CART与CAVA：股票综合对比
更新于本文对CART和CAVA进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | CART | CAVA |
|---|---|---|
| 公司名称 | Maplebear Inc. | CAVA Group, Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Consumer Staples | Consumer Discretionary |
| GICS行业 | Consumer Staples Distribution & Retail | Hotels, Restaurants & Leisure |
| 市值 | 108.83亿 USD | 53.33亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 2023年9月19日 | 2023年6月15日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CART和CAVA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CART | CAVA |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 9.97% | -4.91% |
| 13周价格回报率 | -6.53% | -32.45% |
| 26周价格回报率 | -7.36% | -52.64% |
| 52周价格回报率 | -4.58% | -67.94% |
| 月初至今价格回报率 | 11.37% | -12.12% |
| 年初至今价格回报率 | -0.89% | -58.14% |
| 10日平均成交量 | 864.84万 | 562.69万 |
| 3个月平均成交量 | 572.45万 | 452.75万 |
| 3个月每日回报波动率 | 41.59% | 41.94% |
| 贝塔系数 | 0.68 | 1.78 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CART
14.80%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 38.03%
- 上四分位数
- 20.64%
- 中位数
- 13.48%
- 下四分位数
- 6.46%
- 最小值
- -9.87%
CART 的净资产收益率为 14.80%，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
CAVA
18.69%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 85.86%
- 上四分位数
- 39.97%
- 中位数
- 16.82%
- 下四分位数
- 6.71%
- 最小值
- -33.94%
CAVA 的净资产收益率为 18.69%，与 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CART
13.76%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 6.41%
- 上四分位数
- 3.85%
- 中位数
- 2.53%
- 下四分位数
- 1.66%
- 最小值
- -0.70%
CART 的净利润率为 13.76%，达到了非常高的水平，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
CAVA
12.14%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 25.51%
- 上四分位数
- 14.65%
- 中位数
- 8.65%
- 下四分位数
- 3.34%
- 最小值
- -9.83%
CAVA 的净利润率为 12.14%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
CART
14.86%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 9.42%
- 上四分位数
- 5.53%
- 中位数
- 3.90%
- 下四分位数
- 2.53%
- 最小值
- -0.11%
CART 的营业利润率为 14.86%，表现极其出色，远高于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
CAVA
4.98%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 41.93%
- 上四分位数
- 22.25%
- 中位数
- 15.03%
- 下四分位数
- 6.66%
- 最小值
- -15.28%
CAVA 的营业利润率为 4.98%，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | CART | CAVA |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 14.80% | 18.69% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.64% | 10.97% |
| 净利润率 (TTM) | 13.76% | 12.14% |
| 营业利润率 (TTM) | 14.86% | 4.98% |
| 毛利率 (TTM) | 67.48% | 32.01% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CART
3.32
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.76
- 上四分位数
- 1.31
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.81
- 最小值
- 0.52
CART 的流动比率高达 3.32，显著超出 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
CAVA
2.69
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 2.86
- 上四分位数
- 1.63
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.16
CAVA 的流动比率为 2.69，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
CART
0.00
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 3.58
- 上四分位数
- 1.67
- 中位数
- 1.07
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
CART 的产权比率为 0.00，位于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
CAVA
0.00
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 11.29
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 1.69
- 下四分位数
- 0.28
- 最小值
- 0.00
CAVA 的产权比率为 0.00，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
CART
--
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 24.36
- 上四分位数
- 13.75
- 中位数
- 5.55
- 下四分位数
- 2.86
- 最小值
- -5.51
CART 的利息保障倍数数据目前不可用。
CAVA
-1,252.06
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 26.88
- 上四分位数
- 11.95
- 中位数
- 4.07
- 下四分位数
- 1.21
- 最小值
- -11.84
CAVA 的利息保障倍数为负数 -1,252.06。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | CART | CAVA |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 3.32 | 2.69 |
| 速动比率 (MRQ) | 3.17 | 2.56 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -- | -1,252.06 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CART
0.00%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 6.30%
- 上四分位数
- 3.28%
- 中位数
- 1.64%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CART 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
CAVA
0.00%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 6.26%
- 上四分位数
- 2.86%
- 中位数
- 1.03%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CAVA 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
CART
0.00%
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 188.48%
- 上四分位数
- 100.66%
- 中位数
- 57.10%
- 下四分位数
- 29.06%
- 最小值
- 0.00%
CART 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
CAVA
0.00%
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 149.29%
- 上四分位数
- 62.26%
- 中位数
- 24.10%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CAVA 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | CART | CAVA |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
CART
21.79
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 50.51
- 上四分位数
- 32.01
- 中位数
- 21.81
- 下四分位数
- 16.98
- 最小值
- 4.41
CART 的市盈率为 21.79，与 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
CAVA
38.17
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 52.15
- 上四分位数
- 31.98
- 中位数
- 20.63
- 下四分位数
- 14.77
- 最小值
- 3.30
CAVA 的市盈率为 38.17，位列 Hotels, Restaurants & Leisure 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
市销率 (TTM)
CART
3.00
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 1.80
- 上四分位数
- 0.96
- 中位数
- 0.58
- 下四分位数
- 0.38
- 最小值
- 0.06
CART 的市销率为 3.00，远超 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
CAVA
4.63
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 7.94
- 上四分位数
- 3.96
- 中位数
- 2.01
- 下四分位数
- 1.22
- 最小值
- 0.16
CAVA 的市销率为 4.63，位于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
CART
3.38
Consumer Staples Distribution & Retail 行业
- 最大值
- 8.68
- 上四分位数
- 4.65
- 中位数
- 2.72
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- 0.46
CART 的市净率为 3.38，处于 Consumer Staples Distribution & Retail 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
CAVA
9.62
Hotels, Restaurants & Leisure 行业
- 最大值
- 29.33
- 上四分位数
- 13.12
- 中位数
- 4.61
- 下四分位数
- 2.02
- 最小值
- 0.37
CAVA 的市净率为 9.62，处于 Hotels, Restaurants & Leisure 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CART | CAVA |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 21.79 | 38.17 |
| 市销率 (TTM) | 3.00 | 4.63 |
| 市净率 (MRQ) | 3.38 | 9.62 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 13.63 | 206.67 |