CARR与ZTO：股票综合对比
更新于本文对CARR和ZTO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
CARR是标准的美国国内上市公司，而ZTO则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | CARR | ZTO |
|---|---|---|
| 公司名称 | Carrier Global Corporation | ZTO Express (Cayman) Inc. |
| 国家 | United States | China |
| GICS板块 | Industrials | Industrials |
| GICS行业 | Building Products | Air Freight & Logistics |
| 市值 | 554.87亿 USD | 147.42亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2020年3月19日 | 2016年10月27日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CARR和ZTO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CARR | ZTO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -1.21% | -6.20% |
| 13周价格回报率 | -8.70% | 1.66% |
| 26周价格回报率 | -2.98% | -13.21% |
| 52周价格回报率 | -8.31% | 2.50% |
| 月初至今价格回报率 | -4.98% | -7.44% |
| 年初至今价格回报率 | -4.48% | -7.07% |
| 10日平均成交量 | 601.10万 | 310.39万 |
| 3个月平均成交量 | 505.24万 | 258.75万 |
| 3个月每日回报波动率 | 31.83% | 38.36% |
| 贝塔系数 | 1.29 | 0.85 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CARR
27.91%
Building Products 行业
- 最大值
- 48.58%
- 上四分位数
- 27.65%
- 中位数
- 16.01%
- 下四分位数
- 8.81%
- 最小值
- -6.66%
CARR 的净资产收益率为 27.91%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
ZTO
15.30%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 35.27%
- 上四分位数
- 18.47%
- 中位数
- 11.35%
- 下四分位数
- 7.21%
- 最小值
- 2.53%
ZTO 的净资产收益率为 15.30%，与 Air Freight & Logistics 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
CARR
17.81%
Building Products 行业
- 最大值
- 26.11%
- 上四分位数
- 15.09%
- 中位数
- 9.48%
- 下四分位数
- 5.16%
- 最小值
- -3.43%
CARR 的净利润率为 17.81%，处于 Building Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
ZTO
20.76%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 10.27%
- 上四分位数
- 6.18%
- 中位数
- 3.96%
- 下四分位数
- 2.32%
- 最小值
- 0.61%
ZTO 的净利润率为 20.76%，达到了非常高的水平，远超 Air Freight & Logistics 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
CARR
13.66%
Building Products 行业
- 最大值
- 26.67%
- 上四分位数
- 18.75%
- 中位数
- 14.89%
- 下四分位数
- 8.70%
- 最小值
- -1.00%
CARR 的营业利润率为 13.66%，在 Building Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
ZTO
25.33%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 17.40%
- 上四分位数
- 8.87%
- 中位数
- 5.89%
- 下四分位数
- 3.03%
- 最小值
- 0.62%
ZTO 的营业利润率为 25.33%，表现极其出色，远高于 Air Freight & Logistics 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | CARR | ZTO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 27.91% | 15.30% |
| 资产回报率 (TTM) | 10.49% | 10.15% |
| 净利润率 (TTM) | 17.81% | 20.76% |
| 营业利润率 (TTM) | 13.66% | 25.33% |
| 毛利率 (TTM) | 27.89% | 29.65% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CARR
1.17
Building Products 行业
- 最大值
- 2.87
- 上四分位数
- 2.03
- 中位数
- 1.60
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- 0.88
CARR 的流动比率为 1.17，位于 Building Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
ZTO
1.05
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.83
- 上四分位数
- 1.47
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 1.05
- 最小值
- 0.62
ZTO 的流动比率为 1.05，位于 Air Freight & Logistics 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CARR
0.78
Building Products 行业
- 最大值
- 1.64
- 上四分位数
- 1.02
- 中位数
- 0.66
- 下四分位数
- 0.32
- 最小值
- 0.00
CARR 的产权比率为 0.78，与 Building Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
ZTO
0.27
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 1.57
- 上四分位数
- 1.06
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.00
ZTO 的产权比率为 0.27，位于 Air Freight & Logistics 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
CARR
11.06
Building Products 行业
- 最大值
- 72.12
- 上四分位数
- 34.39
- 中位数
- 15.31
- 下四分位数
- 6.06
- 最小值
- 0.85
CARR 的利息保障倍数为 11.06，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
ZTO
--
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 49.07
- 上四分位数
- 23.59
- 中位数
- 8.56
- 下四分位数
- 5.97
- 最小值
- -0.60
ZTO 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | CARR | ZTO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.17 | 1.05 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.80 | 0.87 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.78 | 0.27 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 11.06 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CARR
1.28%
Building Products 行业
- 最大值
- 2.56%
- 上四分位数
- 1.94%
- 中位数
- 1.04%
- 下四分位数
- 0.66%
- 最小值
- 0.00%
CARR 的股息率为 1.28%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
ZTO
0.00%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 6.43%
- 上四分位数
- 3.10%
- 中位数
- 2.40%
- 下四分位数
- 0.46%
- 最小值
- 0.00%
ZTO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
CARR
18.25%
Building Products 行业
- 最大值
- 157.36%
- 上四分位数
- 77.74%
- 中位数
- 29.49%
- 下四分位数
- 16.25%
- 最小值
- 0.00%
CARR 的股息支付率为 18.25%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
ZTO
0.00%
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 160.95%
- 上四分位数
- 92.80%
- 中位数
- 54.10%
- 下四分位数
- 0.19%
- 最小值
- 0.00%
ZTO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | CARR | ZTO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.28% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 18.25% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
CARR
14.21
Building Products 行业
- 最大值
- 66.79
- 上四分位数
- 37.37
- 中位数
- 21.86
- 下四分位数
- 17.57
- 最小值
- 9.70
CARR 的市盈率为 14.21，位于 Building Products 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
ZTO
12.01
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 34.55
- 上四分位数
- 23.34
- 中位数
- 16.33
- 下四分位数
- 13.38
- 最小值
- 6.36
ZTO 的市盈率为 12.01，位于 Air Freight & Logistics 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
CARR
2.53
Building Products 行业
- 最大值
- 6.40
- 上四分位数
- 3.25
- 中位数
- 1.65
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.34
CARR 的市销率为 2.53，与 Building Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
ZTO
2.49
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 2.13
- 上四分位数
- 1.16
- 中位数
- 0.59
- 下四分位数
- 0.36
- 最小值
- 0.18
ZTO 的市销率为 2.49，远超 Air Freight & Logistics 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
CARR
4.27
Building Products 行业
- 最大值
- 13.31
- 上四分位数
- 6.85
- 中位数
- 3.20
- 下四分位数
- 1.71
- 最小值
- 0.73
CARR 的市净率为 4.27，处于 Building Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
ZTO
1.82
Air Freight & Logistics 行业
- 最大值
- 3.13
- 上四分位数
- 2.81
- 中位数
- 1.82
- 下四分位数
- 1.20
- 最小值
- 0.74
ZTO 的市净率为 1.82，处于 Air Freight & Logistics 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CARR | ZTO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 14.21 | 12.01 |
| 市销率 (TTM) | 2.53 | 2.49 |
| 市净率 (MRQ) | 4.27 | 1.82 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 47.90 | 9.58 |