CASY与WSM：股票综合对比

更新于2025年10月9日

本文对CASY和WSM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CASY	WSM
公司名称	Casey's General Stores, Inc.	Williams-Sonoma, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Staples	Consumer Discretionary
GICS行业	Consumer Staples Distribution & Retail	Specialty Retail
市值	207.78亿 USD	238.89亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1983年10月20日	1983年7月7日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CASY和WSM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CASY与WSM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CASY	WSM
5日价格回报率	-1.15%	0.36%
13周价格回报率	6.21%	15.92%
26周价格回报率	26.82%	23.47%
52周价格回报率	52.41%	28.93%
月初至今价格回报率	-1.15%	0.36%
年初至今价格回报率	41.03%	5.92%
10日平均成交量	25.19万	110.64万
3个月平均成交量	36.34万	138.73万
3个月每日回报波动率	19.31%	34.08%
贝塔系数	0.68	1.56

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CASY

16.73%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 36.53%
上四分位数: 21.48%
中位数: 13.14%
下四分位数: 8.11%
最小值: -9.87%

CASY 的净资产收益率为 16.73%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

WSM

53.24%

Specialty Retail 行业

最大值: 64.63%
上四分位数: 37.13%
中位数: 19.07%
下四分位数: 10.79%
最小值: -16.66%

WSM 的净资产收益率为 53.24%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CASY 与 WSM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CASY

3.54%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 7.25%
上四分位数: 3.98%
中位数: 2.77%
下四分位数: 1.73%
最小值: -0.70%

CASY 的净利润率为 3.54%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

WSM

14.21%

Specialty Retail 行业

最大值: 21.04%
上四分位数: 10.99%
中位数: 6.08%
下四分位数: 2.46%
最小值: -4.37%

WSM 的净利润率为 14.21%，处于 Specialty Retail 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CASY 与 WSM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CASY

5.18%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 9.42%
上四分位数: 5.61%
中位数: 4.18%
下四分位数: 2.72%
最小值: 0.23%

CASY 的营业利润率为 5.18%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

WSM

18.33%

Specialty Retail 行业

最大值: 33.35%
上四分位数: 16.40%
中位数: 9.28%
下四分位数: 4.05%
最小值: -10.63%

WSM 的营业利润率为 18.33%，位于 Specialty Retail 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CASY 与 WSM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CASY	WSM
净资产收益率 (TTM)	16.73%	53.24%
资产回报率 (TTM)	7.15%	21.55%
净利润率 (TTM)	3.54%	14.21%
营业利润率 (TTM)	5.18%	18.33%
毛利率 (TTM)	23.82%	45.77%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CASY

1.03

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.76
上四分位数: 1.28
中位数: 0.98
下四分位数: 0.82
最小值: 0.49

CASY 的流动比率为 1.03，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

WSM

1.50

Specialty Retail 行业

最大值: 2.72
上四分位数: 1.81
中位数: 1.38
下四分位数: 1.15
最小值: 0.52

WSM 的流动比率为 1.50，处于 Specialty Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CASY 与 WSM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CASY

0.68

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 3.61
上四分位数: 1.64
中位数: 1.00
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

CASY 的产权比率为 0.68，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

WSM

0.00

Specialty Retail 行业

最大值: 3.44
上四分位数: 1.57
中位数: 0.60
下四分位数: 0.22
最小值: 0.00

WSM 的产权比率为 0.00，位于 Specialty Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

CASY 与 WSM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CASY

9.49

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 24.36
上四分位数: 13.75
中位数: 5.79
下四分位数: 3.04
最小值: -5.51

CASY 的利息保障倍数为 9.49，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

WSM

779.15

Specialty Retail 行业

最大值: 48.12
上四分位数: 39.12
中位数: 14.13
下四分位数: 3.63
最小值: -36.00

WSM 的利息保障倍数为 779.15，表现优异，远超 Specialty Retail 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

CASY 与 WSM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CASY	WSM
流动比率 (MRQ)	1.03	1.50
速动比率 (MRQ)	0.57	0.63
产权比率 (MRQ)	0.68	0.00
利息保障倍数 (TTM)	9.49	779.15

成长性

营收增长

CASY与WSM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CASY与WSM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CASY

0.36%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 6.08%
上四分位数: 3.33%
中位数: 1.77%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CASY 的股息率为 0.36%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

WSM

1.25%

Specialty Retail 行业

最大值: 6.48%
上四分位数: 2.84%
中位数: 1.04%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

WSM 的股息率为 1.25%，与 Specialty Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CASY 与 WSM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CASY

12.95%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 172.48%
上四分位数: 103.93%
中位数: 54.70%
下四分位数: 24.82%
最小值: 0.00%

CASY 的股息支付率为 12.95%，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

WSM

26.99%

Specialty Retail 行业

最大值: 192.64%
上四分位数: 79.43%
中位数: 26.55%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

WSM 的股息支付率为 26.99%，处于 Specialty Retail 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CASY 与 WSM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

股息概览

代码	CASY	WSM
股息率 (TTM)	0.36%	1.25%
股息支付率 (TTM)	12.95%	26.99%

估值

市盈率 (TTM)

CASY

35.93

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 47.99
上四分位数: 30.23
中位数: 22.19
下四分位数: 16.85
最小值: 4.52

CASY 的市盈率为 35.93，位列 Consumer Staples Distribution & Retail 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

WSM

21.62

Specialty Retail 行业

最大值: 47.04
上四分位数: 27.74
中位数: 23.51
下四分位数: 13.77
最小值: 7.47

WSM 的市盈率为 21.62，与 Specialty Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CASY 与 WSM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CASY

1.27

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.79
上四分位数: 0.96
中位数: 0.53
下四分位数: 0.37
最小值: 0.06

CASY 的市销率为 1.27，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

WSM

3.07

Specialty Retail 行业

最大值: 5.77
上四分位数: 2.79
中位数: 1.21
下四分位数: 0.53
最小值: 0.09

WSM 的市销率为 3.07，位于 Specialty Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

CASY 与 WSM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CASY

5.31

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 8.68
上四分位数: 4.97
中位数: 2.98
下四分位数: 1.86
最小值: 0.46

CASY 的市净率为 5.31，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

WSM

11.47

Specialty Retail 行业

最大值: 16.93
上四分位数: 7.92
中位数: 3.98
下四分位数: 1.86
最小值: 0.55

WSM 的市净率为 11.47，处于 Specialty Retail 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

CASY 与 WSM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Specialty Retail 行业基准的对比。

估值概览

代码	CASY	WSM
市盈率 (TTM)	35.93	21.62
市销率 (TTM)	1.27	3.07
市净率 (MRQ)	5.31	11.47
价格与自由现金流比率 (TTM)	31.37	23.41