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CAT与PAYX：股票综合对比

更新于

本文对CAT和PAYX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CATPAYX
公司名称Caterpillar Inc.Paychex, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业MachineryProfessional Services
市值2,628.87亿 USD399.52亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1962年1月2日1983年8月26日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CAT和PAYX 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CAT与PAYX：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CATPAYX
5日价格回报率-2.95%0.56%
13周价格回报率35.86%-18.91%
26周价格回报率57.15%-25.89%
52周价格回报率43.13%-23.50%
月初至今价格回报率-4.02%-4.21%
年初至今价格回报率52.73%-20.05%
10日平均成交量253.65万314.42万
3个月平均成交量293.08万263.04万
3个月每日回报波动率35.47%19.36%
贝塔系数1.580.92

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CAT

48.25%

Machinery 行业

最大值
30.85%
上四分位数
19.99%
中位数
12.37%
下四分位数
8.44%
最小值
-7.69%

CAT 的净资产收益率为 48.25%，在 Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

PAYX

39.99%

Professional Services 行业

最大值
50.82%
上四分位数
32.98%
中位数
21.73%
下四分位数
12.35%
最小值
-10.69%

PAYX 的净资产收益率为 39.99%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CAT 与 PAYX：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CAT

14.34%

Machinery 行业

最大值
19.28%
上四分位数
10.99%
中位数
7.89%
下四分位数
5.16%
最小值
-1.46%

CAT 的净利润率为 14.34%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

PAYX

27.86%

Professional Services 行业

最大值
27.86%
上四分位数
14.27%
中位数
7.71%
下四分位数
4.47%
最小值
-9.49%

PAYX 的净利润率为 27.86%，处于 Professional Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CAT 与 PAYX：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CAT

17.65%

Machinery 行业

最大值
27.20%
上四分位数
15.91%
中位数
11.33%
下四分位数
7.73%
最小值
0.23%

CAT 的营业利润率为 17.65%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

PAYX

37.44%

Professional Services 行业

最大值
35.71%
上四分位数
19.52%
中位数
12.30%
下四分位数
7.86%
最小值
-1.29%

PAYX 的营业利润率为 37.44%，表现极其出色，远高于 Professional Services 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。

CAT 与 PAYX：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CATPAYX
净资产收益率 (TTM)48.25%39.99%
资产回报率 (TTM)10.40%11.74%
净利润率 (TTM)14.34%27.86%
营业利润率 (TTM)17.65%37.44%
毛利率 (TTM)35.53%90.88%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CAT

1.38

Machinery 行业

最大值
3.27
上四分位数
2.16
中位数
1.75
下四分位数
1.32
最小值
0.70

CAT 的流动比率为 1.38，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

PAYX

1.27

Professional Services 行业

最大值
2.45
上四分位数
1.69
中位数
1.33
下四分位数
1.10
最小值
0.47

PAYX 的流动比率为 1.27，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CAT 与 PAYX：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CAT

2.01

Machinery 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.75
中位数
0.45
下四分位数
0.23
最小值
0.00

CAT 的产权比率高达 2.01，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

PAYX

1.25

Professional Services 行业

最大值
2.55
上四分位数
1.54
中位数
0.94
下四分位数
0.45
最小值
0.00

PAYX 的产权比率为 1.25，与 Professional Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CAT 与 PAYX：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CAT

12.53

Machinery 行业

最大值
67.55
上四分位数
36.46
中位数
13.55
下四分位数
7.73
最小值
-1.43

CAT 的利息保障倍数为 12.53，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

PAYX

55.47

Professional Services 行业

最大值
39.45
上四分位数
20.05
中位数
11.35
下四分位数
5.46
最小值
-1.21

PAYX 的利息保障倍数为 55.47，表现优异，远超 Professional Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

CAT 与 PAYX：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CATPAYX
流动比率 (MRQ)1.381.27
速动比率 (MRQ)0.781.21
产权比率 (MRQ)2.011.25
利息保障倍数 (TTM)12.5355.47

成长性

营收增长

CAT与PAYX的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CAT与PAYX的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CAT

1.04%

Machinery 行业

最大值
4.98%
上四分位数
2.83%
中位数
1.89%
下四分位数
1.17%
最小值
0.00%

CAT 的股息率为 1.04%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

PAYX

3.68%

Professional Services 行业

最大值
4.35%
上四分位数
2.86%
中位数
1.57%
下四分位数
0.72%
最小值
0.00%

PAYX 的股息率为 3.68%，处于 Professional Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

CAT 与 PAYX：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CAT

29.36%

Machinery 行业

最大值
209.29%
上四分位数
102.41%
中位数
62.34%
下四分位数
29.36%
最小值
0.00%

CAT 的股息支付率为 29.36%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

PAYX

91.97%

Professional Services 行业

最大值
99.60%
上四分位数
69.06%
中位数
43.41%
下四分位数
19.44%
最小值
0.00%

PAYX 的股息支付率为 91.97%，位于 Professional Services 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

CAT 与 PAYX：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

股息概览

代码CATPAYX
股息率 (TTM)1.04%3.68%
股息支付率 (TTM)29.36%91.97%

估值

市盈率 (TTM)

CAT

28.18

Machinery 行业

最大值
46.28
上四分位数
29.52
中位数
24.18
下四分位数
16.92
最小值
7.99

CAT 的市盈率为 28.18，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

PAYX

25.00

Professional Services 行业

最大值
52.91
上四分位数
32.20
中位数
25.00
下四分位数
17.95
最小值
6.60

PAYX 的市盈率为 25.00，与 Professional Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CAT 与 PAYX：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CAT

4.04

Machinery 行业

最大值
5.25
上四分位数
2.82
中位数
1.74
下四分位数
0.99
最小值
0.27

CAT 的市销率为 4.04，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

PAYX

6.96

Professional Services 行业

最大值
8.52
上四分位数
4.25
中位数
2.07
下四分位数
0.84
最小值
0.18

PAYX 的市销率为 6.96，位于 Professional Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CAT 与 PAYX：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CAT

10.82

Machinery 行业

最大值
7.18
上四分位数
4.18
中位数
2.71
下四分位数
1.54
最小值
0.52

CAT 的市净率为 10.82，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

PAYX

12.65

Professional Services 行业

最大值
18.65
上四分位数
9.28
中位数
6.16
下四分位数
2.96
最小值
0.53

PAYX 的市净率为 12.65，处于 Professional Services 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CAT 与 PAYX：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

估值概览

代码CATPAYX
市盈率 (TTM)28.1825.00
市销率 (TTM)4.046.96
市净率 (MRQ)10.8212.65
价格与自由现金流比率 (TTM)27.2922.06