CASY与TOL：股票综合对比

更新于2025年11月18日

本文对CASY和TOL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CASY	TOL
公司名称	Casey's General Stores, Inc.	Toll Brothers, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Staples	Consumer Discretionary
GICS行业	Consumer Staples Distribution & Retail	Household Durables
市值	198.01亿 USD	129.39亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1983年10月20日	1986年7月8日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CASY和TOL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CASY与TOL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CASY	TOL
5日价格回报率	1.83%	0.43%
13周价格回报率	3.25%	8.11%
26周价格回报率	14.29%	31.10%
52周价格回报率	28.83%	-12.73%
月初至今价格回报率	3.77%	-0.52%
年初至今价格回报率	34.40%	6.59%
10日平均成交量	31.06万	103.64万
3个月平均成交量	30.96万	146.89万
3个月每日回报波动率	19.84%	28.33%
贝塔系数	0.67	1.45

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CASY

16.73%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 36.53%
上四分位数: 21.48%
中位数: 13.14%
下四分位数: 8.11%
最小值: -9.87%

CASY 的净资产收益率为 16.73%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

TOL

17.46%

Household Durables 行业

最大值: 27.70%
上四分位数: 17.40%
中位数: 12.87%
下四分位数: 7.33%
最小值: -5.50%

TOL 的净资产收益率为 17.46%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

CASY 与 TOL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CASY

3.54%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 7.25%
上四分位数: 3.98%
中位数: 2.77%
下四分位数: 1.73%
最小值: -0.70%

CASY 的净利润率为 3.54%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

TOL

12.64%

Household Durables 行业

最大值: 16.37%
上四分位数: 9.18%
中位数: 6.63%
下四分位数: 3.85%
最小值: -3.29%

TOL 的净利润率为 12.64%，处于 Household Durables 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

CASY 与 TOL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CASY

5.18%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 9.42%
上四分位数: 5.61%
中位数: 4.18%
下四分位数: 2.72%
最小值: 0.23%

CASY 的营业利润率为 5.18%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

TOL

16.25%

Household Durables 行业

最大值: 21.32%
上四分位数: 12.25%
中位数: 9.93%
下四分位数: 5.57%
最小值: -1.07%

TOL 的营业利润率为 16.25%，位于 Household Durables 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

CASY 与 TOL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CASY	TOL
净资产收益率 (TTM)	16.73%	17.46%
资产回报率 (TTM)	7.15%	9.90%
净利润率 (TTM)	3.54%	12.64%
营业利润率 (TTM)	5.18%	16.25%
毛利率 (TTM)	23.82%	25.65%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CASY

1.03

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.76
上四分位数: 1.28
中位数: 0.98
下四分位数: 0.82
最小值: 0.49

CASY 的流动比率为 1.03，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

TOL

3.72

Household Durables 行业

最大值: 6.09
上四分位数: 3.79
中位数: 2.54
下四分位数: 1.23
最小值: 0.83

TOL 的流动比率为 3.72，处于 Household Durables 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CASY 与 TOL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CASY

0.68

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 3.61
上四分位数: 1.64
中位数: 1.00
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

CASY 的产权比率为 0.68，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TOL

0.36

Household Durables 行业

最大值: 1.89
上四分位数: 0.87
中位数: 0.34
下四分位数: 0.19
最小值: 0.00

TOL 的产权比率为 0.36，与 Household Durables 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

CASY 与 TOL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CASY

9.49

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 24.36
上四分位数: 13.75
中位数: 5.79
下四分位数: 3.04
最小值: -5.51

CASY 的利息保障倍数为 9.49，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

TOL

-8.67

Household Durables 行业

最大值: 140.40
上四分位数: 77.14
中位数: 24.53
下四分位数: 5.69
最小值: -17.01

TOL 的利息保障倍数为负数 -8.67。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

CASY 与 TOL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CASY	TOL
流动比率 (MRQ)	1.03	3.72
速动比率 (MRQ)	0.57	0.34
产权比率 (MRQ)	0.68	0.36
利息保障倍数 (TTM)	9.49	-8.67

成长性

营收增长

CASY与TOL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CASY与TOL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CASY

0.38%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 6.08%
上四分位数: 3.33%
中位数: 1.77%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CASY 的股息率为 0.38%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TOL

0.75%

Household Durables 行业

最大值: 9.61%
上四分位数: 3.97%
中位数: 2.00%
下四分位数: 0.18%
最小值: 0.00%

TOL 的股息率为 0.75%，与 Household Durables 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CASY 与 TOL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CASY

12.95%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 172.48%
上四分位数: 103.93%
中位数: 54.70%
下四分位数: 24.82%
最小值: 0.00%

CASY 的股息支付率为 12.95%，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

TOL

7.01%

Household Durables 行业

最大值: 129.55%
上四分位数: 65.55%
中位数: 42.15%
下四分位数: 6.45%
最小值: 0.00%

TOL 的股息支付率为 7.01%，处于 Household Durables 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CASY 与 TOL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

股息概览

代码	CASY	TOL
股息率 (TTM)	0.38%	0.75%
股息支付率 (TTM)	12.95%	7.01%

估值

市盈率 (TTM)

CASY

33.69

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 47.99
上四分位数: 30.23
中位数: 22.19
下四分位数: 16.85
最小值: 4.52

CASY 的市盈率为 33.69，位列 Consumer Staples Distribution & Retail 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

TOL

9.38

Household Durables 行业

最大值: 33.67
上四分位数: 19.33
中位数: 12.58
下四分位数: 9.62
最小值: 6.48

TOL 的市盈率为 9.38，位于 Household Durables 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

CASY 与 TOL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CASY

1.19

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.79
上四分位数: 0.96
中位数: 0.53
下四分位数: 0.37
最小值: 0.06

CASY 的市销率为 1.19，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

TOL

1.19

Household Durables 行业

最大值: 2.54
上四分位数: 1.39
中位数: 0.90
下四分位数: 0.54
最小值: 0.19

TOL 的市销率为 1.19，与 Household Durables 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CASY 与 TOL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CASY

5.31

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 8.68
上四分位数: 4.97
中位数: 2.98
下四分位数: 1.86
最小值: 0.46

CASY 的市净率为 5.31，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

TOL

1.41

Household Durables 行业

最大值: 3.26
上四分位数: 2.01
中位数: 1.38
下四分位数: 1.00
最小值: 0.58

TOL 的市净率为 1.41，处于 Household Durables 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CASY 与 TOL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Household Durables 行业基准的对比。

估值概览

代码	CASY	TOL
市盈率 (TTM)	33.69	9.38
市销率 (TTM)	1.19	1.19
市净率 (MRQ)	5.31	1.41
价格与自由现金流比率 (TTM)	29.42	9.51