Seek Returns 标志

CARR与GPN：股票综合对比

更新于

本文对CARR和GPN进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码CARRGPN
公司名称Carrier Global CorporationGlobal Payments Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块IndustrialsFinancials
GICS行业Building ProductsFinancial Services
市值458.51亿 USD178.24亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2020年3月19日2001年1月16日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CARR和GPN 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

CARR与GPN：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码CARRGPN
5日价格回报率-5.63%-2.09%
13周价格回报率-17.28%-14.61%
26周价格回报率-27.53%-10.45%
52周价格回报率-29.19%-36.15%
月初至今价格回报率-9.06%-4.69%
年初至今价格回报率-20.74%-33.87%
10日平均成交量538.84万267.48万
3个月平均成交量574.47万235.70万
3个月每日回报波动率28.06%31.70%
贝塔系数1.330.82

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

CARR

27.87%

Building Products 行业

最大值
46.90%
上四分位数
27.23%
中位数
14.24%
下四分位数
8.89%
最小值
-11.14%

CARR 的净资产收益率为 27.87%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

GPN

7.79%

Financial Services 行业

最大值
34.42%
上四分位数
16.76%
中位数
9.18%
下四分位数
3.90%
最小值
-10.16%

GPN 的净资产收益率为 7.79%，与 Financial Services 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

CARR 与 GPN：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Financial Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

CARR

18.05%

Building Products 行业

最大值
19.69%
上四分位数
13.95%
中位数
8.32%
下四分位数
4.11%
最小值
-8.61%

CARR 的净利润率为 18.05%，处于 Building Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

GPN

19.68%

Financial Services 行业

最大值
52.16%
上四分位数
25.33%
中位数
13.11%
下四分位数
7.04%
最小值
-8.99%

GPN 的净利润率为 19.68%，处于 Financial Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

CARR 与 GPN：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Financial Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

CARR

12.90%

Building Products 行业

最大值
26.30%
上四分位数
17.93%
中位数
12.09%
下四分位数
8.73%
最小值
-3.72%

CARR 的营业利润率为 12.90%，在 Building Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

GPN

28.22%

Financial Services 行业

最大值
81.07%
上四分位数
40.32%
中位数
19.93%
下四分位数
10.20%
最小值
-34.40%

GPN 的营业利润率为 28.22%，在 Financial Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

CARR 与 GPN：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Financial Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码CARRGPN
净资产收益率 (TTM)27.87%7.79%
资产回报率 (TTM)10.59%3.66%
净利润率 (TTM)18.05%19.68%
营业利润率 (TTM)12.90%28.22%
毛利率 (TTM)27.36%67.06%

财务实力

流动比率 (MRQ)

CARR

1.14

Building Products 行业

最大值
2.78
上四分位数
1.93
中位数
1.67
下四分位数
1.31
最小值
0.93

CARR 的流动比率为 1.14，位于 Building Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

GPN

0.85

Financial Services 行业

最大值
4.36
上四分位数
2.26
中位数
1.33
下四分位数
0.86
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

CARR 与 GPN：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Financial Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

CARR

0.82

Building Products 行业

最大值
1.75
上四分位数
1.01
中位数
0.62
下四分位数
0.16
最小值
0.00

CARR 的产权比率为 0.82，与 Building Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

GPN

0.71

Financial Services 行业

最大值
5.07
上四分位数
2.14
中位数
0.55
下四分位数
0.11
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

CARR 与 GPN：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Financial Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

CARR

11.06

Building Products 行业

最大值
72.12
上四分位数
34.39
中位数
23.97
下四分位数
7.29
最小值
-2.48

CARR 的利息保障倍数为 11.06，处于 Building Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

GPN

5.15

Financial Services 行业

最大值
140.54
上四分位数
57.67
中位数
6.72
下四分位数
1.93
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

CARR 与 GPN：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Financial Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码CARRGPN
流动比率 (MRQ)1.140.85
速动比率 (MRQ)0.750.81
产权比率 (MRQ)0.820.71
利息保障倍数 (TTM)11.065.15

成长性

营收增长

CARR与GPN的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

CARR与GPN的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

CARR

1.65%

Building Products 行业

最大值
3.92%
上四分位数
2.12%
中位数
1.27%
下四分位数
0.78%
最小值
0.00%

CARR 的股息率为 1.65%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

GPN

1.39%

Financial Services 行业

最大值
7.52%
上四分位数
3.60%
中位数
1.75%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GPN 的股息率为 1.39%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

CARR 与 GPN：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

CARR

18.56%

Building Products 行业

最大值
157.36%
上四分位数
77.74%
中位数
29.96%
下四分位数
18.92%
最小值
0.00%

CARR 的股息支付率为 18.56%，位于 Building Products 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

GPN

13.82%

Financial Services 行业

最大值
132.10%
上四分位数
64.32%
中位数
17.51%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

GPN 的股息支付率为 13.82%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

CARR 与 GPN：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Financial Services 行业基准的对比。

股息概览

代码CARRGPN
股息率 (TTM)1.65%1.39%
股息支付率 (TTM)18.56%13.82%

估值

市盈率 (TTM)

CARR

11.26

Building Products 行业

最大值
41.45
上四分位数
26.91
中位数
22.23
下四分位数
16.60
最小值
9.49

CARR 的市盈率为 11.26，位于 Building Products 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

GPN

9.96

Financial Services 行业

最大值
46.13
上四分位数
28.79
中位数
13.18
下四分位数
9.14
最小值
0.47

GPN 的市盈率为 9.96，与 Financial Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

CARR 与 GPN：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Financial Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

CARR

2.03

Building Products 行业

最大值
5.11
上四分位数
2.85
中位数
1.60
下四分位数
0.96
最小值
0.34

CARR 的市销率为 2.03，与 Building Products 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

GPN

1.96

Financial Services 行业

最大值
9.71
上四分位数
4.81
中位数
2.49
下四分位数
1.25
最小值
0.04

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

CARR 与 GPN：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Building Products 及 Financial Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

CARR

3.50

Building Products 行业

最大值
10.99
上四分位数
5.57
中位数
2.89
下四分位数
1.85
最小值
0.66

CARR 的市净率为 3.50，处于 Building Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

GPN

0.89

Financial Services 行业

最大值
7.21
上四分位数
3.51
中位数
1.52
下四分位数
0.88
最小值
0.08

GPN 的市净率为 0.89，处于 Financial Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

CARR 与 GPN：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Building Products 及 Financial Services 行业基准的对比。

估值概览

代码CARRGPN
市盈率 (TTM)11.269.96
市销率 (TTM)2.031.96
市净率 (MRQ)3.500.89
价格与自由现金流比率 (TTM)31.788.07