CAH与GSK：股票综合对比
更新于本文对CAH和GSK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
CAH是标准的美国国内上市公司，而GSK则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | CAH | GSK |
|---|---|---|
| 公司名称 | Cardinal Health, Inc. | GSK plc |
| 国家 | United States | United Kingdom |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Providers & Services | Pharmaceuticals |
| 市值 | 375.21亿 USD | 915.85亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1983年8月4日 | 1980年3月28日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 CAH和GSK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | CAH | GSK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.54% | 6.03% |
| 13周价格回报率 | -6.57% | 11.47% |
| 26周价格回报率 | 17.15% | 6.71% |
| 52周价格回报率 | 42.96% | 5.28% |
| 月初至今价格回报率 | 5.50% | 8.40% |
| 年初至今价格回报率 | 32.71% | 16.93% |
| 10日平均成交量 | 268.14万 | 546.37万 |
| 3个月平均成交量 | 225.62万 | 569.58万 |
| 3个月每日回报波动率 | 26.45% | 24.21% |
| 贝塔系数 | 0.72 | 0.99 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
CAH
37.17%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 24.86%
- 上四分位数
- 15.79%
- 中位数
- 8.56%
- 下四分位数
- 5.75%
- 最小值
- -1.64%
CAH 的净资产收益率为 37.17%，在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
GSK
24.18%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.85%
- 下四分位数
- 5.40%
- 最小值
- -10.91%
GSK 的净资产收益率为 24.18%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
净利润率 (TTM)
CAH
0.70%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 11.56%
- 上四分位数
- 5.45%
- 中位数
- 2.83%
- 下四分位数
- 1.13%
- 最小值
- -1.71%
CAH 的净利润率为 0.70%，位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
GSK
10.82%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 40.67%
- 上四分位数
- 19.07%
- 中位数
- 12.31%
- 下四分位数
- 4.50%
- 最小值
- -9.91%
GSK 的净利润率为 10.82%，处于 Pharmaceuticals 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
CAH
1.02%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.08%
- 上四分位数
- 9.66%
- 中位数
- 4.77%
- 下四分位数
- 2.46%
- 最小值
- -0.83%
CAH 的营业利润率为 1.02%，处于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
GSK
16.22%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.78%
- 上四分位数
- 23.14%
- 中位数
- 16.68%
- 下四分位数
- 7.98%
- 最小值
- -7.13%
GSK 的营业利润率为 16.22%，在 Pharmaceuticals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | CAH | GSK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 37.17% | 24.18% |
| 资产回报率 (TTM) | 3.23% | 5.77% |
| 净利润率 (TTM) | 0.70% | 10.82% |
| 营业利润率 (TTM) | 1.02% | 16.22% |
| 毛利率 (TTM) | 3.67% | 71.77% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
CAH
0.94
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.14
CAH 的流动比率为 0.94，处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
GSK
0.87
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.65
- 上四分位数
- 2.64
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.78
GSK 的流动比率为 0.87，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
CAH
5.65
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.00
CAH 的产权比率高达 5.65，远超 Health Care Providers & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
GSK
1.17
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.35
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
GSK 的产权比率为 1.17，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
利息保障倍数 (TTM)
CAH
10.77
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.50
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.12
- 最小值
- -4.44
CAH 的利息保障倍数为 10.77，位于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
GSK
2.37
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
GSK 的利息保障倍数为 2.37，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | CAH | GSK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.94 | 0.87 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.44 | 0.57 |
| 产权比率 (MRQ) | 5.65 | 1.17 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 10.77 | 2.37 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
CAH
1.31%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.93%
- 上四分位数
- 2.59%
- 中位数
- 1.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CAH 的股息率为 1.31%，与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
GSK
3.93%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.14%
- 上四分位数
- 3.45%
- 中位数
- 2.17%
- 下四分位数
- 0.33%
- 最小值
- 0.00%
GSK 的股息率为 3.93%，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
CAH
31.65%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 185.33%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 36.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
CAH 的股息支付率为 31.65%，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
GSK
54.01%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 97.17%
- 中位数
- 53.47%
- 下四分位数
- 22.97%
- 最小值
- 0.00%
GSK 的股息支付率为 54.01%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | CAH | GSK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.31% | 3.93% |
| 股息支付率 (TTM) | 31.65% | 54.01% |
估值
市盈率 (TTM)
CAH
24.19
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 40.02
- 上四分位数
- 29.75
- 中位数
- 21.09
- 下四分位数
- 14.18
- 最小值
- 7.05
CAH 的市盈率为 24.19，与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
GSK
18.51
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.19
- 上四分位数
- 27.91
- 中位数
- 20.59
- 下四分位数
- 15.08
- 最小值
- 3.79
GSK 的市盈率为 18.51，与 Pharmaceuticals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
CAH
0.17
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.15
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.09
CAH 的市销率为 0.17，处于 Health Care Providers & Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
GSK
2.00
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.87
- 上四分位数
- 4.56
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.11
GSK 的市销率为 2.00，与 Pharmaceuticals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
CAH
14.54
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.33
- 上四分位数
- 4.45
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.66
CAH 的市净率为 14.54，极高，远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
GSK
3.84
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.99
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.59
GSK 的市净率为 3.84，处于 Pharmaceuticals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | CAH | GSK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 24.19 | 18.51 |
| 市销率 (TTM) | 0.17 | 2.00 |
| 市净率 (MRQ) | 14.54 | 3.84 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 9.24 | 13.58 |