CART与HAS：股票综合对比
更新于本文对CART和HAS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CART | HAS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Maplebear Inc. | Hasbro, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Consumer Staples Distribution & Retail | Leisure Products |
| 市值 | 104.45亿 USD | 105.97亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NasdaqGS |
| 上市日期 | 2023年9月19日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CART和HAS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CART | HAS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.89% | 0.53% |
| 13周价格回报率 | -17.40% | -1.45% |
| 26周价格回报率 | -0.92% | 37.42% |
| 52周价格回报率 | -5.48% | 4.25% |
| 月初至今价格回报率 | 7.86% | -0.37% |
| 年初至今价格回报率 | -4.27% | 35.16% |
| 10日平均成交量 | 990.29万 | 177.44万 |
| 3个月平均成交量 | 503.31万 | 200.77万 |
| 3个月每日回报波动率 | 46.12% | 20.70% |
| 贝塔系数 | 0.85 | 0.56 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CART
14.80%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 36.53%
- 上四分位数
- 21.48%
- 中位数
- 13.14%
- 下四分位数
- 8.11%
- 最小值
- -9.87%
CART 的净资产收益率为 14.80%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
HAS
-58.96%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 30.33%
- 上四分位数
- 18.49%
- 中位数
- 14.83%
- 下四分位数
- 2.57%
- 最小值
- -8.74%
HAS 的净资产收益率（ROE）为负数 -58.96%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
CART
13.76%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 7.25%
- 上四分位数
- 3.98%
- 中位数
- 2.77%
- 下四分位数
- 1.73%
- 最小值
- -0.70%
CART 的净利润率为 13.76%，达到了非常高的水平，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
HAS
-13.37%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 10.59%
- 上四分位数
- 10.12%
- 中位数
- 7.76%
- 下四分位数
- 1.39%
- 最小值
- -4.77%
HAS 的净利润率为负数 -13.37%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
CART
14.86%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 9.42%
- 上四分位数
- 5.61%
- 中位数
- 4.18%
- 下四分位数
- 2.72%
- 最小值
- 0.23%
CART 的营业利润率为 14.86%，表现极其出色，远高于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
HAS
-8.06%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 14.69%
- 上四分位数
- 14.18%
- 中位数
- 12.19%
- 下四分位数
- 4.57%
- 最小值
- -8.06%
HAS 的营业利润率为负数 -8.06%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | CART | HAS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 14.80% | -58.96% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.64% | -9.17% |
| 净利润率 (TTM) | 13.76% | -13.37% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.86% | -8.06% |
| 毛利率 (TTM) | 67.48% | 65.02% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CART
3.32
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.76
- 上四分位数
- 1.28
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.49
CART 的流动比率高达 3.32，显著超出 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
HAS
1.66
Leisure Products 行业
- 最大值
- 3.58
- 上四分位数
- 3.41
- 中位数
- 2.38
- 下四分位数
- 1.76
- 最小值
- 1.04
HAS 的流动比率为 1.66，位于 Leisure Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CART
0.00
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 3.61
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 1.00
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
CART 的产权比率为 0.00，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
HAS
13.77
Leisure Products 行业
- 最大值
- 1.54
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.25
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
HAS 的产权比率高达 13.77，远超 Leisure Products 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
CART
--
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 24.36
- 上四分位数
- 13.75
- 中位数
- 5.79
- 下四分位数
- 3.04
- 最小值
- -5.51
CART 的利息保障倍数数据目前不可用。
HAS
5.34
Leisure Products 行业
- 最大值
- 47.39
- 上四分位数
- 30.53
- 中位数
- 16.20
- 下四分位数
- 5.29
- 最小值
- -0.46
HAS 的利息保障倍数为 5.34，处于 Leisure Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CART | HAS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.32 | 1.66 |
| 速动比率 (MRQ) | 3.17 | 1.14 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 13.77 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | 5.34 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CART
0.00%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 6.08%
- 上四分位数
- 3.33%
- 中位数
- 1.77%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CART 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
HAS
3.68%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 5.44%
- 上四分位数
- 3.53%
- 中位数
- 1.89%
- 下四分位数
- 1.26%
- 最小值
- 0.00%
HAS 的股息率为 3.68%，处于 Leisure Products 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
CART
0.00%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 172.48%
- 上四分位数
- 103.93%
- 中位数
- 54.70%
- 下四分位数
- 24.82%
- 最小值
- 0.00%
CART 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
HAS
63.63%
Leisure Products 行业
- 最大值
- 133.30%
- 上四分位数
- 93.27%
- 中位数
- 76.96%
- 下四分位数
- 47.15%
- 最小值
- 0.00%
HAS 的股息支付率为 63.63%，处于 Leisure Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CART | HAS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 3.68% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 63.63% |
估值
市盈率 (TTM)
CART
21.40
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 47.99
- 上四分位数
- 30.23
- 中位数
- 22.19
- 下四分位数
- 16.85
- 最小值
- 4.52
CART 的市盈率为 21.40，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
HAS
--
Leisure Products 行业
- 最大值
- 39.88
- 上四分位数
- 36.36
- 中位数
- 24.51
- 下四分位数
- 18.86
- 最小值
- 9.55
我们目前未能获取 HAS 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
CART
2.95
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.79
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.37
- 最小值
- 0.06
CART 的市销率为 2.95，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
HAS
2.50
Leisure Products 行业
- 最大值
- 3.09
- 上四分位数
- 2.49
- 中位数
- 1.68
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.48
HAS 的市销率为 2.50，位于 Leisure Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
CART
3.38
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 8.68
- 上四分位数
- 4.97
- 中位数
- 2.98
- 下四分位数
- 1.86
- 最小值
- 0.46
CART 的市净率为 3.38，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
HAS
42.90
Leisure Products 行业
- 最大值
- 5.29
- 上四分位数
- 4.74
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 2.19
- 最小值
- 1.17
HAS 的市净率为 42.90，极高，远超 Leisure Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | CART | HAS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.40 | -- |
| 市销率 (TTM) | 2.95 | 2.50 |
| 市净率 (MRQ) | 3.38 | 42.90 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 13.39 | 21.24 |