最小值
-5.64%

SBGSF 的营业利润率为 15.71%，在 Electrical Equipment 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CAT 与 SBGSF：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CATSBGSF
净资产收益率 (TTM)45.15%16.28%
资产回报率 (TTM)9.67%6.69%
净利润率 (TTM)13.14%10.37%
营业利润率 (TTM)16.50%15.71%
毛利率 (TTM)33.86%42.08%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CAT

1.44

Machinery 行业
最大值
3.37
上四分位数
2.29
中位数
1.74
下四分位数
1.34
最小值
0.71

CAT 的流动比率为 1.44，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

SBGSF

1.19

Electrical Equipment 行业
最大值
2.75
上四分位数
2.06
中位数
1.55
下四分位数
1.17
最小值
0.84

SBGSF 的流动比率为 1.19，处于 Electrical Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CAT 与 SBGSF：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CAT

2.03

Machinery 行业
最大值
1.31
上四分位数
0.68
中位数
0.42
下四分位数
0.22
最小值
0.00

CAT 的产权比率高达 2.03，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

SBGSF

0.73

Electrical Equipment 行业
最大值
1.14
上四分位数
0.87
中位数
0.54
下四分位数
0.25
最小值
0.00

SBGSF 的产权比率为 0.73，与 Electrical Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CAT 与 SBGSF：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CAT

7.20

Machinery 行业
最大值
87.64
上四分位数
39.57
中位数
13.43
下四分位数
6.28
最小值
-0.40

CAT 的利息保障倍数为 7.20，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

SBGSF

13.90

Electrical Equipment 行业
最大值
50.48
上四分位数
21.46
中位数
10.42
下四分位数
2.08
最小值
-11.67

SBGSF 的利息保障倍数为 13.90，处于 Electrical Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CAT 与 SBGSF：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CATSBGSF
流动比率 (MRQ)1.441.19
速动比率 (MRQ)0.860.90
产权比率 (MRQ)2.030.73
利息保障倍数 (TTM)7.2013.90

成长性

营收增长

CAT与SBGSF的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码CATSBGSF
营收同比增长率 (MRQ)18.00%4.18%
营收同比增长率 (TTM)4.29%5.24%
3年营收复合年增长率4.38%5.52%
5年营收复合年增长率10.12%9.80%

每股收益增长

CAT与SBGSF的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码CATSBGSF
每股收益同比增长率 (MRQ)-11.46%-6.35%
每股收益同比增长率 (TTM)-14.70%-2.74%
3年每股收益复合年增长率14.16%5.85%
5年每股收益复合年增长率28.05%13.86%

股息

股息率 (TTM)

CAT

0.75%

Machinery 行业
最大值
4.67%
上四分位数
2.50%
中位数
1.61%
下四分位数
0.95%
最小值
0.00%

CAT 的股息率为 0.75%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

SBGSF

1.52%

Electrical Equipment 行业
最大值
2.45%
上四分位数
1.51%
中位数
0.84%
下四分位数
0.02%
最小值
0.00%

SBGSF 的股息率为 1.52%，处于 Electrical Equipment 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

CAT 与 SBGSF：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CAT

30.94%

Machinery 行业
最大值
194.44%
上四分位数
101.67%
中位数
56.03%
下四分位数
27.18%
最小值
0.00%

CAT 的股息支付率为 30.94%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SBGSF

114.53%

Electrical Equipment 行业
最大值
119.74%
上四分位数
65.08%
中位数
36.07%
下四分位数
5.04%
最小值
0.00%

SBGSF 的股息支付率为 114.53%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

CAT 与 SBGSF：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码CATSBGSF
股息率 (TTM)0.75%1.52%
股息支付率 (TTM)30.94%114.53%

估值

市盈率 (TTM)

CAT

41.41

Machinery 行业
最大值
50.08
上四分位数
31.64
中位数
26.85
下四分位数
19.02
最小值
9.19

CAT 的市盈率为 41.41，位列 Machinery 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

SBGSF

34.65

Electrical Equipment 行业
最大值
71.04
上四分位数
41.73
中位数
33.41
下四分位数
21.44
最小值
6.92

SBGSF 的市盈率为 34.65，与 Electrical Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CAT 与 SBGSF：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CAT

5.44

Machinery 行业
最大值
6.13
上四分位数
3.21
中位数
2.06
下四分位数
1.19
最小值
0.20

CAT 的市销率为 5.44，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

SBGSF

3.59

Electrical Equipment 行业
最大值
7.86
上四分位数
5.03
中位数
2.07
下四分位数
1.35
最小值
0.40

SBGSF 的市销率为 3.59，与 Electrical Equipment 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CAT 与 SBGSF：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CAT

12.58

Machinery 行业
最大值
8.97
上四分位数
4.52
中位数
2.81
下四分位数
1.55
最小值
0.70

CAT 的市净率为 12.58，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

SBGSF

5.49

Electrical Equipment 行业
最大值
11.69
上四分位数
6.11
中位数
3.62
下四分位数
2.12
最小值
0.95

SBGSF 的市净率为 5.49，处于 Electrical Equipment 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CAT 与 SBGSF：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Electrical Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码CATSBGSF
市盈率 (TTM)41.4134.65
市销率 (TTM)5.443.59
市净率 (MRQ)12.585.49
价格与自由现金流比率 (TTM)49.3631.44