CAT与LUV：股票综合对比

更新于2025年11月19日

本文对CAT和LUV进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CAT	LUV
公司名称	Caterpillar Inc.	Southwest Airlines Co.
国家	United States	United States
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Machinery	Passenger Airlines
市值	2,628.87亿 USD	169.95亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1962年1月2日	1980年1月2日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CAT和LUV 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CAT与LUV：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CAT	LUV
5日价格回报率	-2.95%	0.49%
13周价格回报率	35.86%	4.19%
26周价格回报率	57.15%	4.89%
52周价格回报率	43.13%	1.36%
月初至今价格回报率	-4.02%	8.32%
年初至今价格回报率	52.73%	-2.38%
10日平均成交量	253.65万	871.70万
3个月平均成交量	293.08万	981.39万
3个月每日回报波动率	35.47%	34.95%
贝塔系数	1.58	1.18

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CAT

48.25%

Machinery 行业

最大值: 30.85%
上四分位数: 19.99%
中位数: 12.37%
下四分位数: 8.44%
最小值: -7.69%

CAT 的净资产收益率为 48.25%，在 Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

LUV

4.27%

Passenger Airlines 行业

最大值: 51.60%
上四分位数: 26.80%
中位数: 15.05%
下四分位数: 3.96%
最小值: -19.21%

LUV 的净资产收益率为 4.27%，与 Passenger Airlines 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CAT 与 LUV：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CAT

14.34%

Machinery 行业

最大值: 19.28%
上四分位数: 10.99%
中位数: 7.89%
下四分位数: 5.16%
最小值: -1.46%

CAT 的净利润率为 14.34%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

LUV

1.38%

Passenger Airlines 行业

最大值: 18.35%
上四分位数: 8.99%
中位数: 6.30%
下四分位数: 2.19%
最小值: -5.16%

LUV 的净利润率为 1.38%，位于 Passenger Airlines 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

CAT 与 LUV：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CAT

17.65%

Machinery 行业

最大值: 27.20%
上四分位数: 15.91%
中位数: 11.33%
下四分位数: 7.73%
最小值: 0.23%

CAT 的营业利润率为 17.65%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

LUV

1.14%

Passenger Airlines 行业

最大值: 22.11%
上四分位数: 12.67%
中位数: 8.27%
下四分位数: 4.07%
最小值: -2.77%

LUV 的营业利润率为 1.14%，处于 Passenger Airlines 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

CAT 与 LUV：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CAT	LUV
净资产收益率 (TTM)	48.25%	4.27%
资产回报率 (TTM)	10.40%	1.22%
净利润率 (TTM)	14.34%	1.38%
营业利润率 (TTM)	17.65%	1.14%
毛利率 (TTM)	35.53%	73.50%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CAT

1.38

Machinery 行业

最大值: 3.27
上四分位数: 2.16
中位数: 1.75
下四分位数: 1.32
最小值: 0.70

CAT 的流动比率为 1.38，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

LUV

0.49

Passenger Airlines 行业

最大值: 1.46
上四分位数: 0.91
中位数: 0.68
下四分位数: 0.51
最小值: 0.19

LUV 的流动比率为 0.49，位于 Passenger Airlines 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

CAT 与 LUV：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CAT

2.01

Machinery 行业

最大值: 1.49
上四分位数: 0.75
中位数: 0.45
下四分位数: 0.23
最小值: 0.00

CAT 的产权比率高达 2.01，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

LUV

0.53

Passenger Airlines 行业

最大值: 10.23
上四分位数: 4.67
中位数: 1.26
下四分位数: 0.81
最小值: 0.00

LUV 的产权比率为 0.53，位于 Passenger Airlines 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

CAT 与 LUV：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CAT

12.53

Machinery 行业

最大值: 67.55
上四分位数: 36.46
中位数: 13.55
下四分位数: 7.73
最小值: -1.43

CAT 的利息保障倍数为 12.53，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

LUV

9.27

Passenger Airlines 行业

最大值: 22.60
上四分位数: 17.27
中位数: 6.75
下四分位数: 1.94
最小值: -8.55

LUV 的利息保障倍数为 9.27，处于 Passenger Airlines 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CAT 与 LUV：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CAT	LUV
流动比率 (MRQ)	1.38	0.49
速动比率 (MRQ)	0.78	0.38
产权比率 (MRQ)	2.01	0.53
利息保障倍数 (TTM)	12.53	9.27

成长性

营收增长

CAT与LUV的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CAT与LUV的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CAT

1.04%

Machinery 行业

最大值: 4.98%
上四分位数: 2.83%
中位数: 1.89%
下四分位数: 1.17%
最小值: 0.00%

CAT 的股息率为 1.04%，处于 Machinery 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

LUV

2.36%

Passenger Airlines 行业

最大值: 7.00%
上四分位数: 3.61%
中位数: 1.57%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

LUV 的股息率为 2.36%，与 Passenger Airlines 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CAT 与 LUV：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CAT

29.36%

Machinery 行业

最大值: 209.29%
上四分位数: 102.41%
中位数: 62.34%
下四分位数: 29.36%
最小值: 0.00%

CAT 的股息支付率为 29.36%，处于 Machinery 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

LUV

55.49%

Passenger Airlines 行业

最大值: 93.13%
上四分位数: 51.43%
中位数: 14.52%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

LUV 的股息支付率为 55.49%，位于 Passenger Airlines 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

CAT 与 LUV：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

股息概览

代码	CAT	LUV
股息率 (TTM)	1.04%	2.36%
股息支付率 (TTM)	29.36%	55.49%

估值

市盈率 (TTM)

CAT

28.18

Machinery 行业

最大值: 46.28
上四分位数: 29.52
中位数: 24.18
下四分位数: 16.92
最小值: 7.99

CAT 的市盈率为 28.18，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

LUV

44.78

Passenger Airlines 行业

最大值: 13.99
上四分位数: 10.90
中位数: 8.70
下四分位数: 6.40
最小值: 2.58

LUV 的市盈率为 44.78，在 Passenger Airlines 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

CAT 与 LUV：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CAT

4.04

Machinery 行业

最大值: 5.25
上四分位数: 2.82
中位数: 1.74
下四分位数: 0.99
最小值: 0.27

CAT 的市销率为 4.04，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

LUV

0.62

Passenger Airlines 行业

最大值: 1.48
上四分位数: 0.83
中位数: 0.61
下四分位数: 0.37
最小值: 0.08

LUV 的市销率为 0.62，与 Passenger Airlines 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CAT 与 LUV：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CAT

10.82

Machinery 行业

最大值: 7.18
上四分位数: 4.18
中位数: 2.71
下四分位数: 1.54
最小值: 0.52

CAT 的市净率为 10.82，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

LUV

2.16

Passenger Airlines 行业

最大值: 3.44
上四分位数: 3.03
中位数: 2.07
下四分位数: 1.28
最小值: 0.49

LUV 的市净率为 2.16，处于 Passenger Airlines 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CAT 与 LUV：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Passenger Airlines 行业基准的对比。

估值概览

代码	CAT	LUV
市盈率 (TTM)	28.18	44.78
市销率 (TTM)	4.04	0.62
市净率 (MRQ)	10.82	2.16
价格与自由现金流比率 (TTM)	27.29	45.26