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CAT与J：股票综合对比

更新于

本文对CAT和J进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CATJ
公司名称Caterpillar Inc.Jacobs Solutions Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsIndustrials
GICS行业MachineryProfessional Services
市值1,970.38亿 USD175.17亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1962年1月2日1980年3月17日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CAT和J 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CAT与J：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CATJ
5日价格回报率0.74%-1.21%
13周价格回报率19.29%13.73%
26周价格回报率18.91%12.42%
52周价格回报率22.03%19.48%
月初至今价格回报率-3.98%3.29%
年初至今价格回报率15.94%9.67%
10日平均成交量353.85万59.07万
3个月平均成交量276.24万74.56万
3个月每日回报波动率19.85%19.57%
贝塔系数1.460.82

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CAT

49.92%

Machinery 行业

最大值
34.68%
上四分位数
19.06%
中位数
13.13%
下四分位数
8.53%
最小值
-4.87%

CAT 的净资产收益率为 49.92%，在 Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

J

4.22%

Professional Services 行业

最大值
52.17%
上四分位数
30.06%
中位数
22.21%
下四分位数
11.67%
最小值
-13.44%

J 的净资产收益率为 4.22%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

CAT 与 J：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CAT

14.95%

Machinery 行业

最大值
19.74%
上四分位数
11.24%
中位数
8.13%
下四分位数
5.38%
最小值
-1.11%

CAT 的净利润率为 14.95%，处于 Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

J

1.88%

Professional Services 行业

最大值
26.06%
上四分位数
13.34%
中位数
7.88%
下四分位数
3.50%
最小值
-2.93%

J 的净利润率为 1.88%，位于 Professional Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

CAT 与 J：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CAT

18.23%

Machinery 行业

最大值
26.63%
上四分位数
16.15%
中位数
11.27%
下四分位数
7.72%
最小值
-4.91%

CAT 的营业利润率为 18.23%，位于 Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

J

7.12%

Professional Services 行业

最大值
35.84%
上四分位数
19.38%
中位数
12.54%
下四分位数
7.36%
最小值
-5.21%

J 的营业利润率为 7.12%，处于 Professional Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

CAT 与 J：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CATJ
净资产收益率 (TTM)49.92%4.22%
资产回报率 (TTM)10.81%1.46%
净利润率 (TTM)14.95%1.88%
营业利润率 (TTM)18.23%7.12%
毛利率 (TTM)36.53%24.99%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CAT

1.34

Machinery 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.32
中位数
1.72
下四分位数
1.28
最小值
0.78

CAT 的流动比率为 1.34，处于 Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

J

1.39

Professional Services 行业

最大值
2.45
上四分位数
1.65
中位数
1.26
下四分位数
1.10
最小值
0.47

J 的流动比率为 1.39，处于 Professional Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CAT 与 J：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CAT

2.18

Machinery 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.75
中位数
0.44
下四分位数
0.26
最小值
0.00

CAT 的产权比率高达 2.18，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

J

0.66

Professional Services 行业

最大值
2.63
上四分位数
1.44
中位数
0.91
下四分位数
0.49
最小值
0.00

J 的产权比率为 0.66，与 Professional Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CAT 与 J：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CAT

12.53

Machinery 行业

最大值
67.55
上四分位数
33.79
中位数
13.87
下四分位数
7.97
最小值
-1.43

CAT 的利息保障倍数为 12.53，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

J

6.77

Professional Services 行业

最大值
39.67
上四分位数
20.05
中位数
11.07
下四分位数
5.36
最小值
-2.22

J 的利息保障倍数为 6.77，处于 Professional Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

CAT 与 J：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CATJ
流动比率 (MRQ)1.341.39
速动比率 (MRQ)0.721.36
产权比率 (MRQ)2.180.66
利息保障倍数 (TTM)12.536.77

成长性

营收增长

CAT与J的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CAT与J的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CAT

1.37%

Machinery 行业

最大值
5.32%
上四分位数
2.84%
中位数
1.87%
下四分位数
1.09%
最小值
0.00%

CAT 的股息率为 1.37%，与 Machinery 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

J

0.86%

Professional Services 行业

最大值
5.28%
上四分位数
2.51%
中位数
1.63%
下四分位数
0.62%
最小值
0.00%

J 的股息率为 0.86%，与 Professional Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CAT 与 J：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CAT

28.60%

Machinery 行业

最大值
202.17%
上四分位数
98.65%
中位数
55.54%
下四分位数
29.03%
最小值
0.00%

CAT 的股息支付率为 28.60%，位于 Machinery 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

J

42.29%

Professional Services 行业

最大值
109.23%
上四分位数
64.39%
中位数
47.00%
下四分位数
20.35%
最小值
0.00%

J 的股息支付率为 42.29%，处于 Professional Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CAT 与 J：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

股息概览

代码CATJ
股息率 (TTM)1.37%0.86%
股息支付率 (TTM)28.60%42.29%

估值

市盈率 (TTM)

CAT

20.88

Machinery 行业

最大值
53.66
上四分位数
31.29
中位数
22.00
下四分位数
16.18
最小值
7.00

CAT 的市盈率为 20.88，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

J

104.84

Professional Services 行业

最大值
49.59
上四分位数
36.59
中位数
28.13
下四分位数
18.55
最小值
10.07

J 的市盈率为 104.84，在 Professional Services 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

CAT 与 J：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CAT

3.12

Machinery 行业

最大值
5.04
上四分位数
2.72
中位数
1.67
下四分位数
1.04
最小值
0.24

CAT 的市销率为 3.12，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

J

1.97

Professional Services 行业

最大值
9.54
上四分位数
5.11
中位数
2.10
下四分位数
0.75
最小值
0.11

J 的市销率为 1.97，与 Professional Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CAT 与 J：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CAT

9.78

Machinery 行业

最大值
7.23
上四分位数
3.90
中位数
2.52
下四分位数
1.47
最小值
0.49

CAT 的市净率为 9.78，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

J

4.09

Professional Services 行业

最大值
13.75
上四分位数
8.87
中位数
4.35
下四分位数
2.43
最小值
0.54

J 的市净率为 4.09，处于 Professional Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CAT 与 J：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Machinery 及 Professional Services 行业基准的对比。

估值概览

代码CATJ
市盈率 (TTM)20.88104.84
市销率 (TTM)3.121.97
市净率 (MRQ)9.784.09
价格与自由现金流比率 (TTM)25.4633.31