CART与MBLY：股票综合对比
更新于本文对CART和MBLY进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CART | MBLY |
|---|---|---|
| 公司名称 | Maplebear Inc. | Mobileye Global Inc. |
| 国家 | United States | Israel |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Consumer Staples Distribution & Retail | Automobile Components |
| 市值 | 118.84亿 USD | 115.96亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2023年9月19日 | 2022年10月26日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CART和MBLY 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CART | MBLY |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -8.67% | 1.93% |
| 13周价格回报率 | 3.44% | -14.21% |
| 26周价格回报率 | -7.16% | -13.43% |
| 52周价格回报率 | 39.42% | -2.40% |
| 月初至今价格回报率 | -5.96% | 0.07% |
| 年初至今价格回报率 | 8.91% | -28.46% |
| 10日平均成交量 | 671.02万 | 517.55万 |
| 3个月平均成交量 | 425.34万 | 556.77万 |
| 3个月每日回报波动率 | 36.57% | 51.78% |
| 贝塔系数 | 1.04 | 0.49 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CART
14.80%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 34.20%
- 上四分位数
- 21.61%
- 中位数
- 13.70%
- 下四分位数
- 5.18%
- 最小值
- -9.87%
CART 的净资产收益率为 14.80%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
MBLY
-24.48%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 22.61%
- 上四分位数
- 12.61%
- 中位数
- 8.05%
- 下四分位数
- 4.99%
- 最小值
- -4.24%
MBLY 的净资产收益率（ROE）为负数 -24.48%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
CART
13.76%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 7.16%
- 上四分位数
- 3.87%
- 中位数
- 2.44%
- 下四分位数
- 1.65%
- 最小值
- -0.70%
CART 的净利润率为 13.76%，达到了非常高的水平，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
MBLY
-153.91%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 14.35%
- 上四分位数
- 7.20%
- 中位数
- 5.37%
- 下四分位数
- 2.20%
- 最小值
- -3.89%
MBLY 的净利润率为负数 -153.91%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
CART
14.86%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 9.42%
- 上四分位数
- 5.29%
- 中位数
- 4.03%
- 下四分位数
- 2.22%
- 最小值
- -1.85%
CART 的营业利润率为 14.86%，表现极其出色，远高于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
MBLY
-160.62%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 18.98%
- 上四分位数
- 10.24%
- 中位数
- 7.27%
- 下四分位数
- 4.13%
- 最小值
- 0.23%
MBLY 的营业利润率为负数 -160.62%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | CART | MBLY |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 14.80% | -24.48% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.64% | -23.52% |
| 净利润率 (TTM) | 13.76% | -153.91% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.86% | -160.62% |
| 毛利率 (TTM) | 67.37% | 48.80% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CART
3.32
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.80
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.97
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.52
CART 的流动比率高达 3.32，显著超出 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
MBLY
6.91
Automobile Components 行业
- 最大值
- 4.06
- 上四分位数
- 2.51
- 中位数
- 1.80
- 下四分位数
- 1.47
- 最小值
- 0.79
MBLY 的流动比率高达 6.91，显著超出 Automobile Components 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
CART
0.00
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 3.44
- 上四分位数
- 1.56
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
CART 的产权比率为 0.00，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
MBLY
0.00
Automobile Components 行业
- 最大值
- 1.25
- 上四分位数
- 0.63
- 中位数
- 0.37
- 下四分位数
- 0.18
- 最小值
- 0.00
MBLY 的产权比率为 0.00，位于 Automobile Components 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
CART
--
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 24.36
- 上四分位数
- 14.71
- 中位数
- 6.25
- 下四分位数
- 3.16
- 最小值
- -10.70
CART 的利息保障倍数数据目前不可用。
MBLY
-4.33
Automobile Components 行业
- 最大值
- 88.53
- 上四分位数
- 38.84
- 中位数
- 11.36
- 下四分位数
- 5.08
- 最小值
- -21.51
MBLY 的利息保障倍数为负数 -4.33。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | CART | MBLY |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.32 | 6.91 |
| 速动比率 (MRQ) | 3.17 | 5.97 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -4.33 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CART
0.00%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 6.63%
- 上四分位数
- 3.17%
- 中位数
- 1.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CART 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
MBLY
0.00%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 6.03%
- 上四分位数
- 3.38%
- 中位数
- 2.62%
- 下四分位数
- 1.38%
- 最小值
- 0.00%
MBLY 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
CART
0.00%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 163.46%
- 上四分位数
- 90.34%
- 中位数
- 52.13%
- 下四分位数
- 20.46%
- 最小值
- 0.00%
CART 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
MBLY
0.00%
Automobile Components 行业
- 最大值
- 95.56%
- 上四分位数
- 55.95%
- 中位数
- 37.10%
- 下四分位数
- 27.90%
- 最小值
- 0.00%
MBLY 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | CART | MBLY |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
CART
24.35
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 49.92
- 上四分位数
- 31.34
- 中位数
- 23.38
- 下四分位数
- 17.55
- 最小值
- 6.19
CART 的市盈率为 24.35，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
MBLY
--
Automobile Components 行业
- 最大值
- 26.62
- 上四分位数
- 17.42
- 中位数
- 13.22
- 下四分位数
- 11.14
- 最小值
- 2.52
我们目前未能获取 MBLY 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
CART
3.35
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.88
- 上四分位数
- 1.00
- 中位数
- 0.55
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.06
CART 的市销率为 3.35，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
MBLY
6.10
Automobile Components 行业
- 最大值
- 1.81
- 上四分位数
- 0.97
- 中位数
- 0.71
- 下四分位数
- 0.38
- 最小值
- 0.08
MBLY 的市销率为 6.10，远超 Automobile Components 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
CART
3.38
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 9.74
- 上四分位数
- 4.99
- 中位数
- 2.88
- 下四分位数
- 1.77
- 最小值
- 0.46
CART 的市净率为 3.38，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
MBLY
1.21
Automobile Components 行业
- 最大值
- 2.49
- 上四分位数
- 1.49
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.40
MBLY 的市净率为 1.21，处于 Automobile Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CART | MBLY |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.35 | -- |
| 市销率 (TTM) | 3.35 | 6.10 |
| 市净率 (MRQ) | 3.38 | 1.21 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 15.26 | 19.87 |