CASY与IP：股票综合对比

更新于2025年10月4日

本文对CASY和IP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	CASY	IP
公司名称	Casey's General Stores, Inc.	International Paper Company
国家	United States	United States
GICS板块	Consumer Staples	Materials
GICS行业	Consumer Staples Distribution & Retail	Containers & Packaging
市值	207.90亿 USD	244.19亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1983年10月20日	1962年1月2日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CASY和IP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CASY与IP：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	CASY	IP
5日价格回报率	3.34%	2.05%
13周价格回报率	10.79%	-6.47%
26周价格回报率	32.70%	-15.29%
52周价格回报率	51.43%	-5.32%
月初至今价格回报率	14.32%	-0.32%
年初至今价格回报率	42.67%	-14.07%
10日平均成交量	34.83万	382.93万
3个月平均成交量	36.57万	409.26万
3个月每日回报波动率	18.93%	35.86%
贝塔系数	0.67	1.13

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CASY

16.73%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 36.53%
上四分位数: 21.48%
中位数: 13.14%
下四分位数: 8.11%
最小值: -9.87%

CASY 的净资产收益率为 16.73%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

IP

-0.20%

Containers & Packaging 行业

最大值: 36.99%
上四分位数: 19.86%
中位数: 10.47%
下四分位数: 6.76%
最小值: -0.20%

IP 的净资产收益率（ROE）为负数 -0.20%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。

CASY 与 IP：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CASY

3.54%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 7.25%
上四分位数: 3.98%
中位数: 2.77%
下四分位数: 1.73%
最小值: -0.70%

CASY 的净利润率为 3.54%，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

IP

-0.12%

Containers & Packaging 行业

最大值: 10.84%
上四分位数: 8.25%
中位数: 4.91%
下四分位数: 3.65%
最小值: -0.12%

IP 的净利润率为负数 -0.12%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。

CASY 与 IP：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CASY

5.18%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 9.42%
上四分位数: 5.61%
中位数: 4.18%
下四分位数: 2.72%
最小值: 0.23%

CASY 的营业利润率为 5.18%，在 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

IP

-0.07%

Containers & Packaging 行业

最大值: 22.03%
上四分位数: 13.09%
中位数: 8.06%
下四分位数: 6.46%
最小值: -0.07%

IP 的营业利润率为负数 -0.07%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

CASY 与 IP：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	CASY	IP
净资产收益率 (TTM)	16.73%	-0.20%
资产回报率 (TTM)	7.15%	-0.08%
净利润率 (TTM)	3.54%	-0.12%
营业利润率 (TTM)	5.18%	-0.07%
毛利率 (TTM)	23.82%	28.30%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CASY

1.03

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.76
上四分位数: 1.28
中位数: 0.98
下四分位数: 0.82
最小值: 0.49

CASY 的流动比率为 1.03，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

IP

1.33

Containers & Packaging 行业

最大值: 1.96
上四分位数: 1.45
中位数: 1.33
下四分位数: 1.09
最小值: 0.87

IP 的流动比率为 1.33，处于 Containers & Packaging 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

CASY 与 IP：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CASY

0.68

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 3.61
上四分位数: 1.64
中位数: 1.00
下四分位数: 0.30
最小值: 0.00

CASY 的产权比率为 0.68，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

IP

0.53

Containers & Packaging 行业

最大值: 4.15
上四分位数: 2.03
中位数: 1.20
下四分位数: 0.53
最小值: 0.23

IP 的产权比率为 0.53，位于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

CASY 与 IP：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CASY

9.49

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 24.36
上四分位数: 13.75
中位数: 5.79
下四分位数: 3.04
最小值: -5.51

CASY 的利息保障倍数为 9.49，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

IP

1.71

Containers & Packaging 行业

最大值: 13.16
上四分位数: 8.10
中位数: 3.38
下四分位数: 2.83
最小值: 1.06

IP 的利息保障倍数为 1.71，处于 Containers & Packaging 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

CASY 与 IP：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	CASY	IP
流动比率 (MRQ)	1.03	1.33
速动比率 (MRQ)	0.57	0.96
产权比率 (MRQ)	0.68	0.53
利息保障倍数 (TTM)	9.49	1.71

成长性

营收增长

CASY与IP的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CASY与IP的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CASY

0.36%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 6.08%
上四分位数: 3.33%
中位数: 1.77%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

CASY 的股息率为 0.36%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

IP

3.31%

Containers & Packaging 行业

最大值: 7.14%
上四分位数: 4.65%
中位数: 3.69%
下四分位数: 2.00%
最小值: 0.00%

IP 的股息率为 3.31%，与 Containers & Packaging 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CASY 与 IP：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CASY

12.95%

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 172.48%
上四分位数: 103.93%
中位数: 54.70%
下四分位数: 24.82%
最小值: 0.00%

CASY 的股息支付率为 12.95%，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

IP

180.00%

Containers & Packaging 行业

最大值: 222.75%
上四分位数: 132.16%
中位数: 65.79%
下四分位数: 28.53%
最小值: 0.00%

IP 的股息支付率为 180.00%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

CASY 与 IP：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

股息概览

代码	CASY	IP
股息率 (TTM)	0.36%	3.31%
股息支付率 (TTM)	12.95%	180.00%

估值

市盈率 (TTM)

CASY

36.09

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 47.99
上四分位数: 30.23
中位数: 22.19
下四分位数: 16.85
最小值: 4.52

CASY 的市盈率为 36.09，位列 Consumer Staples Distribution & Retail 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

IP

Containers & Packaging 行业

最大值: 24.22
上四分位数: 20.28
中位数: 17.07
下四分位数: 15.06
最小值: 7.79

我们目前未能获取 IP 的市盈率（P/E）数据。

CASY 与 IP：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CASY

1.28

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 1.79
上四分位数: 0.96
中位数: 0.53
下四分位数: 0.37
最小值: 0.06

CASY 的市销率为 1.28，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

IP

1.12

Containers & Packaging 行业

最大值: 1.99
上四分位数: 1.17
中位数: 0.94
下四分位数: 0.55
最小值: 0.31

IP 的市销率为 1.12，与 Containers & Packaging 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

CASY 与 IP：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CASY

5.31

Consumer Staples Distribution & Retail 行业

最大值: 8.68
上四分位数: 4.97
中位数: 2.98
下四分位数: 1.86
最小值: 0.46

CASY 的市净率为 5.31，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

IP

1.33

Containers & Packaging 行业

最大值: 4.79
上四分位数: 3.32
中位数: 2.14
下四分位数: 1.60
最小值: 0.89

IP 的市净率为 1.33，位于 Containers & Packaging 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

CASY 与 IP：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Consumer Staples Distribution & Retail 及 Containers & Packaging 行业基准的对比。

估值概览

代码	CASY	IP
市盈率 (TTM)	36.09	--
市销率 (TTM)	1.28	1.12
市净率 (MRQ)	5.31	1.33
价格与自由现金流比率 (TTM)	31.51	48.72