CAT与ODFL：股票综合对比
更新于本文对CAT和ODFL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CAT | ODFL |
|---|---|---|
| 公司名称 | Caterpillar Inc. | Old Dominion Freight Line, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Machinery | Ground Transportation |
| 市值 | 2,628.87亿 USD | 276.68亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1962年1月2日 | 1991年10月24日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CAT和ODFL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CAT | ODFL |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -2.95% | -3.97% |
| 13周价格回报率 | 35.86% | -12.47% |
| 26周价格回报率 | 57.15% | -22.79% |
| 52周价格回报率 | 43.13% | -41.36% |
| 月初至今价格回报率 | -4.02% | -5.79% |
| 年初至今价格回报率 | 52.73% | -25.01% |
| 10日平均成交量 | 253.65万 | 209.93万 |
| 3个月平均成交量 | 293.08万 | 201.92万 |
| 3个月每日回报波动率 | 35.47% | 30.35% |
| 贝塔系数 | 1.58 | 1.31 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CAT
48.25%
Machinery 行业
- 最大值
- 30.85%
- 上四分位数
- 19.99%
- 中位数
- 12.37%
- 下四分位数
- 8.44%
- 最小值
- -7.69%
CAT 的净资产收益率为 48.25%，在 Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
ODFL
24.92%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 23.31%
- 上四分位数
- 13.97%
- 中位数
- 9.07%
- 下四分位数
- 6.97%
- 最小值
- 1.90%
ODFL 的净资产收益率为 24.92%，在 Ground Transportation 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
CAT
14.34%
Machinery 行业
- 最大值
- 19.28%
- 上四分位数
- 10.99%
- 中位数
- 7.89%
- 下四分位数
- 5.16%
- 最小值
- -1.46%
CAT 的净利润率为 14.34%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
ODFL
18.97%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 33.54%
- 上四分位数
- 16.85%
- 中位数
- 7.19%
- 下四分位数
- 4.37%
- 最小值
- -12.12%
ODFL 的净利润率为 18.97%，处于 Ground Transportation 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
CAT
17.65%
Machinery 行业
- 最大值
- 27.20%
- 上四分位数
- 15.91%
- 中位数
- 11.33%
- 下四分位数
- 7.73%
- 最小值
- 0.23%
CAT 的营业利润率为 17.65%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
ODFL
24.95%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 42.90%
- 上四分位数
- 24.00%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- 7.11%
- 最小值
- -12.12%
ODFL 的营业利润率为 24.95%，位于 Ground Transportation 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | CAT | ODFL |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 48.25% | 24.92% |
| 资产回报率 (TTM) | 10.40% | 19.18% |
| 净利润率 (TTM) | 14.34% | 18.97% |
| 营业利润率 (TTM) | 17.65% | 24.95% |
| 毛利率 (TTM) | 35.53% | 89.56% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CAT
1.38
Machinery 行业
- 最大值
- 3.27
- 上四分位数
- 2.16
- 中位数
- 1.75
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- 0.70
CAT 的流动比率为 1.38，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
ODFL
1.20
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.11
- 上四分位数
- 1.32
- 中位数
- 1.02
- 下四分位数
- 0.74
- 最小值
- 0.39
ODFL 的流动比率为 1.20，处于 Ground Transportation 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
CAT
2.01
Machinery 行业
- 最大值
- 1.49
- 上四分位数
- 0.75
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.23
- 最小值
- 0.00
CAT 的产权比率高达 2.01，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
ODFL
0.02
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 2.54
- 上四分位数
- 1.52
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.49
- 最小值
- 0.00
ODFL 的产权比率为 0.02，位于 Ground Transportation 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
CAT
12.53
Machinery 行业
- 最大值
- 67.55
- 上四分位数
- 36.46
- 中位数
- 13.55
- 下四分位数
- 7.73
- 最小值
- -1.43
CAT 的利息保障倍数为 12.53，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
ODFL
1,476.48
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 59.80
- 上四分位数
- 25.78
- 中位数
- 8.23
- 下四分位数
- 2.52
- 最小值
- -24.57
ODFL 的利息保障倍数为 1,476.48，表现优异，远超 Ground Transportation 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | CAT | ODFL |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.38 | 1.20 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.78 | 1.20 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.01 | 0.02 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 12.53 | 1,476.48 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CAT
1.04%
Machinery 行业
- 最大值
- 4.98%
- 上四分位数
- 2.83%
- 中位数
- 1.89%
- 下四分位数
- 1.17%
- 最小值
- 0.00%
CAT 的股息率为 1.04%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
ODFL
0.83%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.32%
- 上四分位数
- 2.61%
- 中位数
- 1.59%
- 下四分位数
- 0.75%
- 最小值
- 0.00%
ODFL 的股息率为 0.83%，与 Ground Transportation 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
CAT
29.36%
Machinery 行业
- 最大值
- 209.29%
- 上四分位数
- 102.41%
- 中位数
- 62.34%
- 下四分位数
- 29.36%
- 最小值
- 0.00%
CAT 的股息支付率为 29.36%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
ODFL
20.96%
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 149.12%
- 上四分位数
- 76.66%
- 中位数
- 45.70%
- 下四分位数
- 15.53%
- 最小值
- 0.00%
ODFL 的股息支付率为 20.96%，处于 Ground Transportation 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CAT | ODFL |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.04% | 0.83% |
| 股息支付率 (TTM) | 29.36% | 20.96% |
估值
市盈率 (TTM)
CAT
28.18
Machinery 行业
- 最大值
- 46.28
- 上四分位数
- 29.52
- 中位数
- 24.18
- 下四分位数
- 16.92
- 最小值
- 7.99
CAT 的市盈率为 28.18，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
ODFL
26.04
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 32.48
- 上四分位数
- 25.52
- 中位数
- 16.81
- 下四分位数
- 12.10
- 最小值
- 5.45
ODFL 的市盈率为 26.04，位列 Ground Transportation 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
CAT
4.04
Machinery 行业
- 最大值
- 5.25
- 上四分位数
- 2.82
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 0.99
- 最小值
- 0.27
CAT 的市销率为 4.04，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
ODFL
4.94
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 3.82
- 上四分位数
- 2.15
- 中位数
- 1.37
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.19
ODFL 的市销率为 4.94，远超 Ground Transportation 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
CAT
10.82
Machinery 行业
- 最大值
- 7.18
- 上四分位数
- 4.18
- 中位数
- 2.71
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.52
CAT 的市净率为 10.82，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
ODFL
6.94
Ground Transportation 行业
- 最大值
- 5.19
- 上四分位数
- 3.11
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 1.18
- 最小值
- 0.69
ODFL 的市净率为 6.94，极高，远超 Ground Transportation 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CAT | ODFL |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.18 | 26.04 |
| 市销率 (TTM) | 4.04 | 4.94 |
| 市净率 (MRQ) | 10.82 | 6.94 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 27.29 | 35.26 |